1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
4、及时核算和上缴各种税金。
5、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
7、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
8、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目；
11、按照各工程预算进行工程成本的控制；
12、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
13、负责公司会计核算工作。
14、行政费用报销制度
15、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
16、工程决算程序。
17、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
18、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
19、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
20、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
21、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
22、所有现金收支由公司出纳负责。
23、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
24、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
25、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
26、银行印鉴必须分人保管。
27、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。
28、员工本市交通费用报销制度
29、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
30、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
31、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
32、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
33、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
34、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
35、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
36、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
37、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
38、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
39、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
40、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
——公司内部安全管理制度 60句菁华
1、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事，应及时向上级报告。遇紧急情况直接报警，同时报告上级负责人。
2、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。
3、开展事故调查，出具事故调查报告，弄清事故发生的原因和责任归属。
4、对于公司内发生的II和III级安全事故，根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见，同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。
5、对于公司内发生的I级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。
6、员工的工种、技术等级、身体状况必须符合所从事工作的安全要求。
7、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。
8、在六级以上大风及雷雨（雪）、浓雾等天气，严禁室外及登杆工作。
9、检修施工前联系设备拥有单位相关人员停电，办理停电票，现场验电确认，做好临时安全防护措施，在检修设备机旁操作开关和集控室操作开关上挂检修牌后方可进行检修。
10、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
11、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。
12、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
13、.车间安全生产是公司安全工作的重点，公司安全生产的监督管理部门是管理规划部，各事业部综合管理办公室是本部门安全生产的管理和保障部门。各车间、班组必须设立安全员，并制定安全员岗位职责。
14、.各部门对生产设备要定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。
15、.在使用生产设备和有毒有害化学药品、*体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。
16、.库房是公司安全工作的重点部位之一，其安全管理由管理规划部负责。
17、.易燃易爆和危险品的存放和管理要执行公司颁发的《易燃、易爆和危险品管理办法》。
18、.各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。
19、.未经公司安全委员会同意，办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司办公室申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。
20、.各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。
21、公司贵重物品的存放和管理要确保安全，并执行公司的有关规定，要落实到责任人并要有严格的管理手续，发生事故要追究当事人的责任。
22、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。
23、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
24、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。
25、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救;如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。
26、修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
27、4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全管理责任人，均须和部门签定全责任书。
28、坚守工作岗位，提高警惕，严防犯罪分子从事破坏活动;
29、熟悉和牢记有关突发事件的处理方案，正确果断、灵活机智的处理各种情况。准确发出信号或报警，及时请示报告。
30、出现安全责任事故，相关部门、人员要做好现场应急处理，并及时上报，对处理不当或隐瞒不报、推诿责任者视情节轻重予以罚款100元直至辞退处理。
31、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5S、卫生、纪律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
32、.公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。
33、位于各部门责任区的灭火器及消防用具由各部门安全员管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。
34、车间和办公区存放、使用易燃、易爆和有毒、有害危险品应执行公司《易燃、易爆和危险品管理办法》和有关规定，经各部综合办公室及安全工作主管领导批准，并指定专人负责管理。
35、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
36、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。
37、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
38、监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。
39、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。
40、坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。
41、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
42、4.6对部门区域安全管理责任人有变更的，部门负责人及时将其责任区域明确，按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。
43、5部门安全责任区域划分原则
44、7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常管理;
45、7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
46、8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
47、8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发现立即制止并整改。
48、12.3.3每次安全检查情况，保安部要认真记录，建立安全检查档案，对检查发现的安全隐患，及时通知有关部门(单位)限期整改。
49、各分公司经理安全责任要到位，亲自组织落实上级
50、每月组织召开由专职安全员、技术员和班组长参加的安全工作会议。
51、走姿、站姿规范(手不能插在兜里、不准靠墙、门等)
52、上下班、下雨阴天等按时开、关灯光，下班时门窗上锁、关好，确保安全无误。
53、保安人员应按规定着装、佩戴标志和武装带，携带执勤器材，准时交接班，认真履行其职责，热情为业主服务，维护辖区内的安全和交通秩序。
54、认真做好防火、防盗等工作，发现不安全因素应立即查明原因，尽快排除险情，灾情严重时要及时拨打110、120、119，并及时向上级汇报。
55、认真做好非办公(经营)时间人员出入登记工作;
56、巡视检查管区内是否有不安全的因素，发现后应及时报告，并采取有效措施进行处理;
57、制止管区内打架斗殴事件的发生;
58、配合管理公司其他部门的工作，发现工程设备、清洁卫生等方面的问题应及时向有关部门反映;
59、各车间部门要定期组织进行安全教育学习，提高职工安全生产意识。
60、劳保用品要按规定要求佩戴，违者对相关部门负责人罚款50元/人次。
——公司内部安全管理制度 50句菁华
1、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：
2、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
3、负责协助调查火灾等安全事故原因。
4、凡化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，严禁同一仓库或同一室存放。
5、制定整改措施，加强安全生产宣传教育。
6、员工的劳动保护用品和安全防护用具必须符合安全要求。
7、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00――8：20；夜班20：00-20：
8、公司设立安全委员会，作为公司安全的领导机构，负责全公司的安全、保卫工作。公司办公室是安全委员会的常设办事机构。
9、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
10、.在使用生产设备和有毒有害化学药品、*体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。
11、.各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。
12、.公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。
13、须外出维修，须报分管领导审批。须采购配件，按采购管理流程执行。
14、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
15、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
16、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
17、计算机的内部调用：
18、修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
19、3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
20、3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。
21、.严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。
22、.各部门处理废旧物品时，也必须持有公司的出门证。
23、电气设备检修时必须断开电源，并在电源处悬挂断电检修标志，严禁带电操作。凡生产中的带电调试和实验工序要划定作业安全区域，带电作业区及带电设备要设立明确的警示标志，以免发生危险。
24、事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。
25、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。
26、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。
27、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
28、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。
29、要求：
30、凡是发现以下行为，IT管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接领导的责任，严重的则交由上级部门领导对其处理。
31、4.6对部门区域安全管理责任人有变更的，部门负责人及时将其责任区域明确，按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。
32、5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。
33、6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。
34、7二级安全管理责任人职责
35、7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
36、10义务消防员职责
37、11本小区安全检查制度
38、13.3每年'全国消防宣传日'秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。
39、坚持一切施工活动必须有安全施工措施的原则，编制切实可行有效的安全施工措施，在施工前进行交底，按《管规》规定需要填写安全作业票的项目必须填写安全施工作业票。严格按照施工措施有序施工，杜绝违章指挥和违章作业。
40、未遂事故要按事故对待，每月5日前要向公司安监部报出本单位上月安全事故月报表。
41、分公司每月组织一次安全大检查，班组每周组织一次安全大检查，并做好记录。
42、各分公司安全管理要严格执行公司安全管理规定和安全文明施工考核办法。
43、文明礼貌，行为规范，努力为业主、租户提供优质服务;
44、认真做好防火、防盗等工作，发现不安全因素应立即查明原因，尽快排除险情并及时向上级汇报;
45、熟悉本小区、商场内的有关地形、楼号、业主姓名、特征、门牌号码，掌握楼房进出口及消防通道是否畅通无阻，消防器材是否良好状态。
46、全体人员必须服从领导、听从安排，虚心学习、埋头苦练、做一名优秀的保安人员。
47、坚持执行客户大宗及贵重物品凭证出入制度，确保客户财产安全;
48、认真记录巡逻过程中发现的情况，做好巡逻的交接班工作;
49、各生产岗位都要制定切实可行的安全操作规程，并严格执行。安全操作规程缺失的，对车间部门负责人罚款30元/项；违规操作者罚款50—100元，情节严重者调岗直至辞退。
50、各车间部门要定期组织进行安全教育学习，提高职工安全生产意识。
——公司内部培训制度 50句菁华
1、遵守公司的各项规章制度，虚心好学，多问多练，认真完成实习培训任务;
2、做好工作笔记，培训结束后由新员工所在部门负责人审阅;
3、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解*的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。
4、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。
5、组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。
6、培训目的：依靠外部专家力量，提升员工在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
7、培训形式：参加厂家培训、相关部门要求的培训，请外部讲师在公司内部授课或外派培训。
8、培训费用的审批权限限制在副总经理及以上；
9、对无故不参加培训，公司将给予行政或经济上的处罚。
10、员工外出培训须履行签订《员工外派培训管理协议》（见附表四），以确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作。此管理协议由人事办公室存档。
11、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
12、介绍交流：介绍公司高层领导、各部门负责人及公司骨干与新员工认识并交流恳谈。
13、在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务、周边关系等。
14、3 入职3个月内：培训新员工岗位基本专业知识、技能，传授工作程序及方法，介绍关键工作指标。安排新员工按时参加《新员工培训班》。
15、培训主管在新员工办理完入职手续后带领新员工到用人部门，介绍本部门同事及办公室工作环境;指导新员工在电脑上学习新员工入职培训，并在入职当天17：00，对新入职员工进行笔试。
16、公司历史、企业文化、业务性质、企业战略、产品特点、组织机构等。
17、短期培训：在较短时期内（一般不超过一个月）组织新进人员进行前述内容的培训，培训合格后上岗。
18、班组级教育（第三级），由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理、操作注意事项；岗位责任制和安全技术规程；事故案例及预防措施；安全装臵和工（器）具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。经考试合格，方准到岗位学习，培训时间每月2次，每次不少于1学时。
19、各班组应定期开展安全活动，班组安全活动每月二次（即安全活动日），一次不少于1学时。
20、在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全负责人应督促专职安全员指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。
21、员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由气化车间进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
22、在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业 人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。
23、特殊工种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。
24、安全作业证由陕西未来能源有限公司安全环保科核发。
25、结合车间实际情况，编制年度安全教育计划，突出教育重点和教育内容，计划要有明确的针对性，适应车间安全生产的特点和需要。
26、每月最后一个星期日组织召开全体监理人员学习会。
27、定期组织总监例会，组织总监和业务骨干学习监理业务知识，交流经验。
28、原则上每位监理人员每年最少要参加一次由省、市组织的专业技术培训班。
29、培训、上岗考核方式、方法。
30、对各部门培训计划实施督导、检查和考核；
31、培训讲义的组织编写及相关材料的制作分发；
32、本部门的培训需求计划的制定；
33、培训工作报告的撰写和呈报，按时上交企业管理部备案。
34、各部门由专人负责填报《培训需求申请表》，报企业管理部审核备案。
35、岗位职责及企业操作流程培训。
36、职业资格培训。
37、办公室负责培训工作的监督工作，包括是否按计划落实培训、员工的出勤等，
38、外派参加培训的人员在培训结束后的一周内，需将培训心得上交办公室存档，否则不予报销相关费用，已报销费用的将从下月工资中扣除。为保证培训效果和促进培训收益最大化，公司会视情况由办公室组织二次培训，培训课程由外派参加培训的人员共同完成。
39、公司保障必要的培训经费。公司组织的培训，培训费用由公司支付；个人申请并经公司批准的培训，培训费用由公司支付，或由公司与个人分担。由公司支付的培训经费统一由办公室办理，培训经费一般包括培训费、教材费、考试费和证书费。
40、员工在培训过程中的培训考核结果将纳入绩效考核之中。
41、由各部门组织的培训，由部门自身做好培训档案。
42、配合公司的发展目标、业务方向，通过培训提高团队竞争力、战斗力，满足企业战略发展的需要；
43、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。
44、定位：部门阶段培训包括部门的岗前通用培训和试用期过程中的阶段培训。
45、定位：一些通用的工作或生活类小技巧的分享培训，能帮助员工改善工作效率或提高生活质量。
46、总负责：总经理。
47、员工培训积分：
48、人力资源部组织培训中心，建立企业培训资源体系，做好教案编排，完善培训教材库、培训案例库和试题库，为持续的做好培训工作奠定基础。
49、待岗培训、下岗培训:对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。时间7天。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理。
50、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。
——公司工程部内部规章管理制度 50句菁华
1、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
2、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
3、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
4、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。
5、绩效考评应以规定的考评项目及其事实为依据；
6、完成个人工作任务和质量20%
7、考评结果作为员工工资、奖金的依据。
8、考评结果作为员工年终优秀员工的主要依据。
9、经营部主要职责
10、1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。
11、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
12、8必须积极参加招投标工作。
13、6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。
14、8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。
15、11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。
16、工程预、结算管理
17、1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
18、工程招投标管理
19、分包核算管理
20、4每年l月20日前完成外分包核算工作。
21、1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。
22、3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。
23、4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。
24、分公司每季度一次、工程处每月一次安全大检查总分不合格的项目部罚款1000-3000元，限期整改；
25、高处作业者包括楼层内，严禁向、向地面抛掷任何东西，包括工具、材料、物料、石块、垃圾等，凡违章者处罚50元。
26、消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的；
27、工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）；
28、职责
29、1.4项目部如无综合管理人员，项目部重大活动、重要会议、党政工团活动、领导视察、来访接待等工作的摄录工作，则由项目部宣传员负责拍摄完成，并发送至综合部存档。
30、2摄录资料整理、归档分工
31、4摄录要求
32、4.3工程照片要按照准备—开始—过程—结果的时间顺序进行拍摄，每个时间段都要对施工场景、设备状况、劳动过程、人物动作等进行拍摄，确保事件的完整性。严禁出现只有项目完成后的照片资料而没有施工过程资料等现象。
33、5.1公司EPC、技术、商业交流部分重点拍摄公司管理技术人员、公司领导、项目部领导与业主方技术、商业交流的镜头，拍摄时注意双方人员的各种表情姿势，站姿、坐姿，可以善意的提示一下双方人员及领导。
34、5.5拍摄前，要提前一天对摄影器材进行检查，检查电池是否需要充电、摄影器材是否正常工作、存储空间是否足够，以便及时准备、调整。
35、5.7摄录工作考核
36、精干高效的原则
37、灵活弹性的原则
38、工程部的编制
39、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。
40、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。
41、负责工程竣工验收及移交工作。
42、负责项目的整体运作和管理
43、负责园区内各系统的完善改造、设施更新和小项增改工程施工 。
44、为业主、租户提供有偿服务。
45、负责园区电力系统的运行管理。
46、负责园区空调机组、新风系统、排风系统的运行管理。
47、负责向各业主、租户提供有偿服务。
48、负责园区供水系统、排水系统、热水系统、中水系统的运行管理及上述系统设备（包括水泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。
49、负责园区公共区域的建筑设施的监察、保养、维修、更新及改造。
50、负责园区的消防喷淋系统、消防栓系统的管理及系统设备（包括消防泵、稳压泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。
——房地产公司培训管理制度 50句菁华
1、集团和子公司各部门负责各项培训工作的配合。
2、员工培训种类
3、培训考核
4、本制度解释权归集团人力资源中心.
5、转岗培训。根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训的结合。
6、协助各个部门在规定时间内制定培训需求；
7、整合各种培训需求，按照公司的发展需要拟定年度、月培训计划；
8、负责组织年度、月培训计划的实施；
9、管理公司内部讲师队伍；
10、培训目的：依靠公司内部有专业特长和有经验员工的力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。
11、每期培训结束后，应于一周内评定出学员的成绩，登录在职培训考试成绩单，同试卷作为员工个人完整的培训资料保存。
12、公司历史、企业文化、业务性质、企业战略、产品特点、组织机构等。
13、辅助性技能和素质培训。如商务礼仪、设备使用等。
14、总结制度。员工定期上交一份总结报告，主要内容是员工在工作中的体会，包括成功的经验、失败的教训，受到何种启发等。这项工作必须与员工的奖励晋升挂钩。
15、基本掌握本岗位的生产工艺及主要设备概况。
16、熟练掌握本岗位操作规程。
17、各单位根据培训时间要求组织培训，结束后由公司安环部和生产技术部联合出题考试，并负责考试管理和试卷评阅工作，全过程本着公*、公正、公开的原则。
18、考试成绩汇总各方面评定出优(95分以上)、良(80—95分)、中(60—80分)、差(60分以下)等，并按单位(可按车间统计)算出优秀率和及格率，评阅完毕后公布结果，并整理上报公司领导和相关部门(特殊情况下考试成绩评定标准可根据实际情况采取灵活多变的形式)。
19、各单位根据培训及考核情况，按10%的比例，评选“岗位操作能手”，“最佳学习标兵”，“最佳创新成果”等，评选可个人申请或车间申报，经厂部审核，再上报公司审批。评选采用“逐级递减法”确定人员，除发给荣誉证书外，还给予获得者50元奖励。
20、介绍公司的行政、人力资源、财务、生产现场等管理规章制度和岗位职责，使员工在工作中自觉地遵守公司的规章制度，工作行为符合公司的管理规则要求;
21、针对生产技术人员的操作技能培训，主要介绍安全操作规程(作业指导书)等，帮助员工尽快掌握基本的生产操作技能，胜任岗位的工作要求。
22、生产技术岗位
23、新员工于试用期届满前进行培训考核;
24、在再培训期满所在月月底进行再试，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。
25、员工内部培训
26、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在人力资源部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。
27、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签定培训合同。
28、每天准时到公司（早上：8.20上班，中午11.50—1.00休息时间，下午5.40下班）
29、查看本区域广告(包括本公司和外公司)发现自己客户所需要的盘,增加成交量进而增加业绩(及分类广告).
30、自己洗盘时认为和自己沟通比较好的业主多联系，加深感情争取控盘（签独家委托）
31、业务员应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户交谈的时更有内容，塑造"专家"形像。
32、谈判过程中，遇上挫折，是*常不过之事，并要将问题症结之所在记下，不要重犯。
33、阳奉阴违、只做表面功夫。
34、管理的公*性
35、考勤文档包括考勤记录和考勤报表。
36、超过规定上班时间15分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间15分钟离岗者，记为早退一次。
37、到岗后擅自离岗时间累计超过两小时的；
38、职工刁难考勤人员，视情节给与部室批评或全所通报批评；
39、私自涂改、毁损考勤记录的，给与所内通报批评。
40、所内规定休假包括两大类：福利假和非福利假。
41、病假超过5日，经部室主任签字同意后，由所负责人集体讨论审批。
42、事假5日内，经部室主任同意签字后，由所劳资负责人批准；
43、职工请假期满如不提前一天办理续假或办理续假未获批准，必须归岗。不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工处理。
44、职工违反上述劳动纪律管理规定的处罚标准，由所劳资员征求部室负责人意见后，报所负责人集体研究。
45、发薪日期为月的10号
46、严格遵守公司的管理机制，执行 公司的各项规定，不断学习，努力提高自己的业务水*，更好地为客户服务。员工之间要团结友爱，不得在公司内吵架、斗殴，违反者交纳成长基金200元，情节严重者作开除处理。
47、员工必须在早上8点30分前正式上岗，吃早点、换衣服等事项必须在此之前完成。上班时间吃早点交纳成长基金5元，迟到在5分钟以内交纳成长基金5元，5分钟以上交纳成长基金10元。迟到3次计旷工一次，旷工3次作除名处理。非值班人员早上8：30分前打卡，下午16：30——17：00之间打卡，值班人员早上8：30分之前打卡，晚20：30分后打卡。
48、员工请假须提前一天申请，必须填写请假单并经店长同意后生效，如请假半天，须在中午12：00——13：00点之间打卡。调休需提前一天申请，必须填写调休单并经店长同意后生效，事后说明无效，作请假处理。
49、员工上班时间须穿着工作服，外出时可更换便装，回到公司30分钟以内须更换工作服，违反一次交纳成长基金10元。前台接待人员要保持积极、热情的精神状态，语言应做到文明、规范，绝不允许说忌语，违者交纳成长基金10元。在任何情况下都不许和顾客吵架，违者交纳成长基金200元。
50、经纪人不得带公司员工以外人员进入公司办公区域，（包括使用公司电脑、电话等）违者一经发现交纳成长基金50元/次。
——财务票据管理制度 50句菁华
1、发票（含收据）的管理
2、2.1公司须指定票据经办人，负责发票的印制、领购、保管、使用。
3、4.1公司财务部门视经营情况向税务机关提出领购申请，及时印制或购买发票。
4、5.1发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。
5、5.5已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，报集团公司财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销。
6、*发票开具错误，应将全部联次作废，并加盖“误填作废”章予以注销；销货发票因故退回，应将所有联次全部收回，按联次粘贴于一处，并加盖“误填作废”章，否则不得另行开具。
7、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
8、8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
9、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
10、在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。
11、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写《暂借款申请单》，预借金额由财务部根据路程远近，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。
12、收据的保管必须专人负责。
13、收据填写要求：
14、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
15、小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
16、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
17、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。
18、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
19、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。
20、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
21、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。
22、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。
23、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
24、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。
25、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
26、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
27、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
28、工程决算程序。
29、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
30、整体性原则
31、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
32、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
33、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
34、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
35、库存现金和有价证券每季抽查一次。
36、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
37、职工工资、津贴；
38、个人劳务报酬；
39、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
40、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
41、1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
42、4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。
43、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
44、5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
45、7结算账款的管理
46、9成本、费用的管理
47、9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。
48、11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。
49、11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
50、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。
——财务报销管理制度 50句菁华
1、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
2、学校财务报销管理制度
3、任何人不得因私借用公款。
4、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；
5、1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；
6、3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；
7、4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；
8、5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；
9、5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。
10、1.1所有国外出差均需报请总经理批准；
11、1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；
12、3临时费用：
13、3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。
14、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。
15、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。
16、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
17、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
18、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
19、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
20、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。
21、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
22、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。
23、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。
24、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。
25、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。
26、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;
27、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
28、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
29、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;
30、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;
31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
32、4出差补助标准
33、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
34、5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
35、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。
36、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
37、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
38、5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
39、6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
40、8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
41、丧葬抚恤费、遗属补助费由总务处根据*有关规定核定，会计室监督执行。其他费学校工会根据有关规定办理。
42、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得超过工程预算的80%。
43、学校公务用车、用烟费：
44、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。
45、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。
46、报销时间规定：每周三报销，如遇特殊情况顺延。
47、学校财务人员严格执行教下发的，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
48、财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。
49、报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。
50、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
——公司会计的管理制度 40句菁华
1、会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
3、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
5、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
8、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;
9、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;
10、每月末及时督促各项目部报帐;
11、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;
12、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;
13、完成领导布置的其他工作。
14、统一办理和审核报帐单位的财务收支。办理现金、转账、汇兑等资金结算，办理经费的拨入、支出、往来款项的收付等业务。监督管理报账单位各项资金的'使用，严格支出管理，严格执行“收支两条线”管理，规范财经秩序，防止资金的浪费、挪用和挤占。
15、对在执行会计服务业务中知悉的报帐单位经济（或商业）秘密负有保密义务。
16、对报帐单位提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。
17、负责向主管领导及上级领导报告工作信息；
18、管理报帐单位资金的收取、储存和使用，调度资金；
19、负责有关财务审批事项，控制资金的合法使用；
20、完成本局及上级部门布置的工作，协调部门关系。
21、具体办理核算中心的有关行政事务，管理核算中心日常业务工作；
22、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。
23、完成领导交办的其他工作任务。
24、维护财经纪律，监督财务工作的正常运行，对报帐单位的帐务和资产进行核算和监督。认真做好各项资金的管理和使用，为报帐单位开展业务工作提供资金保障。
25、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付和银行结算业务；任何一切支付，必须以处理完善的凭证为依据。否则，均予以拒绝。
26、保管好所管印章、空白支票和空白收据等，按银行票据管理办法和财政票据管理规定办事。
27、出纳人员将所有的支出凭证复核，必须是经会计主管严格审核其内容与金额是否与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。
28、在每年的年底，应由核算中心工作人员会同单位有关人员对财产进行盘点清理，做到实物与帐册相符。
29、计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。
30、要加强会计电算数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、资料等转借或提供给外单位和他人，作废的数据资料要到指定地点集中销毁。
31、不允许在计算机上进行与财会工作无关的操作。不得在计算机上使用游戏软件或非正常使用光盘，防止病毒侵入。
32、单位报帐员要严格遵守国家的会计法规和财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。
33、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。
34、报帐员要配合核算中心工作人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入*采购项目范围的，要实行*采购办理。
35、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行调节，编制银行存款余额调节表。
36、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。
37、会计档案的保管期限，按国家会计档案管理办法规定期限保存。
38、会计档案保管期满后按国家规定办法销毁，但未结清债权债务及其他未了结重要事项的原始凭证应当单独抽出立卷，保管到未了结事项终为止。
39、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。
40、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。
——公司财务的管理制度 40句菁华
1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
3、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
4、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
6、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
7、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
8、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
9、所有现金收支由公司出纳负责。
10、库存现金超过3000元时必须存入银行。
11、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
12、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
13、其它依据相关会计制度及法规执行。
14、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。
15、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
16、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。
17、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。
18、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。
19、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支*衡。造成损失的由当事人负责赔偿。
20、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
21、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
22、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
23、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
24、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
25、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
26、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
27、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
28、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
29、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
30、补充说明
31、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
32、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
33、每月末及时督促各项目部报帐;
34、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;
35、凡本公司员工工作满一年以上的，有资格参加公司组织的高级旅游项目，特殊情况除外。
36、行程中或自由活动时若有刺激性活动项目，身体状况不佳者请勿参加。患有心脏病、肺病、哮喘病、高血压者等切忌从事水上、高空活动，必须随身携带应急药物。
37、抵达景区游览前，谨记导游交代的集中地点、时间、所乘游览巴士车号。万一脱队，请于集中地点等候导游返回寻找。
38、外出旅行，注意身体健康，切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果，不可光顾路边无牌照摊档，忌暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟，少喝酒。
39、在旅游中，畅游奇山秀水、名胜古迹固然令人心旷神怡，但也因四处奔波、体力消耗造成极度疲劳。因此，在旅游活动期间，游客除了保证充足的睡眠之外，需随身携带充足的营养食品和饮水，以便及时补充身体所需。
40、忌分散活动，至少保持两三人的人数才分散活动。切忌单独外出。
