1、学历要求：本科及以上学历
2、职称或特殊岗位证书：初级会计师职称，注册会计师、注册税务师、ACCA资格优先
3、正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
4、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。
6、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款，协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放，贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。
7、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
8、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作；
9、负责公司内部会议的通知、组织、安排；
10、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥；
11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。
12、熟练使用财务软件，掌握自定义报表及其他模块，并能运用到实际工作中。
13、能够熟练使用excel、并能建立自定义报表等；
14、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；
15、负责公司考勤和员工入/离职管理；
16、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；
17、完成领导临时交待的其他任务。
18、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
19、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
20、有相关工作经验优先考虑；
21、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
22、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
23、能够驻外，服从调配（驻扎在工程项目上）。
24、会计资料整理，档案归集；
25、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作，并能独立处理和解决所负责的任务。
26、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
27、负责集团各外派财务人员的考核工作;
28、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
29、其他集团总部财务交办的工作。
30、工作细致严谨,业务敏感,并具有战略前瞻性思维,较强的责任感和团队合作意识;
31、负责纳税申报及日常税务事宜;
32、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;
33、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;
34、负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务
35、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算
36、负责与关联公司往来对账工作；
37、负责编制银行存款余额调节表；
38、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；
39、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规
40、负责公司项目损益管理，做好项目概预核决管理;
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;
2、熟悉会计核算流程;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;
5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;
7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理，编制财务报表及管理报表等
9、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。
10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
12、日常财务核算，会计凭证，报表；
13、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
14、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
15、参与部门运营事务管理，撰写修订各项财务管理制度，推进周期工作计划的执行落实，并协助相关资金预算编制及税务管理工作;
16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;
17、负责财务会计资料的保密管理，按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;
18、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
19、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；
20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；
24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;
25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理
27、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
28、负责公司账务审核与部分总账工作;
29、财务专/本科专业，工作经验3-5年;
30、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；
31、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；
32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;
33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
34、负责成本相关的账务处理;
35、完成上级领导交代的其他工作。
36、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。
38、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;
39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;
40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;
41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
42、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;
43、要了解下属及员工的工作态度和情况。
44、参与项目财务管理，包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容，以达到项目高效运转。
45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。
46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、能够独立编制报表并能对成本进行分析；
49、了解3p项目运作，有较强的沟通协调能力；
50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、成本核算。
2、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、对营业部的业务工作行使财务监督权。
5、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；
6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
8、及时完成领导交办的其他工作。
9、定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性;
10、配合上级领导完成相关财务工作。
11、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
12、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
13、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
14、协助完成部门内部的其他工作。
15、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
16、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。
17、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。
18、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
19、计算产品成本并编制产成品报表；
20、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；
21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；
22、开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。
23、定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。
24、负责各项品牌账目;
25、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;
26、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;
27、熟练运用Office及ERP系统;
28、沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力。
29、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；
30、配合会计师事务所年度审计工作；
31、完成部门领导交付的其他工作。
32、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
33、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
34、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；
35、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
36、进行一般纳税人的全盘账务处理。
37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
38、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。
39、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;
40、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。
41、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。
42、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
43、熟悉财务软件和办公软件
44、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
45、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施
46、及时完成总经理或董事长临时交代的其它工作。
47、负责公司电商部门业务的会计核算工作;
48、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。
49、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
50、负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。
——财务管理管理岗位职责 40句菁华
1、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；
2、每月正确编制银行存款余额调节表
3、月底各项目各类费用审核、付款;
4、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;
5、日常项目审计对接及问题跟踪;
6、凭证整理、文件归档。
7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
8、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
9、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
10、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
11、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
13、参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。
14、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。
15、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。
16、参与公司经营、投资等方面的决策
17、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划
18、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金
19、实现本部门各模块的工作目标
20、企业资金运营管理、最低成本融资
21、面向*500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验
22、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
23、全日制本科学历，相关专业。
24、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
25、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
26、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;
27、协调公司与银行、工商、税务等*部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。
28、负责集团各外派财务人员的考核工作;
29、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。
30、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先;
31、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;
32、负责公司年度经营计划的分解和落地，组织各部门将公司年度经营计划转化为各部门考核指标，形成合理完善的承接关系；
33、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；
34、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项；向管理层汇报反馈工作落地情况，做好沟通衔接，实现上传下达；
35、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议；
36、对监管等相关机构的数据报送;
37、具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;
38、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。
39、建立并维护管理会计信息的收集、分析和报告，为业务部门、决策者提供实时和有效的经营和财务信息支持。
40、通过专业的财务信息统计与分析，编写公司专项业务、分部或整体经营管理状况的财务分析报告，为公司战略目标的实施提供有价值的决策支持。
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、建立公司产品销售收入明细账
2、建立公司产品销售成本明细账
3、产品销售成本明细账与总账的进行核对
4、建立公司应收账款明细账
5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
6、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账
8、公司应收账款管理制度的执行情况分析
9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
10、将生产费用按部门进行归集分类
11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
12、登记原材料、包装物明细账
13、按月与总账核对原材料、包装物明细账
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、对各种材料的购进价格进行监督分析
16、参与原材料、包装物的招标活动
17、对备品备件库存定额执行情况进行考核
18、向相关部门提供库存资金变动情况
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
22、每月为审计部门提供材料采购单价
23、填制上级机关对公司的各种年检报表
24、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
25、配合公司内外部的审计工作;
26、关注及协助财务部提升税务信息化工作
27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
28、负责编制国税、地税需要的各种报表。
29、熟练操作财务软件、办公软件。
30、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
31、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
33、具有较强的沟通、协调能力；
34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
36、报批财产损失的准备工作;
37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;
38、协助主管完成其他工作任务。
39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
40、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;
41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等*部门数据申报;
42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;
43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
44、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
45、负责办理公司、门店各项证件;
46、负责账表留档整理、凭证打印装订;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、处理与税务有关的其他事项
2、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;
4、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
5、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
6、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
7、负责会计核算、财务报表编制
8、负责财产台帐的登记、核对、保管
9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
10、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
11、参与预算工作
12、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
14、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
15、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
16、财会文件的准备、归档和保管；年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作；
17、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。
18、稽核岗位的职责一般包括：
19、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
20、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
21、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
22、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
23、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
24、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
25、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
26、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
27、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
28、良好沟通及表达能力。
29、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
30、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
31、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
32、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
33、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
34、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
35、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
36、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
37、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
38、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
39、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；
40、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
41、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
43、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
44、负责公司日常的账务处理工作，按月编制公司各类会计报表，提供财务信息;
45、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;
46、领导交办其他工作。
47、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
48、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。
49、编制财务报表
50、编制公司财务预算及执行情况
——酒店财务岗位职责 50句菁华
1、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
2、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
3、要求有会计师相关资格证书;
4、财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历；
5、具有3年以上财务负责人工作经验，5年以上星级酒店财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式；
6、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户;
7、督促酒店建立健全财务核算制度，检查财务制度的执行情况，对财务核算工作的质量进行监督。
8、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
9、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
10、保存收款机内之数据及运作数码。
11、与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金。
12、负责酒店固定资产的跟踪管理，定期组织财务人员对酒店资产进行盘点。
13、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
14、负责资产日常。
15、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。
16、保护宾馆财产和物资，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保宾馆财产的安全和完整。
17、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。
18、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。
19、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。
20、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。
21、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。
22、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付帐结算情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
23、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。
24、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。
25、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。
26、配合、监督酒店财务总监的财务管理工作，与酒店管理方保持良好的合作关系;
27、参与酒店的年、季度、月、周汇报会及日常性工作例会及其他酒店专题会议
28、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告；
29、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求；
30、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理；
31、组织协调酒店业务规划和财务资源的匹配运作,落实各项财务管理、战略规划的制定与实施,主持财务审计及内部流程控制工作,完成相关财务计划。
32、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
33、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；
34、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作，参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；
35、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，检查、考核并监督执行；
36、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
37、负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
38、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。
39、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。
40、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
41、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律；贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策；负责宾馆财务部各项管理工作。
42、审核宾馆的收益报告和利益分配报告；监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
43、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
44、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
45、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
46、负责酒店各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
47、财务经理职责中需要负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。
48、负责酒店管理公司全面预算的编制、审核、分析、考核等。
49、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。
50、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——税务会计的岗位职责 40句菁华
1、负责日常记账凭证的录入。
2、认真核对、整理各项收支原始单据，凡未按规定审批或违反财经制度单据，一律不得入账。
3、负责会计档案的整理、装订。
4、编制出口免抵退税报表;
5、金蝶k3、ERP账务处理工作;
6、领导安排的其他工作。
7、增值税专用发票抵扣及验旧。
8、会进出口退税处理，外销增值税退税，负责减免税退税申报。
9、工商变更，税务函调事宜。
10、要求初级以上职称，出口退税工作经验满2年。
11、负责所得税汇算请款事宜。
12、懂香港账优先。
13、具有良好的职业道德及团队协作能力。
14、负责编制公司月度、年度会计报表。
15、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
16、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作，能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。
17、收集各类税务法规、制度，定期对财务人员进行税务培训。
18、负责国税增值税、所得税、地税申报及资料报送；
19、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报；
20、负责税务统筹与账务处理工作;
21、财务，会计，经济等相关专业学历，具有会计任职资格;
22、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
23、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
24、具有较强的工作责任心。
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、负责编制税务相关报表，集团税务*台信息的填报;
27、定期完成税务风险自查及整改跟进;
28、熟悉企业会计准则、税务法规，负责财务部成本管理与税务管理工作；
29、熟练操作财务软件和办公软件；
30、月度税费的申报与缴纳，纳税分析的填报
31、每月提交相关科目的帐户分析。
32、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。
33、负责出口退税、外汇核销工作；
34、上级领导交办的其他事项。
35、按时完成税务相关的各项专项审计及税务审批事项；
36、按时完成其他涉税事项；
37、核对每日现金收支及余额，及时、准确完成现金凭证的填制；
38、财经类院校全日制会计、财务管理专业本科、硕士研究生毕业;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
4、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
8、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
9、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
11、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
12、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
13、负责公司全盘帐务处理;
14、完成领导交办的其它工作;
15、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
16、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。
17、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
18、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。
19、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
20、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
21、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
22、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的`科学、合理。
23、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
24、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。
25、完成领导交办的其它工作。
26、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
27、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
28、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。
29、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。
30、通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。
