1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
13、按规定每日登记现金日记账；
14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
15、负责代理记账单位出纳工作；
16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
17、按公司要求填制资金预测表;
18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
21、员工工资发放。
22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
24、协助做好每月公司工资发放工作;
25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；
29、负责财务业务的正常报销、审核工作
30、负责资产的盘点与管理
31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
37、日常现金、银行、票据的收、支结算;
38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
39、复核收入凭证，办理销售结算;
40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
42、负责付款业务审批流程完整性复核。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
45、现金、银行凭证制作、装订、保管;
46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
47、对银行账户年度检查报告进行审核;
48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
49、负责部门安全管理工作;
50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
——出纳岗位职责 60句菁华
1、根据记账凭证报销内容收付现金;
2、每日盘点现金
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
13、协助会计做好各种帐务的处理工作;
14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
18、做好每月的报税和工资的发放工作；
19、完成总经理交办的其他工作。
20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
21、完成科长交办的其他工作。
22、银行票据的购买：
23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
30、现金和票据管理
31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
32、负责学院有关经费的收付。
33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
34、项目仓库盘点;
35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
38、完成所长交办的其他工作。
39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
46、协助部门领导及公司交办的其他工作。
47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
52、具备良好的规划能力、计划能力;
53、工作认真、负责;
54、负责记账凭证的打印、整理
55、负责付款业务审批流程完整性复核。
56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、员工工资发放。
3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
8、银行与银行日记帐核对相符。
9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
10、负责每日清算交割工作。
11、登记保管各种明细账、总分类账；
12、完成总经理交办的其他工作。
13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
18、日常现金、银行、票据的收、支结算;
19、项目月度应收、应付台账统计;
20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
21、银行开户、注销、变更、票据的购买;
22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
24、完成所长交办的其他工作。
25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
34、协助上级完成财务部相关的其他工作。
35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
39、负责往来账户的核算与管理
40、负责财务档案的整理与管理
41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
45、负责付款业务审批流程完整性复核。
46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
47、负责银行票据及相关资料的保管工作。
48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、完成上级指派的其他工作。
2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;
3、负责执行校长下达的任务;
4、拥有一年财务工作经验;
5、负责票据审核、增值税发票的开具;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;
8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;
9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);
10、熟悉出纳工作基本流程;
11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
12、有良好的客户服务意识和学习能力。
13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。
15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;
16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;
17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额
18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;
19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
23、负责开具各项票据;
24、会计上岗证。
25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
26、领导交办的其他工作
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。
30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;
33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。
34、完成领导交办的其他工作。
35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
36、办理公司银行存款和现金的收支业务；
37、负责现金及银行日记账的登记工作；
38、报销公司日常费用、差旅费的工作；
39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
——上市公司财务总监岗位职责 60句菁华
1、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系;
2、会计、财务或相关专业本科以上学历，财务管理硕士或相关学历优先;
3、良好的口头及书面表达能力;独立工作能力强，原则性强，应变能力突出，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业与合作精神;
4、必须具备遵守国家法律、法规，正确贯彻执行国家的财政、财务、会计政策的基本职业操守。
5、组织公司财务预算：指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；根据公司经营情况，组织审核、修正财务预算；监督各部门预算执行情况；
6、组织各分公司各部门成本核算，提出成本控制指标和标准，主导集团成本管理。负责组织各项成本核算；
7、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
8、负责公司对外投资、融资事务；
9、协助董事会制定公司经营发展战略，并负责公司财务战略规划的制定与监督管理；
10、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
11、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算；
12、组织执行国家相关财政税收法律、法规，合理调节企业税负，保障公司合法经营。
13、负责项目成本核算与控制。
14、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
15、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
16、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
17、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等;
18、负责财务部管理工作，监督各部门的财务收支情况;
19、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;
20、建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制。
21、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
22、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。
23、建立、完善公司财务管理制度，制定年度、季度财务计划，向决策层供给各项财务分析报告及提议；
24、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
25、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；
26、配合融资、尽调等工作，给公司及业务部门供给相关财务审计支持。
27、高度的数据敏感性及风控意识；
28、有四大会计师事务所或支付业务及互联网金融公司等相关行业背景者优先。
29、负责财务部的日常管理工作及部门员工的管理，组织并督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项工作任务；
30、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
31、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，降低消耗、节俭费用、提高公司的盈利水*；
32、负责编制年度财务计划、预算，监督预算执行并统计预算执行情景；
33、负责月度核算各业务部门绩效；
34、领导安排的其他工作事宜。
35、团队管理:组织本部门员工的招聘、培训、考核工作，通过沟通与激励等方式挖掘员工潜力，达到开发人才的目的;
36、十年以上财务工作经验，房地产行业5年以上工作经历，同岗位工作经验3年以上;
37、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神;
38、不断提高公司资产的利用率和工作效率，保障公司财务状况良性运转;
39、组织年度财务计划及其他重大财务方案的编制工作，并监督计划(或方案)的执行;
40、熟练掌握会计核算、成本核算流程、财务管理以及内部控制管理和财务系统。熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
41、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序，制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序
42、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
43、投后项目财务支持工作;
44、对其他人员、其他部门提供符合规定的数据、信息、报表、资料及其他工作支持服务;
45、负责办理学部教学、科研、行政业务以及各类专项经费的报销工作。
46、接受财务处培训业务指导，负责宣传解读相关财务制度，完成学校和学部安排的其他财务工作。
47、有较强的学习应用能力及工作责任心，踏实肯干，服从工作安排。
48、参与制定公司整体战略和规划，与运营、外部金融机构进行财务结算;
49、10年以上财务管理工作经验，具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;
50、全日制高校，财务、审计类本科以上学历;
51、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;具有良好的职业操守、团队精神;
52、具备2家公司上市工作经历，有3-5年以上董事会管理工作经验;
53、本科以上学历，财务管理、会计或金融等相关专业，年龄30-40周岁；
54、认真贯彻执行党和国家有关劳动保护和安全工作的方针政策、法令、法规。对所包挂单位的安全工作负责。
55、负责抓好内部市场化的开展工作。
56、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
57、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
58、定期对公司经营状况进行阶段行的财务分析和预测、并提出财务改进方案
59、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标
60、引进并推行最新管理方法和技术手段，提高财务管理水*
——岗位职责 50句菁华
1、楼道保洁员工作职责
2、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。
3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
4、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
5、熟悉并掌握酒店的消防程序，当出现紧急情况时，应按规定采取相应的措施。
6、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。
7、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。
8、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
9、通过线上社交*台寻找企业合作（QQ群、微信群、论坛）；
10、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
11、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
12、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
13、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
14、完成领导布置的其他工作。
15、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
16、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
17、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
18、坚持文明生产，保证按时供气，按时开放开水、热水。
19、严格按照规程操作确保安全。节约用煤（油）、用电，降低消耗。
20、严格执行交接班制度，按照交接班制度要求，做好交接班工作。
21、从客户的招聘需求中确认职位所需的能力及资历，分析市场并确立搜寻的方向及目标
22、指导助理利用有效工具，有计划的进行搜索、筛选候选人。猎头顾问是创办猎头公司必须具备的高级成员，是从事猎头服务的专业人员。猎头顾问的水*和数量，直接决定猎头业务的质量。
23、直接下级：值班经理、驻店药师、营业员、收银员、门店行政人事、门店配送岗位、门店企划营运岗位
24、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
25、负责协调驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
26、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。
27、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
28、协助店长做好门店基层人员的培训和管理工作。
29、巡视管辖区，检查清洁卫生及对客服务的质量。
30、定期征询长住客的意见，及时汇报并处理好长住客人的关系。
31、定期检查并报告所管辖楼层的各类物品的存储量及消耗量。
32、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。
33、经常对所属员工进行店纪店规教育，检查他们的礼貌、仪表、劳动态度及工作效率，评估员工，奖惩员工。
34、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。
35、加强清洁器械设备的保养和维修工作的督导管理。报告并监督各种维修项目，确保公共区域内的家具，标志牌、大厅、柜台、玻璃、等处于良好的状态。
36、负责洗车料浆的回收和利用工作。
37、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
38、接收和协助解决客户遇到的各类现场技术问题，及时准确的把现场信息反馈给销售和研发部门。
39、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报;做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。
40、按规定着装，举止得体。
41、能够熟练使用excel、word等办公软件；
42、准确地做好加工产品的领料工作，按生产计划规定核对，做到帐、 物、相符；
43、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
44、公司领导指派的其他工作。
45、经常向师生进行爱护仪器器材、安全用电、遵守实验制度的教育；对一切有违反操作规程和损坏仪器设备，随意浪费实验药品等不良现象的师生提出批评并做好登记，对损坏仪器设备的按有关规定处理，情节严重的应及时向教导处提出处理意见。
46、发放资审结果通知书；
47、负责货币资金的收付和管理工作。
48、门禁管理
49、检查房间的维修事项，确保房间各项物品及设备完好无损，发现问题立即向主管及有关部门报告。
50、做好工作日志，填写好各种报表，搞好交接班。
——财务经理岗位职责 50句菁华
1、熟悉商场的运营管理及各项经营指标，有商场数字化项目经验。
2、负责实现部门工作目标，提出有效的措施与方案，领导团队完成公司下达的工作目标，及时准确出具公司财务报告，并为公司经营提供准确的财务分析及预测等，同时提出有益于工作的革新措施与实施方案，通过公司管理团队努力保证公司经营业绩控制在年度预算指标内;
3、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作
4、协助财务负责人对内部财务管理制度的实施，对财务管理制度不断补充完善，进行经常性的监督工作;
5、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
6、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
7、负责公司财务部门整体工作的统筹管理、组织安排及项目推进。
8、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据酒店经营情况完善成本费用控制程序。
9、负责财务部的安全、防火、防盗工作，确保安全。
10、财务经理职责还包括完成上级交办的其它工作。
11、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
12、负责资金、资产的管理工作；
13、配合完成项目融资操作；
14、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
15、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，辟财源,组织全酒店的经济核算，辟财源组织全酒店的经济核算，组织全酒店的经济核算对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
16、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。汇管理工作。
17、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。
18、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理
19、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。
20、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表；
21、协助财务总监建立财务部各项工作标准及绩效考核标准，加强团队建设，单体财务负责人临时替岗；
22、负责公司各项费用核算及管理
23、组织制定公司财务规划、目标及操作程序，并根据授权向上级报告；
24、负责财务部日常工作的管理、与相关部门的工作协调。
25、负责向资金费控部副经理汇报费用方面的相关事务,并及时处理资金费控部副经理安排的其他事项
26、建立健全财会、税务制度及相关操作流程，确保合规经营；
27、负责会计核算体系搭建，统管会计核算、财务报告、纳税申报等相关工作；
28、按时向派遣股东汇报外派公司整体经营情况、财务状况；
29、注册会计师资格；
30、45岁以内,5年以上相关经验,有房地产企业工作经验,(房地产行业或乙方审计公司);
31、协调各部门的工作，做好与总部和各部门的沟通协调工作，对部门员工的进行监督培训；
32、监控财务运营状况，分析、检查公司财务收支和预算的执行情况，健全内控机制；
33、根据公司经营目标和预算，进行税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案；
34、对公司纳税状况进行综合分析、评估，审核公司税费支出，组织各项税审工作；
35、完成公司安排的其他工作。
36、负责公司筹资、融资及投资计划，建立有效的资金运控体系，对重大经营活动进行风险评估、指导、跟踪及把控；
37、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;
38、独立协调外部审计师、资产评估师等开展工作，检查对外公布数据的准确性；
39、负责各应收、应付款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；
40、精通国内及国际会计准则和会计制度，熟悉财务税务政策和法规、熟悉各类会计政策和会计核算方法，熟练掌握财务分析、财务计划、公司内审的各种方法、工具和技术；熟悉成本核算和现金流控制，有很强的企业内部报表设计能力；
41、为人正直、诚信，具有高度的敬业心和责任感强;
42、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
43、负责资产的管理工作，管控正常品货物进出、库存物品及账实卡执行情况检查；组织编制年终及月度盘点工作并进行分析；
44、对项目管理有系统清楚的认知，能提供完整的项目解决方案者优先。
45、推动落实内控政策、指引和流程，促进管理公司账务工作；
46、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
47、对本部门工作人员的考核结果负责。
48、主持财务报表和财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效监督检查财务制度、预算执行情况并作出适当、及时的调整。
49、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
50、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益；
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;
2、熟悉会计核算流程;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;
5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;
7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理，编制财务报表及管理报表等
9、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。
10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
12、日常财务核算，会计凭证，报表；
13、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
14、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
15、参与部门运营事务管理，撰写修订各项财务管理制度，推进周期工作计划的执行落实，并协助相关资金预算编制及税务管理工作;
16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;
17、负责财务会计资料的保密管理，按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;
18、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
19、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；
20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；
24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;
25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理
27、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
28、负责公司账务审核与部分总账工作;
29、财务专/本科专业，工作经验3-5年;
30、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；
31、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；
32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;
33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
34、负责成本相关的账务处理;
35、完成上级领导交代的其他工作。
36、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。
38、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;
39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;
40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;
41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
42、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;
43、要了解下属及员工的工作态度和情况。
44、参与项目财务管理，包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容，以达到项目高效运转。
45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。
46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、能够独立编制报表并能对成本进行分析；
49、了解3p项目运作，有较强的沟通协调能力；
50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、成本核算。
2、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、对营业部的业务工作行使财务监督权。
5、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；
6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
8、及时完成领导交办的其他工作。
9、定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性;
10、配合上级领导完成相关财务工作。
11、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
12、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
13、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
14、协助完成部门内部的其他工作。
15、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
16、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。
17、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。
18、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
19、计算产品成本并编制产成品报表；
20、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；
21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；
22、开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。
23、定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。
24、负责各项品牌账目;
25、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;
26、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;
27、熟练运用Office及ERP系统;
28、沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力。
29、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；
30、配合会计师事务所年度审计工作；
31、完成部门领导交付的其他工作。
32、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
33、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
34、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；
35、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
36、进行一般纳税人的全盘账务处理。
37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
38、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
39、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;
40、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。
41、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。
42、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
43、熟悉财务软件和办公软件
44、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
45、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施
46、及时完成总经理或董事长临时交代的其它工作。
47、负责公司电商部门业务的会计核算工作;
48、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。
49、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
50、负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。
7、协助上线新ERP系统。
8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
9、负责所有付款单据的审批。
10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
15、发票的开据，购买发票;
16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。
26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;
27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;
28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
30、协助上级准备每日、月单据及报表;
31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
32、办理与银行之间的所有相关业务。
33、负责每日银行存款日记账制作
34、搭建财务团队，梳理财务流程;
35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;
36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
——财务管理会计岗位职责 40句菁华
1、学历要求：本科及以上学历
2、职称或特殊岗位证书：初级会计师职称，注册会计师、注册税务师、ACCA资格优先
3、正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
4、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。
6、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款，协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放，贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。
7、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
8、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作；
9、负责公司内部会议的通知、组织、安排；
10、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥；
11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。
12、熟练使用财务软件，掌握自定义报表及其他模块，并能运用到实际工作中。
13、能够熟练使用excel、并能建立自定义报表等；
14、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；
15、负责公司考勤和员工入/离职管理；
16、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；
17、完成领导临时交待的其他任务。
18、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
19、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
20、有相关工作经验优先考虑；
21、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
22、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
23、能够驻外，服从调配（驻扎在工程项目上）。
24、会计资料整理，档案归集；
25、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作，并能独立处理和解决所负责的任务。
26、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
27、负责集团各外派财务人员的考核工作;
28、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
29、其他集团总部财务交办的工作。
30、工作细致严谨,业务敏感,并具有战略前瞻性思维,较强的责任感和团队合作意识;
31、负责纳税申报及日常税务事宜;
32、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;
33、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;
34、负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务
35、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算
36、负责与关联公司往来对账工作；
37、负责编制银行存款余额调节表；
38、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；
39、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规
40、负责公司项目损益管理，做好项目概预核决管理;
