1、工会财务的设置，提出了基层工会应设财务机构或专职财务人员，小型基层工会可聘请兼职工会会计。咱们对专兼职的定位是，只要是工会的人，就叫专职，但他可能在工会还做其他的工作；如果是聘请的行政的或其他部门的同志代工会记帐，这样才叫兼职。而我们还是应该尽量做到我们所说的专职，就是要有工会的同志来管理工会的帐。不但要配备相应的财务人员，钱、账、物要分开，还要会计、出纳要分开，这也是财务的基本要求。
2、会计核算的对象。是工会活动中发生的经济业务为对象，记录、反映工会的各项经济活动。
3、会计期间：主要讲会计期间的划分，分为年度、季度、月份，都是采用公历日期。咱们国家习惯上是以每年的1月1日至12月31日作为一个会计期间。有一些欧洲国家和一些*境内的外企是到3月31日。
4、记账方法：讲记账方法是采用“借贷记账法”。80年代我们的行政事业单位的预算会计用的是收付记帐法，好象是90年代初，要求与国际接轨，就都改成借贷记帐法了。
5、记账原则：讲工会会计的记账原则是“收付实现制”，也就是一笔业务发生后才记账，一般行政事业单位的预算会计都是用“收付实现制”，企业一般用“权责发生制”。但在本制度里又涉及到了部分“权责发生制”的会计科目，如资产类的“应收上解经费”，“应收上级补助”以及负债类的“应付上解经费”“应付补助下级经费”等。全总今年的工作要点中说今年要进行财务制度改革，可能也是感到他的这个制度有点不伦不类。
6、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
7、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
8、充分利用摄像和摄影工具，做好教职工各类活动的宣传报道工作。
9、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月顺序立卷登记存放。
10、撤销、合并单位和建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。
11、增值税专用发票和普通发票。
12、会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。
13、会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保25年。
14、发货票保管5年。
15、按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财会部门、审计部门共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告有关领导。
16、2会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
17、6其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，物资盘存表，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。
18、1当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管；未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
19、2会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
20、1保管期满的会计档案，除本办法规定不得销毁的情形外，可以按照以下程序销毁：
21、1.4监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。
22、2单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管公司或财产所有者代管或移交有关档案代管。法律、行政法规规定的，从其规定。
23、4单位因业务移交其他单位办理所涉及的会计档案，应当由原单位保管，承接业务单位可查阅、复制与其业务相关的会计档案，对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务承接单位保存，并按规定办理交接手续。
24、7.2交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
25、3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
26、会计数据
27、会计档案保管人员依据会计岗位工作职责的规定，对所保管的档案内容及范围负相应的责任。
28、111 短期投资
29、114 坏帐准备
30、139 待摊费用
31、223 应付利润
32、251 应付债券
33、301 实收资本
34、431 施工成本
35、441 辅助生产成本
36、504 营业税金及附加
37、会计核算材料必须齐全、完整；
38、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
39、负责管理公司的日常财务工作。
40、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
41、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
42、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
43、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
44、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
45、计划内报销：
46、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
47、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行）。
48、返还性两全保险业务，以保户储金的运用获得的收益作为保费收入。保户储金的收益包括利息收入、投资收益等。每期按保户储金及预定利率计算出返还性两全保险的保费收入后，从利息收入和投资收益帐户中转入保费收入帐户。
49、未到期责任准备金，为会计核算期末，按规定从本期尚未到期责任的保费收入中提取的准备金。未到期责任准备金一般采用提存本期、转回上年同期的办法。通常提存期为十二个月。提取及转回的未到期责任准备金计入当期损益。
50、各种备抵性准备应在资产负债表中分别单独反映。
——社会保险基金会计制度全文 50句菁华
1、基本养老保险基金会计报表;资产负债表和基本养老保险基金收支表。
2、201 临时借款
3、406 下级上解收入
4、512 补助下级支出
5、收到收入户的利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目。
6、将收入户的款项划入同级*门在国有商业银行设立的财政专户时，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
7、支付基本养老保险基金支出款项，借记”基本养老金支出”、“医疗补助金支出”、“丧葬抚恤补助支出”等科目，贷记本科目。
8、保险对象跨统筹地区流动而转出的基本养老保险基金，借记“转移支出”科目，贷记本科目。
9、收到财政专户存款利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目;将支出户的存款利息收入按规定转入财政专户时，借记本科目，贷记“支出户存款”科目;国家债券到期收回本息或按规定转让时，按实际收到的金额，借记本科目，按债券账面价值，贷记”债券投资”科目，按其差额，贷记“利息收入”科目;收到分期付息的债券利息，借记本科目，贷记“利息收入”科目
10、收到财政补贴收入，借记本科目，贷记“财政补贴收入”科目;收到基本养老保险基金的滞纳金及*门核准的其他收入，按规定经办机构不设收入户的，借记本科目。贷记“其他收入”科目。
11、按规定用基本养老保险基金购买国家债券，按实际支付的价款，借记“债券投资”科目，贷记本科目。
12、基础性养老金，核算按各省、自治区、直辖市或地(市)上年度职工月*均工资的20%支付给《*关于建立统一的企业职工养老保险制度的决定》(国发[1997]26号，以下简称《决定》)实施后按照统一的企业基本养老保险制度计发待遇的退休人员的基本养老金。
13、个人账户养老金，核算按缴费个人的个人账户储存额除以120支付给按照统一的企业职工基本养老保险制度计发待遇的退休人员的基本养老金，以及一次性支付给个人的个人账户储存额。本明细科目应按缴费个人设置明细账进行明细核算。
14、过渡性养老金，核算按规定支付给按照统一的企业职工基本养老保险制度计发待遇且在《决定》实施前参加工作、实施后退休的人员除基础性养老金和个人账户养老金以外的基本养老金。
15、“利息收入”项目，反映用基本养老保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息收入。本项目应根据“利息收入”科目的贷方发生额填列。
16、“转移收入”项目，反映基本养老保险对象跨统筹地区流动而划入的基本养老保险基金。本项目应根据“转移收入”科目的贷方发生额填列。
17、“过渡性养老金”项目，反映按规定支付给按照统一的企业职工基本养老保险制度计发待遇且在《决定》实施前参加工作、实施后退休的人员除基础性养老金和个人账户养老金以外的基本养老金。本项目应根据“基本养老金支出”科目所属“过渡性养老金”明细科目的借方发生额填列。
18、”退休金”项目，反映按规定支付给《决定》实施前已经退休人员的生活费用。本项目应根据“基本养老金支出”科目所属“退休金”明细科目的借方发生额填列。
19、“丧葬抚恤补助支出”项目，反映按规定支付给已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员死亡丧葬补助费用及其供养直系亲属的抚恤和生活补助费用。本项目应根据“丧葬抚恤补助支出”科目的借方发生额填列。
20、301 失业保险基金
21、401 失业保险费收入
22、505 基本生活保障补助支出
23、512 上解上级支出
24、收到失业保险基金的滞纳金及*门核准的其他收入，按规定经办机构设置收入户的，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
25、将上述款项按期划入同级*门在国有商业银行设立的财政专户时，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
26、“失业保险费收入”项目，反映收到的由缴费单位和缴费个人按缴费基数的一定比例缴纳的失业保险费。本项目应根据“失业保险费收入”科目贷方发生额填列。
27、“上级补助收入”项目，反映由上级经办机构拨入的失业保险基金。本项目应根据“上级补助收入”科目贷方发生额填列。
28、“下级上解收入”项目，反映由下级经办机构上解的失业保险基金。本项目应根据“下级上解收入”科目贷方发生额填列。
29、“其他收入”项目，反映失业保险基金的滞纳金及经*门核准的其他收入。本项目应根据“其他收入”科目贷方发生额填列。
30、“失业保险金支出”项目，反映按规定支付给失业人员在失业期间的基本生活费用。本项目应根据“失业保险金支出”科目借方发生额填列。
31、“补助下级支出”项目，反映经办机构拨付下级经办机构的补助支出。本项目应根据“补助下级支出”科目借方发生额填列。
32、501 基本医疗保险统筹基金支出
33、收到上级补助收入、下级上解收入，借记本科目，贷记“基本医疗保险统筹基金收入”科目。
34、支付转移支出，借记“医疗保险个人账户基金支出”科目，贷记本科目;
35、临时借入款项，借记本科目，贷记“临时借款”科目;归还借款本息时，按本金数，借记“临时借款”科目，按经*门核准开支的利息支出，借记“基本医疗保险统筹基金支出——其他支出”科目，按本息合计，贷记本科目。
36、基本医疗保险费收入，核算税务机关或经办机构向缴费单位征收的医疗保险费，按规定记入基本医疗保险统筹基金的部分。
37、税务机关征收的基本医疗保险费，对于收到时尚未确定归属于基本医疗保险统筹基金或医疗保险个人账户基金的，暂记入“待转保险费收入”科目，借记“财政专户存款”科目，贷记“待转保险费收入”科目;待确定归属时，再自“待转保险费收入”科目转入相关收入科目，借记“待转保险费收入”科目，贷记本科目和“医疗保险个人账户基金收入”科目。
38、收到财政补贴收入，借记“财政专户存款”科目，贷记本科目。
39、基本医疗保险费收入，核算税务机关或经办机构向缴费单位或个人征收的基本医疗保险费，按规定记入医疗保险个人账户基金的部分。
40、“支出户存款”项目，反映支出户存款的余额。本项目应根据“支出户存款”科目期末余额填列。
41、“基本医疗保险统筹基金”项目，反映截止到本期末历年积存的统筹基本医疗保险基金结余。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金”科目期末余额填列。
42、“待转基金”项目，反映期末(指1至11月份)尚未确定归属于基本医疗保险统筹基金或医疗保险个人账户基金的待转医疗保险费收入和尚未分配计入基本医疗保险统筹基金和医疗保险个人账户基金的利息收入，本项目应根据“待转保险费收入”、“待转利息收入”科目期末余额合计填列。编制年度会计报表时，本项目空置不填。
43、“财政补贴收入”项目，反映同级*门给予基本医疗保险基金的补贴。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金收入”科目所属“财政补贴收入”明细科目贷方发生额填列。
44、“上级补助收入”项目，反映下级经办机构接收上级经办机构拨付的基本医疗保险基金收入。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金收入”科目所属“上缴补助收入”明细科目贷方发生额填列。
45、“其他收入”项目，反映滞纳金及其他经*门核准的收入。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金收入”科目所属“其他收入”明细科目贷方发生额填列。
46、“转移收入”项目，反映保险对象跨统筹地区流动，其个人基本医疗保险基金随同转入的收入。木项目应根据“医疗保险个人账户基金收入”科目所属“转移收入”明细科目贷方发生额填列。
47、“基本医疗保险统筹基金支出”项目，反映应由基本医疗保险统筹基金开支的各项支出。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金支出”科目借方发生额填列。
48、“医疗保险待遇支出”项目，反映按规定由基本医疗保险统筹基金开支的医疗保险待遇支出。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金支出”科目所属“医疗保险待遇支出”明细科目的借方发生额填列。
49、“补助下级支出”项目，反映拨付下级经办机构的基本医疗保险基金支出。本项目应根据“基本医疗保险统筹基金支出”科目所属“补助下级支出”明细科目借方发生额填列。
50、“医疗保险个人账户基金结余”项目。反映医疗保险个人账户基金各项收入减去各项支出后的结余。本项目的金额等于医疗保险个人账户基金收入减去“医疗保险个人账户基金支出”。
——财务会计管理制度 50句菁华
1、财会部经理
2、主管会计
3、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
4、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
5、及时核算和上缴各种税金。
6、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
7、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
8、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;
9、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
10、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;
11、完成领导布置的其他工作。
12、负责公司会计核算工作。
13、配合公司内部审计。
14、总则
15、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
16、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
17、工程中间结算程序。
18、财产的清查、盘点
19、公司各部门计划内业务用资金，须填制资金使用申请表。由总经理审批，特殊情况下总经理可授权执行副总经理审批。
20、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。
21、不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄。要准确填写金额，如具体额度不确定，应限位数，使用限位数支票时，经办人应亲手填写或严格监督收方填写，并让其在存根联上签字，以防公司受经济损失。
22、公司每月30日结账，月末做出各项会计报表报送有关部门和总经理、董事会。年末做出决算报公司董事会和监事会。
23、财务部库存流动资金不超过1000元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。
24、督促本公司的会计人员依法建账、依法核算，保证会计工作规范有序、科学，并依法对本公司的预算计划、建设项目验收规范(13个doc)财务计划执行情况进行监督。
25、参与拟定项目申报文件、经济合同(协议)及其他经济文件;协助公司领导做好项目的审查、申报、检查和指导等工作。
26、模范遵守会计人员职业道德规范，努力当好公司领导的参谋和助手。
27、积极完成公司领导安排的其他有关工作。
28、积极参加政治学习，刻苦学习业务和参加财政或上级主管部门组织的业务培训，不断提高自身的综合素质。
29、按照企业单位财会制度的规定设置、使用和审核会计科目和明细科目;运用借贷记账法进行会计核算;会计凭证的格式采用借贷记账法的格式;会计账簿的设置分为总分类账、明细分类账和日记账;会计报表的种类为资产负债表、收进支出表和其他表;按月(季)、年度编报。
30、记账原则：按记账凭证的时序登记日记账，按记账凭证的明细科目登记明细分类账，按记账凭证汇总表登记总分类账。
31、空白收款收据和空白支票设登记簿登记，由会计保管、核销。会计领、开收据，所有收进款项由会计开具收款收据后由出纳负责收款，并加盖收款人印章后方为合法收进凭据。会计应及时与出纳核实收进款项。支票由会计签发，由出纳具体输办理。发票、支票不得事前签好公私章，预留印签。
32、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的应及时按国家规定处理，超越会计人员职权范围的，应立即向领导报告，请求查明原因，作出处理。
33、原始凭证的审核包括合法性、合理性、完整性、准确性的审核。
34、原始凭证的填制必须记录真实、填制及时、内容完整、书写清楚、数字准确、责任明确。
35、严格执行国家财会制度规定的开支范围及标准。对违反国家财会制度规定的财务支出，财务不予办理。
36、支出必须取得合法的原始凭证，由经手人、证明人签字送会计审核无误后再报公司总经理审批。
37、定期(季末、年末)或根据实际需要对本公司经济活动状况、预算计划的执行情况进行分析。提供经济预测、决策资料，为领导决策服务。
38、财务活动分析的基本要求为：情况真实、要点明确、问题抓准、建议可行、文字简练。
39、财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表附注、财务分析及统计报表和其他财务报告。
40、验收回单:大类编号为f。
41、财务制度:大类编号为m。
42、财务通知:大类编号为n。
43、审批文件:大类编号为
44、工作报告:大类编号为p。
45、内部文件:大类编号为q。
46、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与公司经营管理工作。
47、按照国家税法规定按期报税，协调好企税关系。
48、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，做到真实，准确，完整。
49、按规定保管会计资料，不得外借和泄露公司商业机密。
50、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
——财务会计制度 40句菁华
1、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
2、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
3、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
4、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
5、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
6、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
7、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
9、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
10、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
11、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
12、银行印鉴必须分人保管。
13、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
14、为简化支出审批手续，提高工作效率。
15、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
16、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。
17、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
18、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
19、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
20、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
21、销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
22、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
23、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
24、负责公司材料库、办公用品库的管理。
25、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
26、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
27、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
28、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
29、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
30、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
31、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
32、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
33、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
34、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
35、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
36、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
37、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
38、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
39、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
40、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
——企业公司安全管理制度 50句菁华
1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
2、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
3、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
4、负责协助调查火灾等安全事故原因。
5、二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
6、I级安全事故：
7、对事故责任人进行处罚。
8、对于公司内发生的I级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。
9、新招员工必须接受安全教育培训，经考试合格后方可上岗。
10、员工上班时必须穿戴齐全公司统一配发的工作服，劳动保护用品。
11、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00――8：20；夜班20：00-20：
12、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
13、使用天车、倒链等起重作业由专人指挥，、专人操作，指挥手势和信号要准确、清晰、明确，指挥时不得戴手套，吊物吊点稳妥牢固，吊物下不得站人，指挥者必须执行安全规程并做好自我防护：其他人员必须服从统一指挥，确保作业安全。
14、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识
15、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
16、事业部、职能部设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。事业部、职能部下属各车间、班组、办公室设立安全员，承担具体安全工作。
17、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制xxxxxx等非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
18、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
19、.库房管理要执行公司颁发的《库房管理制度》，严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。
20、.注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。
21、.公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。
22、.公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。
23、.公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。
24、修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。
25、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
26、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。
27、属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。
28、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。
29、系统软件是指：操作系统(如WINDOWS XP、WINDOWS7等)软件。
30、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、*台系统的安全运行;服务器安全运行和数据备份;Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。
31、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
32、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
33、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
34、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：C盘、我的文档、桌面等;请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区(如：D、E、F)。(保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可)。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。
35、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
36、公司机密文件(由信息中心定义)外发第三方时，需经由上级主管审批通过后，方可外发，并登记备案备查;
37、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50-100元。
38、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
39、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
40、机动车辆管理
41、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
42、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
43、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。
44、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资源部后，方可录用。
45、新录用员工，必须接受公司三级安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。
46、东区员工上下班，必须列队通过天桥。横穿马路经保卫人员劝阻仍不听的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。
47、员工的私有财产本人应妥善保管。公司车棚为员工无偿存放车辆，员工停放摩托车和自行车，存放时要实行多锁管护，以防被盗。在车棚不加锁，不按顺序存放整齐，不在公司登记备案的车辆发生失窃，后果自负。
48、1作业证管理
49、3.1危险性作业
50、3.2承包商作业
——企业的管理制度 50句菁华
1、3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。
2、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。
3、针对生产技术人员的产品知识培训，主要介绍产品生产工艺、安全技术说明书等，让员工尽快掌握产品基本知识、工作中应急处理办法，学会自我防护，确保安全生产。
4、生产技术岗位
5、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。
6、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理（最新精编）（15个doc39个ppt）防止出现伤亡。
7、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
8、补贴：
9、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
10、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
11、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
12、薪酬支付时间计算
13、开展环境卫生专项整治。重点抓好“脏、乱、差”及卫生死角的治理。废棉处理运输过程中的落棉，以及各车间对外排放的除尘棉和飞花，对厂区路面及车间周围环境影响较大，各分厂、储运部、技发部、裕恒公司要针对各种污染源由各自部门、分厂采取相应措施整治，确保路面无落棉和飞花。同时，要抓好集体宿舍和生活区的环境卫生，与市环卫部门、居委及邻近村队加强联系，齐抓共管搞好社区的清洁卫生工作，所有员工严禁向室外乱倒乱扔杂物。
14、员工按照值班表轮流将所有办公区域的地面清扫，办公桌擦拭、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的门窗、电器等进行一次清洁。
15、员工宿舍是企业提供给员工生活休息的场所。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部的环境干净整洁，给自己创造一个良好的休息环境。
16、1.1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。
17、2.3维护厂风厂纪和公司秩序。
18、2.8.4.5有无在公司内酗酒、或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。
19、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
20、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
21、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
22、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
23、特大事故：经济损失满100万元的事故。
24、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
25、2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
26、4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。
27、津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。
28、保险福利
29、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。
30、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
31、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
32、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
33、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
34、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
35、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
36、4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
37、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
38、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
39、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
40、4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
41、2本管理制度由公司财务部负责解释。
42、监点人：由总经理室派员担任。
43、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
44、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
45、拒不执行审计结论和决定的；
46、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
47、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。
48、2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。
49、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
50、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
——企业设备检修管理制度 50句菁华
1、2 修用结合的原则 企业领导在下达生产计划的同时，必须下达设备的检修计划，检查生产计划的同时，检查检修计划。在生产与设备维修时间上发生矛盾时，应根据“先维修，后生产”的原则合理安排。在设备检修中，操作工人要紧密配合维修工人，坚持“修用结合”的方法。
2、1 检修计划的分类及内容
3、2.3 设备科由主管科长负责组织成立设备普查鉴定小组，由预修计划员、设备管理员、技术人员及修理工，会同各车间设备技术人员和维修工人对设备普查提出大中修的设备逐台进行技术鉴定。初步确定大、中修项目，并由设备科普查鉴定小组技术人员填写普查表内的有关部分。
4、2.1 图纸要有统一的编号。
5、2.2 图纸的大小、绘制方法及符号、标记等要符合国家标准。
6、2.3 检修部位应按技术准备书中所规定的内容和项目进行检查，检查部位的主要精度应能达到最低工艺要求。
7、3.2 设备大修后，应全面恢复原设计能力，技术性能及精度应达到大修质量标准，配齐安全装置和必要的附件。
8、3.7 验收投产三个月内，由于修理质量造成故障，由原承修人员负责返修。
9、4 设备修理的移交 安排机修车间大修的设备验收结束后，由送修车间设备员填定“设备移交单”（一式三份），设备科、机修车间、送修车间各存一份。
10、检修设备所需备品配件，在检修前要进行型号、质量确认，确认无误后方可运至现场进行更换，否则扣责任人50—100元/次。如由此而影响了生的按《设备事故、故障管理考核办法》进行考核。
11、设备检修完成后，及时向当班调度汇报，否则扣责任人50元/次。
12、在设备检修、抢修任务中有突出表现者予以50―300元嘉奖。
13、对分管的设备巡检、维护保养不到位扣罚10分；导致设备故障的每次考核30分/次。
14、节假日值班期间，及周六、日值班人员应按时上班，无故不到者每次考核50分。
15、当班期间，要坚守岗位，不得脱岗、串岗。岗位有工作任务时要迅速到达岗位进行处理，无故延迟检修时间每次考核20分/次。
16、班组成员应以积极主动、认真的态度对待巡检工作，仔细检查每台设备，对有异常、试运行等设备要加强巡检，对巡检中发现的问题要及时联系整改，否则考核10分/次。
17、熟知各包机的巡检内容，能正确判断异常情况并及时处理，对不能处理的及时汇报到车间，重大缺陷须立即汇报车间领导，否则考核10——20分/次。
18、5设备检修遵循的原则
19、5.2恢复性检修与改善性检修相结合。
20、5.4设备检修周期与生产装置长周期运行相适应。
21、6加强设备检修全过程管理，使检修计划制定、备件材料采购、检修施工方案编制、组织施工、单机运行、试验、冷热态验收、联动试车以及竣工总结等每个环节均处于受控状态。
22、2各装置使用车间应建立健全装置日常维修和停工检修的管理体系，明确各部门、各负责人的职责。
23、3.1贯彻执行国家有关法律、法规和中石化有关设备检修管理的制度、规定和标准。2.3.2制定和完善本企业设备检修制度和规定，并检查和监督执行情况。
24、5生产车间职责
25、5.5负责设备检修资料和数据的整理归档。
26、3.2.2承包商必须遵守*石化和各单位安全、环保、生产、设备管理等有关制度和规定。
27、3.3签订合同时应采用《*石化炼化企业检维修类业务合同标准文本》。
28、3.4所有委托检修的项目均应先签订合同再组织施工。对突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工，但应补签合同。
29、3.12检修现场始终保持环境清洁，井然有序，做到“三净”（停工场地净，检修场地净，开工场地净）、“二清”（当班施工当班清，工完、料尽、场地清）
30、3.13装置大检修要坚持“三不交工”（不符合质量标准不交工，没有检修记录不交工，卫生规格化不好不交工）、“四不开车”（工程未完不开车，安全没保证不开车，有明显泄漏不开车，卫生规格化不合格不开车）。
31、4.4提高备品配件需求计划的准确性，避免造成积压。检修项目的实际领料与施工用料一致，检修项目余料应在施工完成后实行退库管理，大型事故备件修复后应办理入库手续。
32、5.3在设备检修前，必须向承包商进行技术交底，由承包商制定施工方案，经企业确认后方能施工，并监督承包商严格按照施工方案组织施工。
33、5.5检修质量应达到《石油化工设备维护检修规程》规定的有关标准。设备检修验收工作由设备管理部门按照程序，组织有关单位和部门严格按照技术标准共同验收，做好记录并签字。
34、5.6检修项目的交工资料应符合国家、*石化和各单位有关法规、制度。交工资料不齐全不得验收。
35、*建立检维修资质第三方认证制度，委托第三方对炼化生产装置及公用和配套工程的检修、维修所涉及的检维修企业进行资质认证。检维修单位必须取得《石油化工检维修资质证书》方能准入检维修市场资源库。
36、6.8每年应对检修承包商进行至少1次综合评审。
37、6.9对未列入设备检修承包商名录（检修企业资源市场）但因设备检修需要必须委托其承担检修业务、技术服务的公司商，可采取临时准入的办法，但须办理相关手续。临时时间一般控制在3个月以内。
38、6.11要严格管理外委检修项目，做到承包范围与资质相符，不准超资质、超级别委托，确保检修的合法性。
39、大、中修使用的拼装台和拼装作业，应符合大、中修指挥部的要求，不应妨碍交通。拼装作业应有专人指挥与监护。
40、焊接或切割作业的场所，应通风良好。电、气焊割之前，应清除工作场所的易燃物。
41、申报，首先分公司先向总公司提出新增（或更新）所需设备申请，其中包括所需设备新增（或更新）原因、所需大体费用（包括设备价格、设备安装费用、防腐保温、新增管材费用、土建费用、吊装费用等）。待总公司批复后可按相关程序办理。
42、新设备安装及验收。
43、设备的维护保养主要由维修工的日常维护保养为主，各分公司根据设备情况制定包机责任人，并针对设备本身特性和正常使用情况规定具体维护保养内容，由于保养不当造成的设备损失或事故，要追究相关责任人的责任。
44、验收后各分公司生产科应将大修、中修资料收集、整理、存档。
45、各分公司可结合工艺改进和设备技术状况制订设备改造和更新计划。
46、耗能大或严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。
47、设备封存程序
48、保管员应根据维修人员提供配件最少备用数量，确定最低储备量，做好备品配件定额储备管理，确保设备维修需要。
49、备品备件由维修人员提出领用申请，保管员按领料单发放。
50、调拨出的设备必须随带原有辅机、附件和技术文件。
