1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
13、按规定每日登记现金日记账；
14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
15、负责代理记账单位出纳工作；
16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
17、按公司要求填制资金预测表;
18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
21、员工工资发放。
22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
24、协助做好每月公司工资发放工作;
25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；
29、负责财务业务的正常报销、审核工作
30、负责资产的盘点与管理
31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
37、日常现金、银行、票据的收、支结算;
38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
39、复核收入凭证，办理销售结算;
40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
42、负责付款业务审批流程完整性复核。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
45、现金、银行凭证制作、装订、保管;
46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
47、对银行账户年度检查报告进行审核;
48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
49、负责部门安全管理工作;
50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
——出纳岗位职责 60句菁华
1、根据记账凭证报销内容收付现金;
2、每日盘点现金
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
13、协助会计做好各种帐务的处理工作;
14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
18、做好每月的报税和工资的发放工作；
19、完成总经理交办的其他工作。
20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
21、完成科长交办的其他工作。
22、银行票据的购买：
23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
30、现金和票据管理
31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
32、负责学院有关经费的收付。
33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
34、项目仓库盘点;
35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
38、完成所长交办的其他工作。
39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
46、协助部门领导及公司交办的其他工作。
47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
52、具备良好的规划能力、计划能力;
53、工作认真、负责;
54、负责记账凭证的打印、整理
55、负责付款业务审批流程完整性复核。
56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、员工工资发放。
3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
8、银行与银行日记帐核对相符。
9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
10、负责每日清算交割工作。
11、登记保管各种明细账、总分类账；
12、完成总经理交办的其他工作。
13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
18、日常现金、银行、票据的收、支结算;
19、项目月度应收、应付台账统计;
20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
21、银行开户、注销、变更、票据的购买;
22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
24、完成所长交办的其他工作。
25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
34、协助上级完成财务部相关的其他工作。
35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
39、负责往来账户的核算与管理
40、负责财务档案的整理与管理
41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
45、负责付款业务审批流程完整性复核。
46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
47、负责银行票据及相关资料的保管工作。
48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、完成上级指派的其他工作。
2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;
3、负责执行校长下达的任务;
4、拥有一年财务工作经验;
5、负责票据审核、增值税发票的开具;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;
8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;
9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);
10、熟悉出纳工作基本流程;
11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
12、有良好的客户服务意识和学习能力。
13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。
15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;
16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;
17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额
18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;
19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
23、负责开具各项票据;
24、会计上岗证。
25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
26、领导交办的其他工作
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。
30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;
33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。
34、完成领导交办的其他工作。
35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
36、办理公司银行存款和现金的收支业务；
37、负责现金及银行日记账的登记工作；
38、报销公司日常费用、差旅费的工作；
39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
——财务经理岗位职责 100句菁华
1、协调本部门与其他部门间的关系，解决争议;
2、负责公司对外结算工作；
3、深入商业业务，理解商业业务运作逻辑，利用数据分析手段，构建业务指标体系，建立和完善日常商业业务报告体系；
4、通过专项分析，输出专项分析报告，为商业业务模块的决策和产品方向提供数据支持；
5、负责实现部门工作目标，提出有效的措施与方案，领导团队完成公司下达的工作目标，及时准确出具公司财务报告，并为公司经营提供准确的财务分析及预测等，同时提出有益于工作的革新措施与实施方案，通过公司管理团队努力保证公司经营业绩控制在年度预算指标内;
6、负责建立与完善财务授权体系，加强内部管控及审计工作，保证公司各项经营活动的合规性;
7、全面负责财务的日常管理工作；
8、负责编制及组织实施财务预算报告、月、季年度财务报告；
9、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
10、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
11、出色的业务风险识别和风险降低、转化能力，能够合理控制经营风险。
12、负责公司财务部门的管理工作，对日常财务核算、税务以及财务报表工作进行审核。
13、协调银行、工商、税务等*机构的关系，落实财税政策，维护公司利益。
14、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
15、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
16、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。
17、定期组织开展部门下属员工培训工作。
18、英文可做为工作语言；
19、负责公司财务管理指导工作，对实际工作中存在的问题提出解决方案；
20、从财务角度对各系统提出的考核方案出具意见并审核财务数据；
21、负责财务会计制度及各项财务文件执行规范的稽核；
22、对呈报给公司领导的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；
23、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
24、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。
25、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。
26、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
27、监督应收款回收情况；审核应收款账龄分析表；监督管理层、销售部门担保情况；审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。
28、负责督促旅行社佣金的支付，收到旅行社佣金投诉单时，尽快处理。
29、负责财务部的安全、防火、防盗工作，确保安全。
30、提出用人计划及初试意见，内部机构和岗位设置方案；
31、签署财务人员绩效考核表；
32、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况。
33、做好各项资金计划*衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
34、协调各部门进行月末资产盘点工作，并将报表上报总经理。
35、全面主持公司财务工作。
36、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
37、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。
38、负责项目成本核算与控制。
39、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划 完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
40、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
41、对下属人员有业务指导权和考核权。
42、负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算，在满足生产经营资金需求的条件下，合理调度和安排资金，有效地利用各项资产，提高资金的使用效率。
43、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
44、制定、维护、完善公司财务管理程序和政策
45、学习贯彻国家相关方针、政策及法律法规，遵守财经制度，履行财务经理的管理职责。协助总经理制定公司长远发展规划。参与制定和落实公司的财务管理制度，负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；参与编制年度预算资金计划，并监督计划的执行，编制公司全年预算和年度决算报告及说明书。
46、协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；指导财务人员定期进行经济活动分析和业务；审核公司内部单位的资金使用情况，提出资金流向分析报告；负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。
47、主持公司的会计核算工作，及时对内部成本和财务指标进行分析，加强财务管理控制，参与成本预测、控制，节能降耗，提高公司的经济效益。
48、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；
49、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
50、完成公司领导交办的其他事项。
51、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制。
52、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
53、负责公司会计核算规范制定与执行检查工作，跟踪稽查各单体公司会计政策执行情况，指导会计档案管理；
54、组织公司成本核算及管理
55、负责建立及完善财务管理制度和相关工作程序;
56、根据每月帐簿和报表，对经营状况、资金运用进行分析，对分析所发现的问题进行跟踪解决。并制定出适合的成本控制方案，加强成本费用控制，合理控制费用支出；
57、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
58、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；
59、协助各类投资项目财务税务尽调；
60、有拍卖、典当行业经验；
61、会计相关专业十五年以上工作经验；
62、负责公司税务规划;
63、公司及基金的银行及现金审核;
64、参与和执行公司工作计划、绩效考核管理的落实。
65、建立并完善以财务预算、财务分析、资金管理等核心财务管理体系，定期检查财务预算和资金计划执行情况；
66、对财务风险控制提出方案和建议;
67、参与制定项目成本费用控制计划，并负责成本工作监督、调整和预警;
68、线下业务人员成本分析,发现成本异常,及时提出改进意见;
69、根据公司操作风险框架，在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作，协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程；
70、每月定期编制向股东汇报的月报数据；
71、负责公司及基金的财务管理任务;包括：预算管理、资金运用、资产管理、经营绩效考核;
72、主导完成年度费用预算控制目标；
73、负责财务管理工作；
74、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施；
75、财会类专业，本科以上学历，有会计从业资格证，中级或以上职称;
76、熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件，熟悉一般纳税人业务;
77、熟悉集团公司财务管理工作的管理模式与管理特点，2年以上资产管理公司同岗位经验;
78、根据公司整体战略规划，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
79、负责监督报价管理，梳理报价存在的问题，组织沟通改善，确保报价快速、准确；跟进报价闭环工作，及报价资料的管理；
80、30-45岁上，具有本市常住户口，会计或金融专业本科以上学历;
81、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作，确保项目在预计时间内达到预期目标，且产品满足需求，用户体验良好；
82、负责产品运营相关的分析，以数据为导向持续优化产品；
83、协助建立健全的财务制度以及管理工作，优化财务工作流程；
84、组织编制财务计划预算（含资金需求与融资），分析财务收支的执行情况，检查监督财务日常工作，对违反财务纪律的事件及时上报；
85、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。
86、对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作；
87、负责组织编制公司财务预算，预算执行控制、分析；
88、协助财务总监完成其它工作。
89、建立、健全财务管理体系，对财务部日常管理、公司财务预算、资金运作等进行总体控制。
90、按照经济核算原则审核记账凭证，定期检查、核对账目，如发现差异，查明差异原因，进行预算分析和固定资产的折算。
91、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
92、定期汇总经济运作情况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作；
93、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料；
94、负责财务人员的培训和考核监督工作，协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理；
95、组织编制公司年度、季度、月度财务预算，并组织实施并监督预算执行情况；
96、熟悉了解国家相关税收法律法规和政策，对公司税收进行整体筹划与管理；
97、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益；
98、公司领导交办的其他工作。
99、具有会计、财务管理等相关知识，中级会计师以上职称，熟悉国家财务会计相关法规及政策，具备丰富的财会项目分析处理经验，有良好的判断分析能力及独立思考能力；
100、有较强的沟通协调能力，能协助协调和处理对内、对外的具体问题。会驾驶优先。
——财务人员岗位职责 60句菁华
1、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
2、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
3、认真做好学校收费组织工作。
4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；
6、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
7、参与预算工作
8、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
9、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
10、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
12、定期检查电算化系统，确保其正常运转
13、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
14、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
15、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
16、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
17、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
18、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
19、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
20、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的问题和不足;及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。
21、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。
22、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
23、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
24、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
25、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
26、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
27、负责完成各项上缴任务。
28、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
29、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
30、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
31、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
32、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
33、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
34、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
35、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
36、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
37、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
38、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
39、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;
40、负责日常现金和银行事务，确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;
41、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;
42、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
43、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
44、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
45、能适应长期外派工作。
46、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
47、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
48、负责医院的经济管理及财务管理工作。
49、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;
50、负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
51、负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作;
52、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;
53、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
54、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
55、领导交办的其他事项;
56、所有税种纳税申报
57、定期检查公司库存库存现金银行存款等是否账实相符
58、协助财务总监及总经理交办的其他工作
59、负责财务报销整理及账务处理工作;
60、发票管理;
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度；
2、统一制定与修订会计核算科目；
3、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
4、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；
5、领导交办其他事项。
6、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
9、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
10、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
11、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
12、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
13、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
14、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
15、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
16、领导交办的其他工作。
17、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
18、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
19、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
20、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
21、完成财务分析，编制财务会计分析报告;
22、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确;
23、协助出纳外出的收款工作;
24、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
25、参与车间生产成本管理；
26、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
27、完成领导交办的其他工作。
28、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
29、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
30、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
31、审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；
32、依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；
33、经验：1年以上相关工作经历;
34、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
35、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；
36、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
37、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
38、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；
39、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；
40、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
41、编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
42、完成领导布置的其他工作。
43、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
44、按时准确地完成各项税务申报;
45、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
46、审核日常付款，报销单据;
47、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;
48、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;
49、对外联络银行、工商、税务等部门;
50、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;
51、5年以上财务会计经验，三年以上财务经理或财务主管工作经验
52、负责公司资金的预算、调配及理财的运作
53、审核各类账务核算单据，清理往来账目
54、工作踏实，认真细心，积极主动;
55、资产关账，月末费用结转。
56、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
57、负责公司申请银行贷款工作。
58、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
59、负责相关财务档案的管理工作。
60、往来账款核对、资金核对。
——财务主管岗位职责 50句菁华
1、负责核算管理、财务报税、成本分析等相关工作。
2、审核每月收入与费用预算，并监控实际费用情况；
3、能够独当一面,独立处理全部会计核算、结算工作
4、协调与当地业务部门、税局、工商关系
5、组织领导财会部门工作
6、搞好财务部门人力资源管理
7、有一定的文笔，熟悉财务管理细节、工作流程、业务、文件处理；
8、完成上级交代的其他财务与管理类工作。
9、负责监督检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议；
10、财务专业基础扎实,对经营和业务有较好的理解
11、及时做好会计凭证、账册、报表等财务数据和资料的收集、汇编、归档等会计档案的管理工作;
12、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算；
13、五年以上财务管理工作经验，或四年以上类似管理职位经验，从事软件，医疗器械等相关行业优先；
14、督促公司景点记账凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归销各种会计档案。
15、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
16、每日收款及时查询并上账；
17、业务人员报销单据审核；
18、财务专业，有一定工作经验
19、财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历，拥有中级以上会计师职称，具有注册会计师资格证书者优先考虑；
20、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
21、加强财务监管，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
22、配合财务主管编制“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表
23、负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
24、负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
25、负责日常核算工作，包括但不限于合同审核、收入确认、成本费用核算、业务线数据整理分析等;
26、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督 检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
27、工作积极主动，自我驱动力强，认真细致、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识;
28、每月底与市场部负责人核对各种兑换券的领用及回款情况。
29、负责开具销售发票,并妥善保管公司全部发票,将发票记账联贴入相关凭证之中。
30、学历和知识:全日制大专及以上学历,财务管理、会计专业优先
31、负责公司全盘账务和税务工作，外账纳税申报，内账处理与审核，应收，应付，银行对账、单据审核，工资核算及部门日常工作管理，协调与内外部门的沟通工作；
32、与财政、税务、银行、审计等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构保持良好的沟通与配合
33、全日制本科或以上,财经专业。
34、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表，进行出口退税网上申报和操作，打印报表，整理报表并送交国税局;
35、负责财务各业务模块财务处理，确保会计核算工作顺利开展，保证会计核算工作及时性、准确性、完整性;
36、负责公司单据审核，主要审核费用开支单、往来账核销单等;
37、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理。
38、向管理层及其他报表使用者提供相关的财务报表数据支持;
39、熟练使用财务软件。
40、对费用进行汇总并对帐，确保开办费使用的正确性;
41、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行;
42、了解税务、熟悉相关的财务软件操作;
43、具有一定的账务处理及财务管理经验；
44、按时完成领导交办的其他工作。
45、负责各部门预算的汇总、审核,预算执行的监督、预算跟踪、预算的定期总结和分析;
46、懂得工厂成本会计知识，有审核、监督对外投资，工厂端报表的能力;
47、了解一般纳税人申请、申报事项;能针对一般纳税人企业，给企业做出合理的税务建议;
48、熟悉财务分析、利润规划、成本控制、资金预算等管理知识;
49、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作，并及时准确地编制决算报表；
50、负责监督发票、账单、收据的使用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作；
——财务经理主要岗位职责 40句菁华
1、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施，定期向上级汇报；
2、配合总公司的审计工作，负责与石场各部门的业务沟通；
3、全面负责财务工作的开展，有效把控财务状况，往来、成本、结算、现金管理的监督和操作。执照、证件、资质的维护、升级和年审。
4、制定和落实财务管理制度，领导和组织本部门成员工作的开展，指导和提高本部门成员工作能力。
5、具有独立解决财务对内、对外管理相关问题的能力。
6、负责各应收、应付款项的核算的工作，督促经办部门限期清理;
7、负责经济合同费用复审、进度跟踪及项目评价;
8、负责公司日常的费用报销、现金收支、记账等日常出纳业务；
9、公司税务申报事宜；
10、对业务部门提出的产品的`需求进行分析，规划，实施；
11、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作，确保项目在预计时间内达到预期目标，且产品满足需求，用户体验良好；
12、负责组织产品测试，UAT测试，进行BUG跟踪、收集改进意见、提供改进方案，引导用户熟悉使用产品；
13、负责产品运营相关的分析，以数据为导向持续优化产品；
14、本科及以上学历，5年以上产品策划工作经验，完整经历过1个以上完整的产品全生命周期；
15、具有全局意识和系统的思维，有一定的解决问题的能力；
16、对先进的IT技术有敏锐的触觉，具备极强的思辨能力，以用户为核心的产品思路；
17、对项目管理有系统清楚的认知，能提供完整的项目解决方案者优先。
18、参与制定项目成本费用控制计划，并负责成本工作监督、调整和预警;
19、及时进行账务处理，每月按时编制并上报各种财务报表；
20、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；
21、负责全年的财务预算、资金预算及财务分析，及时审核、并向管理层报送各项财务报表和经营状况分析报告与建议；
22、利用相关财务知识和根据公司中长期经营计划，为公司经营决策提供依据，协助公司领导制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
23、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
24、监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案；
25、编制月、季、年度财务情况说明分析，总结相关报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
26、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
27、定期向主管领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
28、为生产经营一线部门，提供强有力的服务和支持，与公司各职能部门保持良好的合作关系；
29、随时成为下属最有力，最可信赖的工作后补，即为良师，也为益友。
30、上级领导交办的其他工作；
31、组织公司财务报表及财务预算的编制工作，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，为公司决策提供及时有效的财务分析;
32、熟悉了解国家相关税收法律法规和政策，对公司税收进行整体筹划与管理;
33、根据公司的经营计划和资金计划，保证对流动资金的需求，对公司的资金缺口制定相关的融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资成本和费用;
34、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;
35、公司领导交办的其他工作。
36、负责监控公司进出口业务的风险管理、资金费用合理利用。
37、负责指导与审核公司资金管理情况，定期做好理财项目及融资项目。
38、参与公司经营活动分析，定期组织开展经营活动分析会议。
39、负责制定部门整体发展战略，管理部门员工工作任务分工安排，调动员工工作积极性。
40、编制公司税务筹划方案，并组织实施，审核公司各种税金的申报
