1、负责公司的发票购买,开具工作;完成月度税费的计算、申报及缴纳工作,完成税务、工商、海关等年度报表申报工作;
2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;
3、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
4、执行公司财务预算管理规定。
5、负责公司体系内的财务管理工作，建立、健全财务管理制度、流程及系统，对公司资金管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
6、根据公司有关制度，参与负责公司的资产盘点工作及帐务管理工作。
7、对公司税收进行整理筹划与管理，提出合理化建议;
8、负责项目财务管理、资金管理、税务管理等 ；
9、完成领导交办的其他工作。
10、财会相关知识：会计准则、财务法规、经济法、税法、税务局工作流程及政策
11、财会相关软件/工具：用友、金蝶
12、按时准确地完成各项税务申报;
13、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
14、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;
15、对外联络银行、工商、税务等部门;
16、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。
17、负责公司日常会计核算；
18、2年以上会计岗位工作经验；
19、能独立进行日常帐务处理，熟悉税法及税收方面的相关政策；
20、具有较全面的财务专业知识；
21、具备较强的沟通能力和抗压性；
22、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析。
23、第三方或线上交易模式处理;
24、执行年度财务计划，控制一般财务流程，制定并执行相关财务政策和制度;
25、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;
26、上级领导安排的其它工作，并做好相关部门的配合和协调工作。
27、每天检查收入款项（现金、信用卡）的收入清点状况，督促主管编报《报表》和收入款的进帐工作，检查主管（出纳）每天将《日报》、《货币资金日报》向公司报送的情况。
28、保管好财务印鉴章（财务专用章）及网上银行发出卡及密码，审核各单位的每一笔成本费用支出，对不符合公司规定的支出有权拒绝，并向公司汇报，对超出正常标准的费用应立即提醒厂长注意。
29、组织财务人员每月1日营业前，从库存系统导出结存数，按部门造表，盘点商品、原料的盘点工作。
30、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。
31、督促会计核对集团内部往来，督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。
32、负责财务人员因故离职的监交工作，财务主管的离职由公司财务部经理监交。
33、要求对财务各岗位员工工作中使用的除管理系统以外的各种电子表格、电脑文档进行备份，更改密码后单独存放在主管的工作电脑中。财务系统的数据库除系统自动备份外，每星期手工备份一次单独存放，以保证财务系统的数据库的绝对安全，负责财务系统账套起用、科目设置及操作员的权限设置。
34、完成公司财务部交办的其它工作。
35、完成领导交办的其它工作。
36、熟悉财务软件和办公软件
37、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送
39、负责与外内各部门之间工作的沟通与协调
40、负责公司资金的预算、调配及理财的运作
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。
7、协助上线新ERP系统。
8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
9、负责所有付款单据的审批。
10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
15、发票的开据，购买发票;
16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。
26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;
27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;
28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
30、协助上级准备每日、月单据及报表;
31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
32、办理与银行之间的所有相关业务。
33、负责每日银行存款日记账制作
34、搭建财务团队，梳理财务流程;
35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;
36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
——财务岗位职责 40句菁华
1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。
2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；
5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核
6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理
7、上级交代的其他临时任务。
8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
15、积极配合其他会计工作。
16、完成上级领导委派的其他工作。
17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；
19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；
20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；
22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；
26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；
27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；
28、完成上级交办的其它工作。
29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
32、负责应收应付往来账目的核对。
33、负责日常付款单据的审核。
34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；
39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责采购办公用品、考勤管理、社保办理;
2、负责关联公司间的会计记账及对账、付款结算;
3、下载银行对账单，并完成银行对账;
4、打印，整理并装订凭证;
5、展会合同的核对和整理;
6、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
7、完成财务总监交办的其他任务。
8、完成财务总监交办的其他工作任务。
9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
11、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
12、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
13、往来帐、应收、应付款的管理。
14、负责集团内公司发票流程审核、发票购买、开具。
15、具有一定的财务会计工作经验;
16、熟练掌握财务软件及办公软件;
17、成本部各类资料（招投标资料、合同、变更洽商、结算等文本及电子档资料）、档案存档及管理，并建立所有类别的存档资料的台账；
18、熟练使用Office办公软件；
19、负责和供应商、渠道的对账，对账表的编制。
20、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；
21、能熟练操作各种办公用品（包括但不限于复印机，传真机、扫描等）并负责办公设施、设备的管理与维护；
22、负责会计凭证的整理及装订；
23、对外发票开据,领购及验销
24、员工报销单据审核
25、编制、装订记账凭证；
26、销售不动产发票的开具、登记工作；
27、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；
28、协助结算经理核查跟进客户结算、供应商（媒体）结算；
29、协助结算经理完成所在区域客户往来对账和账龄分析；
30、财务管理、审计、会计等财务相关专业本科及以上学历；
31、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
32、国贸贸易流程管理,包括:确认客户订单需求、工厂下单、采购物料跟进、协调发运、回款等;
33、其他在影城的日常财务支持工作;
34、大专及以上学历,可接受18级应届生;
35、会计或经济类专科以上学历,有会计从业资格;
36、有良好的财务会计理论基础,了解基本帐务处理及科目运用,对财税相关政策有一定了解;
37、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；
38、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；
39、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；
40、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。
——财务主管岗位职责 100句菁华
1、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。
4、负责行政后勤管理；
5、具有较好的沟通能力和团队意识；
6、向管理层及其他报表使用者提供相关的财务报表数据支持；
7、全日制统招本科及以上学历，5年以上工作经验；
8、大学本科及以上学历,会计、审计或经济管理相关专业毕业;
9、具备扎实的会计理论基础与实操经验;
10、能够独当一面,独立处理全部会计核算、结算工作
11、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
12、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
13、胜任素质:具备集团连锁经营财务管理经验、其中有租车、汽车维修优先
14、完善凭证、账套制度，加强对日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核，确保账账相符，账证相符，账表相符;
15、完善成本核算、收支、现金、报表数据分析，为管理层提供决策依据;
16、根据公司流程复核电商线上营业数据，协助监控各运营点执行财务流程;
17、资格认证：会计初级职称优先，熟悉财务专业知识和国家财务、税务、审计法律法规。
18、负责各项财务报表的制定与分析,发现经营中的问题及时汇报解决
19、对新能源汽车,特别是电动汽车行业感兴趣
20、根据*会计准则和美国会计准则，对负责业务进行账务处理、月度结账及审计对接；
21、全日制财务管理、会计或金融专业本科以上学历；
22、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真。
23、日常会计核算及月末结账和报表编制；
24、有CPA等相关证书优先。
25、编制预算执行报告，对重大偏差进行分析及提出改进意见；
26、年龄25—35岁，三年以上同等职位任职经验；
27、负责公司的全面财务会计工作；
28、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
29、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
30、负责组织公司的成本管理工作；
31、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
32、业务人员签呈表审批及备案；
33、月末销售折扣计提；
34、月末有关销售报表的编制；
35、熟悉国家财税相关法律、法规和企业资源计划系统或财务会计信息系统；
36、有较强的`沟通能力，熟练使用用友集团ERP及OFFICE办公软件；
37、有较强的管理意识。
38、维护保障总公司整体利益；
39、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
40、参与资金运营计划，编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，为董事会、投资人提供分析数据；
41、审查公司对外提供的会计资料；
42、在财务软件核算情形下，总账会计需要了解全面的相关功能。
43、税收筹划，税务风险识别及防范。
44、心态、情商远远比专业经验更重要。
45、遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度和流程，监督各项制度的实施和执行。
46、负责公司国地税及出口退税，软件退税业务申报核算工作，开具国地税发票及协调税务部门的关系；
47、完成公司领导交办的其他工作任务。
48、北京市户口优先考虑，年龄在35-45岁之间最佳
49、熟悉*会计准则和美国会计准则。熟悉互联网金融财务核算工作优先;
50、工作积极主动，自我驱动力强，认真细致、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识;
51、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
52、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
53、每月1日对卖品部仓库进行监盘,与相关部门责任人进行账目核对,处理盘盈盘亏情况。
54、财务会计专业，本科以上学历，中级以上职称，有注册会计师资格的优先;
55、与出纳一起将每月的凭证进行整理装订,并妥善保存。
56、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
57、协助财务经理处理公司全盘账务，提供准确的财务月报及经营情况表等报表;
58、协助建立健全成本管理制度，完善公司成本管控体系，提出降本增效的改进措施;
59、完成财务部部长交办其它各项工作。
60、总账会计需要全盘了解企业业务;
61、营改增+金税三期+五证合一+税收实名制+国税地税联合稽查+个税改革;
62、资产监督;
63、专业人员向管理人员的转变;
64、外资制造业3-5年的工作经验,会计师或CPA或CMA或ACCA优先;
65、熟练掌握SAP(或其他ERP)使用技能,熟练使用Excel, PPT:
66、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；
67、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；
68、有上市公司或大规模集团公司的财务管理，能熟练使用相关财务软件（如用友U8）5年以上财务管理工作经验；
69、资金管理：协助领导进行公司资金统筹管理及款项的支付和调度，并提供各项财务数据;
70、经营分析：组织财务分析会议，洞察经营和管理问题，为业务决策以及提升管理水*、经营业绩提出整改优化方案;
71、建立和完善财务部门体制，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
72、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
73、严格遵守集团财务管理制度，审核各类支出和费用报销凭证；
74、负责集团营运资本的管理和税务筹划工作。
75、制订税务计划，合理避税。
76、负责公司的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
77、协助处理与银行、税局、工商局相关工作。
78、每月按时纳税申报，年度进行汇算清缴及其他各项审计工作、工商年检等。
79、具有良好的学习潜力、沟通能力，团队精神;
80、5年及以上财务工作经验，2年以上财务管理经验；
81、良好的职业素养，勤奋敬业，严谨负责。
82、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行;
83、负责公司收入、成本、费用的审核和核算，组织编制公司财务报表，准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况，为改善经营提出可行性建议;
84、能独立进行全盘账务处理，每月出具各项财务报表;
85、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
86、完成上级领导临时交办的其他工作。
87、组织账务处理人员进行会计核算和账务处理工作，并监督会计核算岗位制度的执行情况，以保证核算符合会计准则；
88、负责外部审计工作、向*部门提供的各类统计报表、行业报表；
89、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。
90、负责作好工资、奖金等发放工作。
91、负责涉税业务包括:项目登记、外管证开具、领购、交验等业务,日常税务事项协调;
92、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉*的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;
93、懂得工厂成本会计知识，有审核、监督对外投资，工厂端报表的能力;
94、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;
95、根据财务合同、报表合并规范，审核合并报表与合同的真实性与规范性;
96、熟悉jerkins，svn，Git使用，有软件集成经验优先；
97、负责电子报税，增值税、企业所得税，购入发票、管理应收和应付款等
98、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
99、领导安排的其他临时工作。
100、负责监督发票、账单、收据的使用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作；
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度；
2、统一制定与修订会计核算科目；
3、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
4、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；
5、领导交办其他事项。
6、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
9、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
10、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
11、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
12、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
13、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
14、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
15、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
16、领导交办的其他工作。
17、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
18、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
19、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
20、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
21、完成财务分析，编制财务会计分析报告;
22、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确;
23、协助出纳外出的收款工作;
24、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
25、参与车间生产成本管理；
26、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
27、完成领导交办的其他工作。
28、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
29、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
30、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
31、审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；
32、依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；
33、经验：1年以上相关工作经历;
34、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
35、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；
36、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
37、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
38、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；
39、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；
40、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
41、编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
42、完成领导布置的其他工作。
43、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
44、按时准确地完成各项税务申报;
45、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
46、审核日常付款，报销单据;
47、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;
48、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;
49、对外联络银行、工商、税务等部门;
50、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;
51、5年以上财务会计经验，三年以上财务经理或财务主管工作经验
52、负责公司资金的预算、调配及理财的运作
53、审核各类账务核算单据，清理往来账目
54、工作踏实，认真细心，积极主动;
55、资产关账，月末费用结转。
56、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
57、负责公司申请银行贷款工作。
58、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
59、负责相关财务档案的管理工作。
60、往来账款核对、资金核对。
——发货岗位职责 40句菁华
1、负责对产品、配件及设备装车、清点工作，合理安排车辆装载；
2、负责收集归档货车司机的驾驶证、行驶证复印件；
3、负责办理出门手续；
4、负责司领导提交和商业战略计划相关的物流信息；
5、负责供应商的洽谈和安排以使货品安全及时送达目标客户，不断提升服务水*和机制合理性；
6、有着良好的团队合作意识，敬业负责，带动同事积极工作；
7、负责协助办理出门手续；
8、完成领导交办的其他工作任务。
9、对仓库货物进口分类管理、盘点；
10、完成上级领导交办的其它工作。
11、有相关工作经验者优先考虑。
12、制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况；
13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
14、负责新的第三方物流渠道的开发、对接、维护；
15、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；
16、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；
17、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。
18、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。
19、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。
20、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
21、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
22、大专及以上学历，仓储、物流、管理相关专业，有调度经验优先
23、勤奋踏实，服从领导安排。
24、对运输公司或市场提出的合理工作要求，及时协调解决；
25、及时与车辆调度协调，使整个装车、发货安全有序。若出现意外情况立即报告矿区，及时解决，确保装车发货的顺利进行
26、做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。
27、有同类电商erp进销存管理系统操作经验者优先考虑;
28、有一年以上仓库管理工作经验者优先考虑;
29、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
30、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
31、负责仓库日常的6S、整理、整顿、安全、消防管理，做好防火、防盗工作；
32、负责物料出入库单据整理管理，相关单证、报表的整理和归档；
33、做好每天的循环盘点和定期的月末盘点工作；
34、创建物料号及物料请购；
35、主管安排的其他工作；
36、核对货物的入库凭证,清点入库货物;
37、实施仓库的安全管理;
38、完成上级交办的其他工作
39、收集业务信息，掌握市场动态，跟进市场行情和产品信息并及时整理和反馈。
40、认真完成上级下达的任务指标；并且配合上级的工作流程安排。
