1、文件和资料的更改
2、文件和资料的使用控制
3、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系;
4、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标;
5、工程部经理岗位责任制
6、所有工程必须在内部合同签订后，方能签订外部合同，以便确定安排项目经理、施工员、质安员、试验员及技术工种等，并使其掌握公司总部的管理制度，如未签订内部合同，xx各科室不进行管理。
7、工程施工过程中，按工程所需总人数的60安排正式职工上班，其计算总人数按总造价除以2、5万元/人;如每月未安排足够人员，则按总公司文件处罚，由xxx人每月320元收取费用，由财务科直接划帐;时间按建设方合同工期减一个月。
8、本制度从20xx年1月1日起执行。
9、2本制度所称基本建设项目是指以扩大生产能力或新增使用效益为主要目的，通过新建、扩建、和更新改造等形式实现的固定资产再生产活动，包括固定资产的扩大再生产和部分简单再生产。
10、2.3债务性融资应根据项目特点、投资需求、建设期限等具体情况确定建设资金的筹措规模与形式，合理安排债务资金结构，降低资金成本。公司的重大融资业务具备下列条件之一的，应委托国家开发投资公司统一组织融资业务：
11、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。 各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。
12、3.5.1工程发(承)包协议书已经签订；
13、3.9材料预付款的扣回办法：该批材料在进场后6个月之内可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在6个月内*均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的80%时将材料预付款全部扣回。
14、3.12支付工程进度款：
15、3.12.1按月向承包人支付工程进度款时，应编制工程进度付款申请表，报总监理工程师审核签字并加盖建立公章；
16、3.12.2子公司工程部收到经监理人审核的“工程进度付款申请”表后编制“工程进度付款申请单”，执行工程款付款流程。
17、3.12.4工程付款审批流程
18、3.13.9资产财务部依据经审计的工程竣工结算资料和审计 8
19、3.14竣工结算付款额的确定：
20、3.14.3竣工结算付款额=竣工结算累计应付工程款-（已付工程进度款+预付工程款+预付材料款+甲供材料款+其他代扣代缴款）
21、3.14.4其他代扣代缴款包括但不限于以下项目：
22、3.14.5支付竣工结算付款额的审批流程除按照上述工程进度款审核流程办理的同时，需要增加竣工结算会签表，要求施工单位取得所有之间和间接相关的职能部门和公司主要领导的签字，间接部门包括综合管理部、商务管理部、人力资源部等部门，目的在于检查和防止非常规结算项目被遗漏。
23、4.1.1设备预付款通常规定在合同价款的10%以内，应在满足以下条件后1各月内付款：
24、5.2.2工程物资科目核算已为建设项目购入尚未领用的各种建材和设备等在库物资，本科目可根据实际情况选择设置建筑材料、待安装设备、仪器、电子设备和工具器具等明细科目分类核算，仓库应按资产品名设置数量金额式明细账核算。
25、5.2.3应付账款科目核算按合同规定应支付给施工单位的已完工工程价款和按合同规定应支付给供应商的设备、材料款。本科目应分别按施工单位和器材供应商设明细账户核算。
26、5.6基本建设项目在验收前需要试运行的，在试运行期间发生的成本计入在建工程成本，形成的产品可供销售的，在该部分产品销售或转为库存商品时，应按照产品的销售收入或预计售价扣税后冲减工程成本。
27、5.11.3其他可以证明基本建设项目已经发生减值的情形。
28、7.4建设项目（工程）竣工决算报告的编制依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、调整概算及其批准文件、招投标文件、历年投资计划、经审核批准的项目预算、工程发包合同、工程决算等有关资料以及财务核算核算制度、办法、其他有关资料。
29、7.6.5建设项目竣工决算中介机构审核（审计）报告。
30、7.7.1关于建设项目竣工决算备案申请报告；。
31、7.8建设项目竣工交付使用时，应当严格按照公司固定资产目录的规定，对交付使用的固定资产准确分类，禁止对资产进行打包交付，确保交付使用的固定资产账卡实物相符。
32、7.9建设项目中涉及土地、房屋资产的，应当在工程竣工验收之前取得相关土地使用证、房屋产权证等权属证明。如果确实不能在工程竣工验收之前取得权属证明的，应当指定相关责任部门限期办理。
33、8.1公司应按照《国家投资开发公司财务报告管理暂行办法》有关规定向上级单位报送基本建设项目财务情况报告，并单独编制基本建设项目进展情况报告。
34、8.3在出现下列情况时，公司应在事件发生后15日内将有关
35、8.3.4设计、采购、建造或施工过程中的重大偏差、缺陷等事项；
36、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
37、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
38、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
39、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
40、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
41、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
42、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
43、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
44、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
45、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
46、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
47、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
48、加班费计算方法：
49、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
50、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
——工程施工企业财务管理制度 60句菁华
1、会计科目使用正确，凭证装订整洁，业务印章齐全。有一处不符合规定者，扣1分，最高扣10分；考核记帐会计。
2、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒付会计凭证要有详细文字记录，并提出纠正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。
3、银行对帐单与存款帐按月核对，未做帐项做出记录，缺一笔扣1分，考核出纳会计。
4、正常上班时间迟到者，一次扣0.5分，请事假1天扣1分，当月事假超过5天者（含5天，下同），取消当月考核资格；请病假1天扣0.5分，当月请假超过10天者，取消当月考核资格。病、事假必须以书面形式请假并按规定审批，否则视为缺勤；缺勤1天扣2分，当月缺勤达5天者，取消资格。
5、D级(较差级)60—64分
6、软性指标：其他部门和供应商满意度
7、不按《财务手续管理规定》办理相关业务，每发现一次扣5分。
8、增值税发票要有专人保管，存放于保险柜中，如有作废，按规定向税务机关申报；如有丢失及时报案，声明作废，以免出现意外违者除按税务部门的规定处罚外每次扣20分。
9、记账凭证漏填或错填数量、金额的每项扣2分。
10、已做账的原始凭证，不及时审核、记账、打印记账凭证，粘贴原始凭证的`扣5分。
11、记账凭证的附件粘贴错误，张冠李戴的扣5分。
12、记账凭证不按期装订成册，及时归档的扣5分。
13、记账凭证装订不整齐，凭证封面未按规定内容填写的每项扣1分。
14、不按规定日期报表扣2分。
15、报表装订不整齐，报表封面未按规定内容填写的每项扣1分。
16、报表数据与账面数不符，而未作附注说明的扣5分。
17、不每天登记现金日记账的每次扣5分。
18、保管不当出现库存现金失窃或丢失，由责任人负责赔偿。
19、严禁非财务人员操作电脑。
20、成本资金管理制度；
21、个人劳务报酬；
22、各种劳保、福利费用；
23、出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。
24、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
25、银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达账项要及时予以清理。造成的账账不一致，应尽快解决。
26、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
27、所开出支票必须封填收款单位名称。
28、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。
29、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
30、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
31、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的'原则。
32、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
33、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。
34、车辆维修费及汽油费管理制度
35、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
36、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
37、财产的清查、盘点
38、基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部分的开支严格按变更程序审批；
39、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；
40、工程款审批程序
41、财务人员须熟悉工程合同的各项条款；
42、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
43、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
44、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
45、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
46、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
47、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
48、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
49、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
50、经营预算；
51、3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
52、1筹资是公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况，制定和掌握好筹资策略和方法，确保此项工作安全、有序，并取得最佳效益。
53、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
54、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
55、负责公司材料库、办公用品库的管理。
56、及时核算和上缴各种税金。
57、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
58、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
59、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
60、负责装订、管理会计档案。
——工程施工企业财务管理制度 50句菁华
1、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒付会计凭证要有详细文字记录，并提出纠正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。
2、E级(极差级)59分以下
3、报销凭证中只能用发票联报销，不能用其他联代替违者扣2分。
4、不按规定时间对账（每月对账时间不能超过次月5日），对账后不及时调账（包括单位与银行之间，单位与单位之间）扣5分。
5、不按制度规定计提坏账准备的每次扣20分。
6、购建固定资产、低值易耗品没有呈批手续的扣20分。
7、处置报废财产当月不错财务处理的扣5分。
8、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司制度执行并扣3分。
9、严禁非财务人员操作电脑。
10、对打印机缺乏爱护保养的违者扣5分
11、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
12、配合公司内部审计。
13、能独立发挥其作用；
14、10万元以上由公司董事会决定。
15、职工工资、津贴；
16、各种劳保、福利费用；
17、出差人员差旅费用；
18、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
19、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
20、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
21、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
22、非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。
23、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
24、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
25、银行印鉴必须分人保管。
26、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。
27、其它依据相关会计制度及法规执行。
28、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
29、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
30、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
31、工程决算程序。
32、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；
33、凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改；
34、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算；
35、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；
36、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
37、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
38、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
39、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
40、盈利预算；
41、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
42、1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素，把对公司的长期发展有较大的影响投资项目，作为是对外投资管理的重点，同时，为改善投资决策效果，提高投资决策能力和收益，董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易，避免从事承担无限责任的投资。
43、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
44、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
45、1本规定由董事会负责修改和补充。
46、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
47、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
48、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
49、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
50、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。
——项目财务管理制度 50句菁华
1、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
2、2建设项目资金的筹措和管理
3、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；
4、严禁签发远期支票、空头支票；
5、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。
6、内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失(报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费)。
7、各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
8、3.5.1工程发(承)包协议书已经签订；
9、3.7扣回工程预付款有以下两种方法，公司可选择使用。
10、3.8施工合同中约定材料预付款的，依照合同规定预付比例，按以下程序审核支付：
11、质量管理委员会工作小组接到内外损失明细报表后及时组织有关部门及人员对内外损失情况进行分析，共同判定并进行责任分解，按上述索赔规定列出详细的索赔清单(索赔理由、人员、金额)报质量管理委员会讨论，主任审核批准后执行;向供方索赔的由财务价格部执行，向本公司员工索赔的由组织人事部执行(在每月工资中扣罚)。
12、3.8.4按照公司工程款付款流程批准后，资产财务部核准后付款。
13、车间操作者擅自将不合格品进行装配，发生一次，对责任者罚款200元;发生二次，罚款500元，并作下岗处理;车间负责人擅自决定使用不合格品的，发现一次罚款500元，并予以降职或免职处理。
14、3.9材料预付款的扣回办法：该批材料在进场后6个月之内可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在6个月内*均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的80%时将材料预付款全部扣回。
15、成品未经检验合格就交付放行的，发生一次对责任者罚款500元，并视情节轻重予以其他行政处理(如下岗、待岗等)。
16、本规定未尽事宜，届时由质量管理委员会主任解释。
17、本规定经董事长批准后执行。
18、3.11.1承包人按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，向监理工程师提交完成工程量月报表和有关计量资料。
19、3.11.3子公司工程部收到并审核承包人提供的工程进度月报表和监理人出具的付款证书，签注审核意见后按照工程概预算（结算）审批流程报送投资公司相关部门、领导审批。
20、3.12支付工程进度款：
21、3.13.3子公司工程部复核工程量。
22、出租车车票，视具体情况报销。
23、3.13.7100万元级以上的报总经理审批签字；
24、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
25、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
26、3.14竣工结算付款额的确定：
27、4.1大型设备采购按合同规定分次付款的，严格按照合同规定执行。分次付款通常分为预付款、进度款、交货款和质保金四段方式。
28、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
29、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的'用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
30、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
31、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
32、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
33、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
34、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
35、5.11公司应在资产负债表日对基本建设项目进行全面检查，如果有证据表明基建项目已经发生了减值，应由基建管理部牵头会同相关部门，提出减值依据并测定减值金额，由基建管理部拟定在建工程减值报告报董事会批准，资产财务部据以计提在建工程减值准备。存在下列情形之一的应计提在建工程减值准备：
36、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
37、6建设项目工程保险管理
38、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
39、7建设项目竣工决算管理
40、7.4建设项目（工程）竣工决算报告的编制依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、调整概算及其批准文件、招投标文件、历年投资计划、经审核批准的项目预算、工程发包合同、工程决算等有关资料以及财务核算核算制度、办法、其他有关资料。
41、7.6.3建设项目竣工决算财务状况说明书；
42、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
43、7.6.5建设项目竣工决算中介机构审核（审计）报告。
44、7.7.2建设项目竣工决算备案表（一式三份）；
45、8.3.5基本建设项目过程中的重大违法、违规事项。
46、临时用工劳务报酬支出
47、经公司批准的其他项目支出
48、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。
49、职责
50、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。 各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。
——上市公司财务管理制度 100句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
4、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
5、3各类假别薪酬支付标准
6、奖金。
7、兼职薪点
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
10、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
11、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
12、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
13、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
14、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
15、负责管理公司的日常财务工作。
16、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
17、负责公司材料库、办公用品库的管理。
18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
19、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
20、负责装订、管理会计档案。
21、承办公司领导交办的其他工作。
22、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
23、高层员工：公司副总经理职位起。
24、初级员工：操作工、见习工等。
25、业务部门：包括市场营销部的员工。
26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
27、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
28、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
29、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
30、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
31、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
32、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
33、集团公司员工；
34、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
35、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；
36、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
37、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；
38、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。
39、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。
40、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。
41、总监工资
42、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
43、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
44、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
45、奖金的核定程序。
46、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
47、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
48、做好公司纳税申报和税收策划工作；
49、所有收支由公司出纳负责。
50、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
51、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
52、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
53、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
54、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
55、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
56、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
57、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、收入管理制度；
60、各种劳保、福利费用；
61、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
62、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
63、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
64、1总则
65、2董事会财务管理职责
66、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
67、4财务部门工作职责
68、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
69、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
70、6.1现金的管理
71、6.3银行贷款及融资的管理
72、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
73、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
74、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。
75、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
76、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
77、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
78、11.4.3提取法定公益金百分之五；
79、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
80、13财务电算化管理
81、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
82、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
83、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
84、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
85、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
86、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
87、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
88、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
89、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
90、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
91、5本公司固定资产残值率5%。
92、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
93、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
94、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
95、1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
96、3公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
97、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
98、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
99、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
100、附则
——财务管理制度及流程 100句菁华
1、分公司主要产品、商品销售方式构成预算表：反映各分公司内销、外销以及外销中代理，行业、零售分布情况。
2、集团公司对外统一筹资，由集团公司财务部提交计划方案，办理相关手续。各经营公司确因经营需要，并且在当地具备筹资条件和能力，可向集团公司财务部提出申请，经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后，方可办理短期流动资金借款。
3、计息方法：按月计息，即利息=贷款本金*年利率*占用天数/360
4、根据各分公司、销售业务部门月(季)度经营计划，销售业务部门经理确定当期资金需要量，于每月10日前向财务部报下月(本月11日到下月10日)内部贷款增减变化情况及贷款规模内部贷款计划表。
5、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。
6、各分公司资金筹措，应在集团公司总裁办批准资金规模下，以各分公司为主对外取得借款。集团公司对初建、经营效果良好方予以借款支持。已正常运转分公司，由分公司自行筹措借款，集团公司可以给予担保。
7、依据总公司任务或者月季预算。
8、分公司采购商务员确认采购订单生效后，应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。
9、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。
10、定单按月分类单独归档、备查。
11、国内在途意义。
12、在途商品确认。
13、核对依据：以销售方发票号作为核对依据，依据每张发票发票号、商品编号，同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。
14、损失调账：货物在运输过程中，因丢失、损坏而产生差异情况，在途岗与销售业务部门协商后，进行账面调整。
15、代运商品：索赔、赠品、配件、样机等货物。
16、汇总分公司在途时间一览表。
17、操作流程。
18、集团公司外购入存货，其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。
19、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
20、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
21、供应商销货清单即本公司进货清单，需要有发票专用章和财务专用章，填写不含税价。
22、各公司对外采购付款，坚持货到付款原则。
23、各经营公司对外预付账款无论金额大小，均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单，经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。
24、物流经理：分管并协调部门内外整体工作，如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
25、库存物控：库存及库房管理，如库存日报、积压及破损商品旬报、协助库房发货员登记出库商品机器号、及时与销售商务及采购商务进行库存商品信息反馈及沟通。
26、规范存货管理操作规程，达到有效地、统一地管理模式。
27、加强库房安全工作。
28、健全物资管理制度，不断提高业务管理水*。
29、借用管理规定。
30、日常在库商品管理：贯彻以防为主、防治结合原则，加强对商品经常性检查，根据情况采取有效措施。
31、现代化收、发货。
32、结存数必须保证与实物数量相符。
33、以预防为主、防消结合方针，加强库房防火防盗工作。库房安全工作有专人负责，建立安全制度，有落实有检查。每日班前班后对重点部位门、窗、锁、水、电器设备等进行检查，做好记录，对不安全隐患随时改进。
34、交接对象。
35、票据录入流程(程序中详细说明)。
36、核对差异业务流程(程序中详细说明)。
37、目的：商品编码是存货管理现代化必要乎段，管理目的在于适应与满足电算化管理需要，提高工作效率，满足各种信息快捷和准确性传递，保证商品流通信息准确性，便于分类统计、核算、计价准确，同时对集团内物流环节加以合理控制，为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。
38、关于商品编码更改操作使用说明。
39、在接收财务成本无误后结转时，请确定计算机系统日期为**日，如不是，请改为**日。在结转后开始录入下月新票据时，系统日期一定恢复为当日日期。
40、办理手续。
41、新增固定资产计价与核算。
42、折旧方法：固定资产实行分类折旧，采用直线法和年数总和法计提不同类别固定资产折旧。
43、办公用品、礼品入库业务流程。
44、按构成分类。
45、按购买对象划分
46、直运商品销售。
47、由客户向销售商务发出请购订单，销售商务接受销售订单。
48、销售商务与销售业务部门确认分货原则。
49、销售商务根据审批后清单，数控开出销售小票。
50、储运商务员发货前审核内容，符合规定，储运商务员加盖货付讫章和人名章后方可发货。
51、原则。
52、销售收入按月归集、结转。
53、内部结算价格确定：根据不同事项可选择不同方法确定，经营单位在一个财政年度内不再变动。
54、内销、内购流程。
55、各部门销售业务人员收到票据，必须符合《票据法》规定
56、坏账审批与处理。
57、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持前账不清后账不立原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。
58、护照签证费。
59、专门用途备用金。
60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
61、发票专用章由收款员专人管理和使用。
62、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证，经审核无误后登记日记账，做到日清月结。
63、汇率：一般情况下，按*、国家外汇管理公布当月1日汇率折算，遇有国家重大汇率调整，由财务部予以随时公布、执行。
64、持卡管理。
65、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。
66、货物保管费：内部分配数、其它。
67、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按*规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。
68、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。
69、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
70、各部门及员工各项福利费支付，必须经人事部门审批，方可到财务部办理付款手续。
71、一般纳税人适用增值税税率分为17%、13%和0三档，本公司适用情况。
72、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
73、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位(章)或开票单位(未盖章无效)字样上。
74、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。
75、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。
76、发生退货业务，销售员办理退货入库手续后，必须提供对方税务主管部门开出退货证明，才能给对方开红发票。
77、如果开出发票内容有不妥之处，必须把原发票及其抵扣联一起退回，才能给对方换新发票。
78、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。
79、提取公益金。按照税后利润扣除1、2两项后的10%提取，用于公司职工的集体福利设施支出。
80、提取任意盈余公积金。税后利润按顺序进行分配后，有剩余，余额按有关规定归入任意盈余公积金，用于弥补亏损或者转增资本金。
81、任务内责任利润：按实现责任利润全额年未一次上缴，每年四月十日前交齐。
82、主要经营指标完成情况概况。
83、比较财务状况。
84、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。
85、付现
86、银收
87、银付
88、熟悉公司各类财务管理制度。
89、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
90、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
91、房租、仓租
92、返利
93、费用报账
94、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
95、审核付款及报账
96、修理费
97、固定资产清理
98、每月5日根据GMP部门费用计划额度出具费用通报，并提请注意超支或有超支迹象。
99、年末组织固定资产盘点工作。
100、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
——建设单位工程管理制度 40句菁华
1、文字资料:
2、电脑部份:现场项目管理资料;
3、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存;
4、施工单位必须配备安全管理机构，现场配备专职安全管理人员，安全员必须坚守岗位并有明显的标志。
5、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，建立义务消防队。
6、施工单位应当每周对施工队伍组织一次安全活动，学习相关安全规章制度、操作规程、事故案例，总结经验教训，做好风险评估。
7、施工现场管理
8、施工场地四周要插彩旗，安装相应图牌，图牌包括:施工效果图、材料标识牌，作业施工指示牌。施工场区要挂安全标语、警示语，所有图牌高度、字体、大小要统一。
9、施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域逗留、走动。
10、施工用电管理
11、本公司有权向施工队伍索取项目hse计划书、作业指导书、开工报告、相关图纸和技术资料。
12、2适用范围
13、3.2本制度中的安全生产费用（以下简称安全费用）是指按照规定标准提取时在成本中列支且专门用于完善和改进项目安全生产条件的资金。安全费用按照“企业提取、*监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。
14、1项目法人（建设单位）：
15、1.2各级安全生产费用要确保足额提取，合法使用。
16、2.2.2安全生产费用计划
17、2.2.3使用审批
18、2.3安全生产费用的检查与监督管理
19、2.4安全生产费用的总结与考核
20、严格施工管理，加强防火措施。在施工现场，要时刻绷紧安全意识这根弦，尤其是在重点部位用火用电时。施工中必须严禁擅用明火。施工现场要严禁吸烟，严格禁止擅自运用各种形式的明火。因施工必要时，必须事先向现场主管部门申请并办理必要的动火手续，在确保安全的前提下方可进行明火作业。 同时要加强临时用电管理，采用合格电线，线路合理，电线不要铺设在可燃物上面，严禁乱接乱拉用电，尽量不用老化电线，避免电气起火。
21、施工现场入口及危险作业部位应设置必要的`提示、警示等各种安全防范标志，避免可能发生的意外伤害。
22、施工现场必须杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。
23、施工单位的取土场、弃土场严格按照水土保持设计要求及时进行处理和必要的维护，防止水土流失、滑坡和堵塞河道等现角的发生。
24、由于责任过失造成在建的工程倒塌造*员伤亡或重大经济损失的，施工单位必须按照规定及时向工程部及有关部门报告。
25、施工现场作业道路应保持*整，设有明显路标。机具和材料应做到“二整”:机械设备保持状态良好、整洁、停置整齐:施工材料堆放有序、存储规整合理，并插置标示牌。
26、施工合同段内主要构造物前应设置标牌，标明名称、施工负责人、技术负责人，旁站监理等内容标牌。
27、施工企业应具有环保意识，对施工中产生的废料不可乱弃乱放，应按要求运往指定地点进行处理存放:对易于造成环境污染的施工材料，在运输、存放及使用过程中，应采取有效措施，使之污染或将污染降到最小限度。
28、现场进行的各项施工操作，必须按施工前的施工操作安排，或按相应的有关规定进行做到层次清楚，紧张有序，杜绝违章操作和野蛮施工。
29、旁站监理及其驻地办对事故隐患视而不见，工程部将对其进行警告或辞退，责令驻地办限期整改，并通报批评;对因此造成建设单位的损失，将视情节由其承担赔偿或清退出场。
30、委托监理单位审批施工单位安全文明施工措施费分阶段使用申报表，审批意见必须明确，按规定向施工单位支付现场安全措施费和文明施工措施费。
31、组织对项目安全文明施工标准应用情况进行监督、检查，通过整改完善、不断改进，达到安全文明施工规定要求。
32、参加上级组织的定期或随机的安全文明施工专项检查工作；组织安全文明施工管理示范工地的创建工作；参加工程安全事故和质量事故的调查。
33、协助建设单位项目负责人解决安全文明施工管理上的问题，及时发现和解决安全生产工作中出现的问题，对本单位安全管理方面的工作负有监察责任。
34、监督监理单位和施工单位各级人员安全生产责任制的落实；监督各项安全生产规章制度、和上级有关安全工作指示的贯彻执行，及时反馈在执行中存在的问题并提出完善修改意见。
35、监督、检查监理、施工单位安全管理制度在工程中的贯彻落实情况；加强日常安全巡视，定期组织安全例行检查活动，跟踪检查安全隐患闭环整改情况；参加定期或随机的安全专项检查活动。
36、参加项目达标投产自检、复检工作。
37、配合对工程承包方的资信评价。
38、负责项目建设安全管理工作信息的上报、传递和发布；
39、贯彻执行上级有关方针、政策，传达上级有关文件、通报和安全生产有关要求，贯彻落实各级领导对工程安全生产工作的指示要求和部署。听取工程施工项目部、监理项目部对工作情况的汇报，协调和安排工程安全生产工作，对工程的里程碑计划和现场安全措施检查落实情况进行通报，对好的做法和经验进行推广，对存在的问题研究并制定解决办法或措施。
40、安全工作例会由建设处主任委托监理单位召集和主持，月度例会于会议召开前三天通知各参建单位，具体地点由监理单位确定。
——街道办财务管理制度 40句菁华
1、机关各部门及个人因工作需要的办公用品、用具应向党政办请领，任何人不得擅自购置;各社区、机关各部门购买较大批用品或大件固定资产均须按年度计划通过*采购，先打报告经财政所审核后报街道主任审批，再按*采购程序办理购买手续，购买后确认使用人、保管人由财政所统一建帐核算。对于损毁、报废、转移、调动的固定资产都必须办理移交或核销手续，任何人不能私自处理，人员调动、退休时必须办理财产移交手续后方可办其他手续。报废的固定资产要及时上报或上缴到财政所进行消帐处理，对于遗失的固定资产将由保管人或使用人按原价进行赔偿。
2、差旅费报销：外出学习、培训等报销差旅费必须附主办单位通知文件，并经单位负责人审批。
3、对于超过3000元的大额款项支付按规定采取转帐处理。
4、报销的原始凭证必须是国家规定可作报销的税务发票、其他专用收据等，票据必须要素齐全、内容完整、书写清楚，凭证大小写金额要相符。
5、对于所开品名为“办公用品”、“食品”、 “酒”等之类的汇总发票，必须附有所购物品清单，注明各种物品的单价、数量、金额并加盖开出单位公章。单项采购在5千元以上或批量在2万元以上的购物需进行*采购。
6、部门报帐审批程序及规定：
7、根据天心区街道国库集中支付制度改革的相关要求，街道各部门每年9月份详细编制本部门下一年度经费预算，预算做为下年度经费使用依据。各部门根据年度预算批复每月底向财政所报送下月经费指标申请单，由财政所汇总上报区财政下达指标，未报用款计划部门的不予报账。
8、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
9、为加强财务管理一经济核算，规范企业财务行为，保证公司经济健康、稳步发展，根据国家有关的法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
10、财务管理以公司价值增值为目标，以财务资源合理配置为内容，价值分析为工具，以决策---控制---评价为主线，保障公司价值最大化与股东财富最大化目标的实现。
11、公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
12、公司经济核算必须以法规、准则为准绳，以信息采集、加工、反馈、披露为重点，不断改善财务信息质量，以更好地为经营管理决策、风险控制及业绩评估提供有效信息。
13、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。
14、公司及控股公司实行独立核算，独立核算企业设置财务机构，配置会计人员并指定主管会计。
15、公司财务部门配备必要的财会人员，财务总主任协助总经理管理好财务会计工作。财务人员应当具备必要的专业知识，良好的品德和较高的业务素质。对财会人员被告统一任用，持证上岗，重点委派。
16、聘用财会人员应实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
17、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：
18、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
19、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务科监交。
20、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。
21、公司向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。
22、各类固定资产折旧年限为：
23、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
24、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
25、公司主要的会计报表有如下几种：
26、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失、杜绝浪费，良好运用，提高效益。
27、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
28、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
29、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支作到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，确保现金我、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
30、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。
31、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
32、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带责任。
33、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。
34、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。
35、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。
36、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。
37、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。
38、仓库每月由会计会同仓库管理员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，报表同时抄送上级财务部门。
39、会计档案必须按月装订成册，妥善保管、不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿、应专人负责妥善保管至少15年。
40、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
