1、根据记账凭证报销内容收付现金;
2、每日盘点现金
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
13、协助会计做好各种帐务的处理工作;
14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
18、做好每月的报税和工资的发放工作；
19、完成总经理交办的其他工作。
20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
21、完成科长交办的其他工作。
22、银行票据的购买：
23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
30、现金和票据管理
31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
32、负责学院有关经费的收付。
33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
34、项目仓库盘点;
35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
38、完成所长交办的其他工作。
39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
46、协助部门领导及公司交办的其他工作。
47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
52、具备良好的规划能力、计划能力;
53、工作认真、负责;
54、负责记账凭证的打印、整理
55、负责付款业务审批流程完整性复核。
56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、员工工资发放。
3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
8、银行与银行日记帐核对相符。
9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
10、负责每日清算交割工作。
11、登记保管各种明细账、总分类账；
12、完成总经理交办的其他工作。
13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
18、日常现金、银行、票据的收、支结算;
19、项目月度应收、应付台账统计;
20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
21、银行开户、注销、变更、票据的购买;
22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
24、完成所长交办的其他工作。
25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
34、协助上级完成财务部相关的其他工作。
35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
39、负责往来账户的核算与管理
40、负责财务档案的整理与管理
41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
45、负责付款业务审批流程完整性复核。
46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
47、负责银行票据及相关资料的保管工作。
48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
13、按规定每日登记现金日记账；
14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
15、负责代理记账单位出纳工作；
16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
17、按公司要求填制资金预测表;
18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
21、员工工资发放。
22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
24、协助做好每月公司工资发放工作;
25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；
29、负责财务业务的正常报销、审核工作
30、负责资产的盘点与管理
31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
37、日常现金、银行、票据的收、支结算;
38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
39、复核收入凭证，办理销售结算;
40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
42、负责付款业务审批流程完整性复核。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
45、现金、银行凭证制作、装订、保管;
46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
47、对银行账户年度检查报告进行审核;
48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
49、负责部门安全管理工作;
50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、完成上级指派的其他工作。
2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;
3、负责执行校长下达的任务;
4、拥有一年财务工作经验;
5、负责票据审核、增值税发票的开具;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;
8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;
9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);
10、熟悉出纳工作基本流程;
11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
12、有良好的客户服务意识和学习能力。
13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。
15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;
16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;
17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额
18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;
19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
23、负责开具各项票据;
24、会计上岗证。
25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
26、领导交办的其他工作
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。
30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;
33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。
34、完成领导交办的其他工作。
35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
36、办理公司银行存款和现金的收支业务；
37、负责现金及银行日记账的登记工作；
38、报销公司日常费用、差旅费的工作；
39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
7、办理公司证件年检及有关事宜。
8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、负责审核原始报销凭证;
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
15、建立会计档案，负责会计档案的整理，装订和移交；
16、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；
17、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
20、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；
23、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
26、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
28、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;
29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
30、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
31、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
32、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
34、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
35、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
36、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
37、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;
40、经授权审批财务收支工作；
41、ERP各模块关账。
42、制作财务报表。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
45、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
46、划清费用的开支范围及营业内外收入;
47、完成上司安排的其他任务。
48、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
49、能熟练使用金蝶财务和办公软件
50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
53、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
54、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
55、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
56、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
57、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
58、负责公司销售开出并核对工作。
59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
60、根据批准过的盘点报告进行相关处理
——公司行政岗位职责 60句菁华
1、负责公司的行政事务、后勤工作，保障员工的日常工作需要;
2、负责公司各类文件、证件、资质的存档与管理;
3、负责业务表单统计及追踪;
4、负责办公室日常行政工作;
5、完成上级交办的其他任务。
6、负责员工食宿监管，项目员工关爱，员工活动策划及员工福利管理；
7、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
8、参与公司行政、采购事务管理．
9、需要有非常好的组织能力，传播公司的正面形象并很好地反映在组织工作中，熟悉如何进行控制。
10、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；
11、组织好来客接待和相关的外联工作；
12、做好办公室人员考勤和处理各种假期；
13、发放日常福利、节日福利；
14、组织、安排应聘人员的面试；
15、收发与回复日常邮件；并及时交给经理处理；
16、完成经理交办的其他工作。
17、负责公司员工招聘、员工关系处理及用工风险识别管控等人事工作;
18、普通话标准,形象端正,大方得体,有亲和力;
19、身高要求1米65以上;
20、负责综合性后勤保障工作,负责物业管理、食堂/宿舍管理、办公物资采购、固定资产及低值易耗品管理、通讯管理;
21、熟悉行政办公相关流程,1年以上行政专员岗位任职经验,熟悉*相关办事流程为佳;
22、负责对公司行政规章制度进行修订和完善，指导、督促各部门的行政管理工作，建立有序高效的行政管理体系。
23、公司各类资质及行政类档案的整理及备份；
24、行政事务：人员接待、日常办公用品采购发放、固定资产管理、办公环境维护、项目部饭卡管理(保管、发放、充值、统计、回收);
25、发布职位信息，收集简历及初步筛选,安排及参与面试并确保面试到岗率;
26、及时收集及了解各部门工作动态，协助总经理协调各部门之间业务工作;
27、负责召集公司办公会议和其他有关会议，检查督促会议决议的实施;
28、英语可作为工作语言。
29、负责行政类文件、合同、档案、营业执照、资质、组织机构代码证等重要资料的管理；负责在规定时间内对总公司所有营业执照、组织机构代码证的年检相关工作；
30、公司通知、文件的拟定；
31、奖惩办法的执行
32、参与公司行政、采购事务管理
33、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
34、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
35、负责检查督促公司的安全管理工作，建立和完善安全责任制，建立以防火、防盗、防灾害事故等为主要内容的安全保卫责任制。
36、依据总部及大区市场、品牌策略，制定经销商年度市场计划并推动落实;
37、协助公司领导进行公司日常公司行政管理工作;
38、向行政主管报告管理体系运行情况，为评审和管理体系改进提供参考、依据。
39、负责或协助组织、策划公司的有关活动。
40、完成上级安排的其他工作。
41、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
42、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
43、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
44、结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；
45、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；
46、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
47、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
48、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
49、负责办公物资、法定节日、员工福利等行政物资的采购；
50、负责部门绩效考核制度的制度、完善与管理。
51、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调。
52、完成集团董事长临时交办的各项工作任务。
53、全面负责公司的后勤管理工作。
54、协助人事进行行政人事基础工作,如电话邀约面试、参加招聘会,面试人员安排等;
55、协助公司的相关工作及其他领导的临时代办工作。
56、具备良好的文字功底;
57、1000人及以上企业行政人事部门负责人工作经验十年及以上,其中部门负责人工作经验五年及以上;
58、机票预订、行程安排、员工出差信息统计，协助处理各类费用报销;
59、协助完成合同档案的集中整理、归档、核查等工作;
60、策划组织员工活动;
——内勤岗位职责 60句菁华
1、根据销售人员提供的发货订单的品种、价格，准确及时开出发货单；
2、规范电脑开票程序，熟练掌握药品规格、价格、包装数量等基本知识，对销售员提供的发货订单进行审核，及时纠正错误；
3、负责电脑数据的安全保存和使用；
4、全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人提供支持;
5、完成领导交办的各项临时工作。
6、负责建立和管理客户档案，定期做好销售报表;
7、负责物料合同的签订及付款;
8、内勤岗位，组织各岗位入职、离职、劳动合同签订等手续。
9、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。
10、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。
11、热爱本职工作，服从分配，听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，工作认真、扎实。
12、负责部门内计算机及设备的使用、卫生等日常管理工作。
13、负责安排工作检查，文件发放和信息反馈工作。
14、管理、保管项目相关的文档。
15、购买招标文件，协调招标公司与总公司间的联系。
16、负责宣传部的信息管理工作。
17、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；
18、负责对物料异常情况进行处理；
19、负责采购物料发票的录入；
20、完成领导交办的其他任务。
21、根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。
22、负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。
23、负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。
24、严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。
25、总监周报、人事周报的统计与上报；
26、负责办事处日常业务工作信息(工作计划、报告)的管理。
27、负责编制财务相关的统计报表。
28、统计供应商供货的及时性和服务质量；
29、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员；
30、各项目使用备件情况，对接仓库
31、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
32、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
33、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。
34、部门办公用品的申请、领取与发放；
35、整编部门的各类文件并做好归档，
36、年龄25岁以下;
37、有4S店经验优先考虑。
38、保管公司财务印章，严格按规定用途使用印章。
39、精神压力：
40、负责撰写市场分析报告等工作
41、负责接待来客，保持会议室、各会客室的卫生清洁；
42、管理自动售货机、自动咖啡机、微波炉、冰箱等，
43、熟悉制单、接单、下单等工作流程，有生产型企业工作经验优先；
44、对网络知识有了解，能熟练使用办公软件；
45、调拨单管理：
46、到款簿及货款登记管理：
47、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
48、公章管理：
49、应收账款管理：
50、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
51、销售日报表管理：
52、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
53、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
54、协调合同执行过程中物流的支持。
55、销售内勤负责负责对已过招标周期未退回保证金进行跟踪，确保公司资金安全。
56、授权书签章流程。
57、销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
58、领导交代的其他工作等。
59、熟悉部门产品的工艺流程、技术要求，使各工序转移顺畅;
60、负责公司会议通知及来电记录工作。
——岗位职责 60句菁华
1、保持地面无杂物、无积水，设施设备上无浮灰，无蜘蛛网。
2、道路保洁员工作职责
3、虚心接受车间反馈的有关产品的质量信息，及时改正不良操作；
4、征求委托单位评价意见；
5、遵守职业操守，热爱本质工作；
6、协助其他部门做好项目的投标准备工作，并协助进行商务谈判，确定项目工期、质量、造价等相关事宜；
7、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
8、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。
9、负责检查所有VIP房或特殊客人的客房，确保在客人到达前所有的赠品都正确放在客房。
10、送别每一位离店的VIP客人，安排好有关行李及车务事宜，并保证各项必要安排都准备妥当。在送别VIP客人时要向他们询问 此次入住的情况，同时征求客人意见并记录下来。对客人此次入住表示感谢并表达希望客人再来。
11、夜深时要加倍警惕，注重警戒，对24：00以后进入大堂的客人要认真观察，发明可疑人员应上前询问。
12、不得在大堂和其他人闲聊。
13、货物统计:对存货进销存帐目进行审核与监督，定期配合仓库进行盘点检查工作;
14、完成上级领导交代的其他任务。
15、盘点工作的具体执行，月总节报告。
16、通过线上社交*台寻找企业合作（QQ群、微信群、论坛）；
17、负责所得税扣缴申报事项；
18、根据公司业务发展需求，寻找、挖掘有利于公司的合作资源；
19、整理合作项目效果数据，并对数据进行有效的分析和评估，为项目的有效执行和调整提供建议；
20、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;
21、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
22、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
23、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
24、做好工资表的编造和工资发放工作。
25、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
26、负责供应商证件、证照档案建立。
27、值班期间发明可疑情况及问题，及时录音录像上报，并做具体记录，并随时向保安部经理报告情况。
28、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
29、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
30、严格执行《锅炉安全技术规章规程》的有关规定，遵守操作规程，保证锅炉安全、经济地运行。
31、锅炉在运行时发生异常应采取紧急措施，并立即报告主管负责人。
32、经常保持场地、机具整洁，做到锅炉房内无煤渣，无杂物。
33、虚心学习，不断提高业务水*，保证蒸汽用量。
34、严格遵守设备操作规程，不违规操作。
35、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
36、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
37、在店长授权下代行店长职责，对店长和门店负责。
38、检查及安排各楼层工作间、工作车、消毒间的整理、清洁。
39、对上向楼层主管负责，执行主管的工作指令，并报告工作。
40、检查所属客房、公区电梯、防火通道、工作间、工作车、清洁工具、设备的清洁及保养工作情况，重点检查贵宾和离店客人房间的卫生，及时向客房中心报告房间状态，确保空房及时出租，认真的填写检查房间表，检查计划卫生执行情况。
41、经常对所属员工进行店纪店规教育，检查他们的礼貌、仪表、劳动态度及工作效率，评估员工，奖惩员工。
42、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。
43、接收和协助解决客户遇到的各类现场技术问题，及时准确的把现场信息反馈给销售和研发部门。
44、根据上级主管要求，协助市场部实施所负责销售范围内的广告宣传及其它市场活动。
45、为销售管理部门提供市场竞争信息。
46、快捷准确并按技术支持经理需求提供所有报告、数据，如周工作计划/报告等。
47、负责集团运营系统各种统计数据的搜集、审核、维护工作。
48、统计相关专业或有统计从业资格证优先考虑；
49、熟练掌握国家统计相关政策、制度，具有较好的统计分析能力；
50、负责人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制，确保各部门精简、高效、正常动作，在保证合理编制的前提下，控制工资总额。
51、及时采集、整理并妥善保管实验器材和资料仪器说明书，想方设法提高实验的有效率和仪器的使用寿命，提高服务质量和水*。
52、完成主管领导和学校布置的其他工作。
53、跟踪公司各类广告、产品册、商品销售等品牌行销活动行为，建立相应的资料库;
54、发售资格预审文件；
55、组织投标人查勘现场和招标文件答疑；
56、邀请全部合格的投标人代表参加组织开标活动；
57、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
58、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
59、1审核夜审收入日报，夜审*衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
60、负责召开班前或班后例会，合理安排员工工作，检查员工仪表仪容，钥匙保管，工作重点，工作小结，落实任务等，对所属员工的工作进行评估，有计划地培训员工。
——销售人员岗位职责 60句菁华
1、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划，销售人员的岗位职责。
2、带领销售员完成饭店下达的经营指标。
3、严禁做私活（保险，上牌，装饰）严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。
4、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。
5、销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。
6、如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。
7、向来电、来访客户主动、热情介绍本项目概况，耐心了解客户需求，推荐户型。
8、定期拜访区域内的目标客户，了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。
9、电话销售员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务；
10、敬业爱岗、爱护公司财产。
11、企业产品网站或服务网站管理维护，优化。网站推广，搜索引擎优化。
12、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息。
13、负责督促商务员、电话销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
14、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
15、营业时间要坚守岗位，不准私自会客办私事，看书报杂志，闲坐聊天，吃东西等；
16、下班时间要将贵重物品收藏锁好，锁好货柜、货架，断电锁门，待大堂副理检查合格后方可下班；
17、负责保持商场区域内的清洁卫生；
18、负责合同签订过程中的谈判工作；
19、组织各项市场推广展会工作；
20、积极配合开展市场调查和市场信息的收集工作，随时掌握市场动向。
21、对终端客户的货物日常管理工f^负责，每日详细登记各网点进、销、存和产品销售记录。
22、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决;
23、作为所销售项目投标准备工作的负责人，及时协调、跟进、落实投标中的各项工作。
24、负责组织销售计划的`审定及落实，并进行督查。
25、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理（珠海经理）做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。
26、协调与公司其它部门之间的关系，做到“上情下达，下情上达”;
27、处理销售中的重大突发事件，协调处理重要客户关系，现场重大事件的决策;
28、对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺;
29、协助经理处理投诉问题的落实，解决;
30、遵守作息时间,严禁迟到、早退、无故旷工,如若发现,按人事管理制度执行;
31、使用电话语言简练、礼貌,不能长时间占用电话,或利用电话谈工作以外的事,影响客户来电的接听;
32、主动热情接待客户,对客户的外表、言行举止,根据自己的判断力,在心中作出"市场定位",分析客户来此的目的、购房档次，然后"对症下药"的向客户推荐,主动请求客户留下电话,增强供需双方的了解,促进销售成交;
33、认真学习专业知识,提高业务能力和销售技巧,把销售工作做的更出色;
34、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
35、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。
36、负责与会员保持良好的沟通，协助公司前台及教练为顾客提供优质的服务。
37、协助销售经理落实各项公关活动的相关工作。
38、妥善处理各种突发事件。
39、负责广东省区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。
40、具有良好的沟通能力、谈判技巧和吃苦耐劳的工作精神。
41、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。
42、必须彻底了解公司产品，可以指出本公司产品的优点;
43、每周提交工作报告，回顾一周工作内容和具体问题，下周工作计划;
44、负责合同签订过程中的谈判工作;
45、组织各项市场推广展会工作;
46、所有商品出入都要立即做账，建立进、销、存一本帐，确保随时经得住公司领导或仓管主管的核查。对照易构软件核查如有商品短缺由责任人赔偿，各人对店面商品所分的区域负责。
47、协助店长做好盘底工作，若店长指定具体店员开单，需认真，真实规范。
48、服从店长安排，认真做好其他相关事宜。
49、熟悉互联网并且对于互联网常见的业务形态与商业模式有一定的理解，对业务变化有敏锐的洞察力；
50、负责审核生产预算费用，控制生产成本；生产完成率的统计、管控，及时反馈各部门
51、负责组织制定公司经营计划、项目开发节点计划、项目总体控制计划，并对计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；
52、推广凤凰茶业公司茶叶产品：乌龙茶、红茶、花茶；
53、、完成领导交办的其他临时事项。
54、一年以上相关工作经验，男女不限。
55、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；
56、根据销售人员的能力表现，对公司各类推广渠道获得的客户资源进行合理分配；协助部门销售人员不断开发新老客户潜力并保持良好的客情关系，协助员工解决重点客户和问题客户。
57、收集和分析市场情况，参与公司产品推广、销售方案、产品定价等策略的讨论和制定并组织实施。
58、具有食品或市场营销相关专业，大专或本科以上学历；
59、5年以上食品添加剂、香精相关行业经历，3年以上产品销售和渠道管理经验；
60、较强的市场分析、营销、推广能力，丰富的营销网络及销售成本控管经验；
——项目人员岗位职责 60句菁华
1、定期召开班组质量、安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和"谁施工谁负责安全"的原则。
2、向所有检查范围的项目、各工种进行规范和质量要求技术交底。
3、及时进行隐蔽工程验收和技术复核，同时按质量评定要求，评定分项、分部工程质量等级，做到项目齐全、真实、准确。
4、不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不合格部位不隐不漏并重新评定质量等级。
5、配合材料员对各种材料、成品、半成品应在使用前进行质量验证，严禁不合格材料的使用。
6、参加每半月的项目安全大检查，做到"三定"并做好记录。
7、及时了解市场信息，要做到四勤"眼、耳、嘴、腿勤"材料要三比一算"比质量、比价格、比运距、算材料的价格"。
8、及时收集本工程的技术资料，分门别类整理归档。
9、协助班组质量做好砼、砂浆试块按令期试压，督促做好原材料试验报告。
10、按照施工方案，组织劳动力进场，切实做好班组的施工工艺和安全技术措施交底工作。
11、负责施工现场大门、围挡、施工区、生活区、标牌图板和临时设施工程的总体布置，符合有关规定并监督实施。
12、协助项目经理贯彻执行施工现场各级人员的岗位责任制及各项管理制度。
13、深入施工现场，及时指导班组施工，分阶段、定期召开生产例会，布置任务，拿出解决问题的措施和方案，主持各项工程验收和工程质量评定。
14、施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利进行。
15、及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目的竣工决算，协助项目领导及有关职能人员做好应收款的催收，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋。
16、按时收集、整理、填报（月、季、年）试验统计报表和有关资料，及时、正确无误。
17、严格实行定机、定人、定职责、持证上岗、安全交底、交接班等安全制度，发现问题及时处理或向上级分管汇报。
18、负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。
19、协助项目经理组织编制项目部质量计划、创优规划和施工组织方案，做好施工组织协调工作。根据公司施工生产计划，协助项目经理组织编制项目部每月、季度和年度生产计划；
20、在项目经理授权范围和分管工作内，负责与公司相关部门、业主、设计院、监理站及项目部各协作单位的沟通、协调工作，负责解决项目部施工生产中出现的具体问题；
21、为企业经营决策提供服务，参加工程投标、议标和重点工程图纸会审工作，编制工程标书并进行审核。
22、认真收集、积累、分析、整理新材料、新技术、新工艺的有关技术数据，为完善补充定额提供依据。
23、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
24、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力；
25、35周岁及以上，身体健康；
26、掌握质量动态，提出改进意见和措施。
27、负责项目管理部和项目部人员办理施工前的各种手续，做好施工前的各项准备工作，并负责落实项目部组织机构的建立和人员配备工作。
28、抓好工程结算工作，督促和检查施工部门的工程收尾工作。
29、对工程质量不合格的工程有权拒绝支付一切不合理开支费用；对返工、修补的经济损失要查明责任，严加控制。
30、研究实行优质优价政策和单位工程的量、本、利分析。
31、做好有关会议的筹备、组织工作，做好党务、工会、行政等综合会议记录和议定事项的传达、督办工作。
32、配合有关部门做好本项目部的人力资源、劳务管理及培训工作。
33、作为客户上云后基础设施问题的接口人,协调各方资源负责网络、iaas相关问题的快速解决,保证客户满意度。
34、能够适应挑战性的工作,能够适应长期出差
35、参与或负责客户开拓与覆盖。
36、培训与指导项目助理、团队成员的业务技能。
37、具有2年半以上券商投资银行从业经验，5年左右投资银行从业经验优先。
38、做过2个股权融资类项目。
39、代表公司履行与建设单位签定的承包合同，严格履行与公司签定的经济合同。
40、搞好商务工作的组织领导工作。根据月、季、年度施工计划，结合公司下达目标指标编制固定资金使用计划、流动资金使用计划和专用资金使用计划；编制成本、利润计划，编制分包单位考核指标计划及管理费控制计划。
41、审批安全技术措施经费使用计划，保证所需费用经费到位。参加因公伤亡事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。仓储部仓库管理人员工作细则中高层管理人员薪酬管理制度种业客栈管理人员奖惩制度
42、领导组织工程各阶段的验收、具体领导与落实工程质量管理工作，领导开展质量评比小组活动。
43、参与项目制造成本计划的编制与分析工作。
44、领导做好施工技术资料及隐蔽、分部分项资料的管理工作。
45、认真编制审查计划，参与编制施工方案，落实实施施工工艺、质量及安全措施。
46、全面负责本工程施工项目的施工现场交通安全防护设置等具体工作，临时道路修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。
47、负责关彻、翻样的技术工作和分项工程的质量评定，组织生产班组和关彻、翻样对隐蔽工程进行自查。
48、开工前向队组进行施工方法安全措施的详细交底。
49、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部各管理人员的职责权限。
50、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施。
51、根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需包保和租赁合同，并严格履行。
52、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档。
53、负责向施工员、材料员、仓库保管员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，并做好资料的收集工作。
54、做好财产物资的安全保障工作，特别注意防火，做好有毒品的存放，杜绝事故的发生。对易损物资做好先进库的先交付使用，仓库重地谢绝闲人进入，仓库要及时加锁，防止失窃。无故造成损失要赔偿。
55、负责责任区的管理工作，掌握、检查、督促各项工程的施工进度及生产任务完成情况，经常研究分析施工中存在的问题和薄弱环节，向各建设主体及时提出改进意见和需要采取的措施建议。
56、认真贯彻执行国家法律、法令和有关部门安质方面的方针、政策、及上级颁发的规章制度，监督监察各施工单位的贯彻落实情况。
57、定期检查质量检测工具、仪表、设备的完好状况。
58、检查督促落实安全质量保证措施，组织参加安全质量生产技术会议及专业会议。
59、负责安全质量事故的调查、分析、处理工作。
60、对不按规定施工的情况提出纠正要求，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响施工质量情况有权停止施工。
