1、SAP应付系统处理
2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
3、具有一定的财务分析能力
4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
5、每天按会计通知开具广州发票;
6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
7、日常发票登记和跟踪。
8、促销费用冲减应收账款的系统录入;
9、与客户应收账款的.对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、有从事商超工作经验的优先考虑。
12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
14、负责完成供应商发票核销及账务处理；
15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
18、增值税专用票发票勾选*台认证
19、负责应付款凭证的录入；
20、编制月份应付款计划；
21、应付帐款帐龄分析；
22、分析应付款项的账龄及偿还情况
23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
26、负责各项回款的办理与统计工作;
27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
28、负责业务提成核算和管理;
29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
32、负责完成上级领导委派的其他工作
33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——会计岗位职责 50句菁华
1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；
12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；
13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——应收款会计岗位职责 40句菁华
1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；
2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
4、负责完成上级领导委派的其他工作。
5、应付金蝶云日常账务处理。
6、分公司报税及账务处理。
7、催促已付货款供应商开具发票。
8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
9、财务经理交办的其他财务工作。
10、应付帐款帐龄分析；
11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
13、负责应付及预付款项的核算工作。
14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
17、完成总经理布置的其他工作。
18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
20、完成上级领导交办的其他工作
21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
31、负责资金的核对工作。
32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
36、保管现金及支票
37、根据需要提供成本分析报告
38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
40、管理库存账，银行账，往来账等。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
9、季度询函对账，年度审计资料提供；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。
15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
18、核算各项目工程款项；
19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；
20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
21、负责各类票据的合法性和规范性审核；
22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
23、负责应收账款的账龄分析管理;
24、现金流水账、银行流水账登记;
25、完成上级领导交办的其他工作。
26、月末结账及纳税申报；
27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
30、完成领导布置的其他工作。
31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
32、及时完成领导交办的其它工作。
33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;
38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;
44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
3、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
4、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
5、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
7、所得税汇算清缴，企业工商年检等。
8、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
9、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
10、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
11、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
12、出具税务、统计等报表。
13、协助年度审计、汇算清缴工作。
14、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;
15、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;
16、兼任部分行政工作;
17、负责公司订单录入系统，合同归档，会计档案管理，公司用章管理;
18、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作。
19、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
20、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;
21、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;
22、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。
23、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;
24、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
25、领导安排的其他工作。
26、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;
27、完成上级交代的其他事务等。
28、负责公司全盘账务处理，合理设置会计帐簿和会计科目，执行日常业务的会计核算工作。
29、正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。
30、审查公司对外提供的会计资料;
31、负责编制公司财务报告、管理报表及报表分析;
32、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
33、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
34、负责监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
35、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
36、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;
37、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;
38、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;
39、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
40、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
41、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
42、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
43、药品调价要及时、准确地执行，并保存好物价信息文件资料。
44、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。
45、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐，并做好与各部门的账物核对工作，发现问题及时查找原因。
46、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。
47、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。
48、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。
49、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点，编制现金盘点表；
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
——主任岗位职责 40句菁华
1、系主任负责本系职业技能考核人员的培训、报名及资格预审。
2、系主任协助竞争性实训基地项目申报，负责实训基地建设项目的建设和管理工作，完成职能部门交办的实训基地建设相关工作。
3、系主任全面主持和领导本系专业教学管理工作，认真贯彻执行上级和学院制定的关于教学、教师和学生思想政治工作的一系列规定。
4、系主任与教务处、人事处共同搞好新任教师试讲教学效果的评估工作，严把选聘教师质量关。
5、负责制定本系学年、学期工作计划、各专业艺术活动计划，组织召开系务工作会议，开展政治学习和教学业务等活动。
6、在校长的领导下，主持本系的日常工作，在主管校长的领导下，负责本系的教育教学管理工作，完成上级领导及学校相关业务部门交办的其他工作。带领本系师生贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。所负责的工作对主管校长、校长负责。
7、负责召集系务会或行政办公会议，检查和督促各项工作的开展。
8、负责本系学生实习实训工作，领导全系教师积极探索师范语文教育专业和高职“2+1”教育教学模式，拓展实习实训基地。
9、积极改善教学环境，竭力为教职工办实事、办好事，增强全系的凝聚力。
10、搞好校园建设，抓好基建，管理维修校舍，体育场地和教学设备。
11、、负责及时处理生产过程中所发现的生产工艺异常；负责根据每月的工艺异常统计报表进行分析、制定纠正预防措施，并运用数据统计工具分析主要的生产异常缺陷并进行重点解决和预防；
12、根据订单需求，合理安排货物接收、备货、包装加工、发货等事宜，确保仓库日常工作顺利开展；
13、监督管理仓库收料、盘点、发料、包装、发货运输和记账等的日常工作；
14、管理、指导下属的`工作，并进行绩效考核，同时做好相关业务部门的协调和沟通工作；
15、负责对组织有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究的审批管理。
16、负责对全市人口与计划生育宣传教育工作规划的审批管理。
17、负责对会同有关部门制定计划生育科学研究规划，综合管理计划生育技术服务工作的审批管理。
18、负责对监督检査计划生育系统事业经费和其他资金管理和使用的审批管理。
19、负责对编制的计划生育药具计划的审批管理。
20、检查操作人员的工作，确保操作人员按工艺进行操作；
21、加强教研组建设，指导教研组贯彻落实《教研组工作和组长职责》。组织指导和督促教研组开展教研活动，安排好全校每学期教研活动的中心内容和重大教科研项目。
22、以教学为中心，要通过对教学流程的管理来努力提高三十五分钟教学效益。要了解各类课程标准，熟悉一、二门学科的课程标准。有目的有计划地深入各类课程的教学活动，分析全校教学情况，及时研究、指导、调控和改进贯彻工作。加强听课，及时掌握各学科课程标准，教学情况、课内外作业数量、质量和批改、测验和考试的次数、效果。对教学全过程的各个环节加强督促检查，发现问题及时纠正。
23、定期全面分析各年级整体教学情况，注重面对全体学生，大面积提高教学质量，通过抓两头带中间，指导各年级抓好中差学生的教学，办好各科兴趣小组，教育教师坚持不懈的搞好教学，保证教学质量的稳步提高。
24、重视学生良好学习习惯的培养，指导学生掌握科学的学习方法，形成刻苦、踏实的学风。定期召开学生座谈会，了解学习情况，听取学生对教学的意见。
25、组织课程研究，创造科研成果。组织教师学习教学科研的理论，推广先进的教研成果；加强教学信息的交流，重视教学资料的积累，建立健全教学资料。
26、负责各类教学表格的设计、印发、收集和保存，并适时进档。负责向上级业务部门上报学校有关教学的资料，并对上级业务部门下达的各类教学文件、表格、成绩，传达教师，上报校长室并分类存档。
27、副教导主任分管以上某项工作,协助教导主任做好教导处的工作。
28、协助校长处理日常行政事务，负责学校的人事管理、保卫和档案管理工作。协助党支部做好有关党务工作。
29、草拟学校有关文件、通告、报告，对外行文，并做好抄写、请示、打印及分发工作。负责学校校务会议、行政会议、校长办公会议、支委会议等的记录、整理工作。
30、负责综合档案室工作，组织和指导做好各类档案的收集、归档工作。
31、负责做好专业技术职务评聘、综合治理、离退休教职工等工作，按政策和规定做好教职工有关福利待遇方面的工作。做好教职工职称评审所需材料的收集、整理和审核工作。
32、负责车间生产菌种以及发酵过程中工艺参数的监管，对生产中出现的异常做出正确的应对。
33、加强与菌种室的沟通工作，确保生产菌种的性能稳定。
34、协助校领导完成一些重要工作的落实。
35、协助校领导搞好校办企业资产管理。
36、学生参加劳动实践活动。
37、系主任负责根据学院专业建设与发展规划，制订本系专业建设与发展规划。
38、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通。
39、组织专业的实验、实训、实习等实践教学环节。
40、负责学校“校园消费一卡通”系统的管理工作。
——发货岗位职责 40句菁华
1、负责对产品、配件及设备装车、清点工作，合理安排车辆装载；
2、负责收集归档货车司机的驾驶证、行驶证复印件；
3、负责办理出门手续；
4、负责司领导提交和商业战略计划相关的物流信息；
5、负责供应商的洽谈和安排以使货品安全及时送达目标客户，不断提升服务水*和机制合理性；
6、有着良好的团队合作意识，敬业负责，带动同事积极工作；
7、负责协助办理出门手续；
8、完成领导交办的其他工作任务。
9、对仓库货物进口分类管理、盘点；
10、完成上级领导交办的其它工作。
11、有相关工作经验者优先考虑。
12、制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况；
13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
14、负责新的第三方物流渠道的开发、对接、维护；
15、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；
16、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；
17、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。
18、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。
19、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。
20、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
21、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
22、大专及以上学历，仓储、物流、管理相关专业，有调度经验优先
23、勤奋踏实，服从领导安排。
24、对运输公司或市场提出的合理工作要求，及时协调解决；
25、及时与车辆调度协调，使整个装车、发货安全有序。若出现意外情况立即报告矿区，及时解决，确保装车发货的顺利进行
26、做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。
27、有同类电商erp进销存管理系统操作经验者优先考虑;
28、有一年以上仓库管理工作经验者优先考虑;
29、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
30、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
31、负责仓库日常的6S、整理、整顿、安全、消防管理，做好防火、防盗工作；
32、负责物料出入库单据整理管理，相关单证、报表的整理和归档；
33、做好每天的循环盘点和定期的月末盘点工作；
34、创建物料号及物料请购；
35、主管安排的其他工作；
36、核对货物的入库凭证,清点入库货物;
37、实施仓库的安全管理;
38、完成上级交办的其他工作
39、收集业务信息，掌握市场动态，跟进市场行情和产品信息并及时整理和反馈。
40、认真完成上级下达的任务指标；并且配合上级的工作流程安排。
——防损岗位职责 40句菁华
1、确实掌握安全事宜，服勤于大门前、大厅内、后门及各指定之警卫岗；
2、统筹国内市场门店损耗预防,降低损耗量;
3、六年以上零售业防损管理同等职务的管理工作经验;
4、具有很强的资产保护意识和技能,无不良嗜好;
5、负责内/外盗窃、违规操作案件的调查稽核工作,并及时上报提出处理建议;
6、负责仓库安全防护、安全生产、损耗预防以及门警管理;
7、熟悉仓储运营模式,具有仓储安防管理工作经历
8、按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项; 负责商场的设备和商品安全。
9、监控室区
10、收银区
11、在总经理的领导下，全面负责公司安全保卫工作；
12、负责公司防火、防盗、防损工作的宣传教育及预防工作的安排落实；
13、负责安排防损部主管做好各项安全工作并跟踪落实；
14、负责消防设施设备的维护、保养、使用、培训，确保消防安全；
15、负责商品防偷、防盗工作，及时查处异常情况，防止商品、办公物品等非正常损失；
16、制定总部及门店防损工作的运行方案、规划；
17、具备处理突发事件的应变能力；
18、具备风险防范意识；
19、坚持实事求是，廉洁奉公，定期对安全工作进行检查，对违反公司管理规定的人和事，坚决处理。
20、做好商品质量检查和证照的审核。
21、负责收货、退货、大宗团购的复核工作及出门条的回收。
22、熟悉商场整体环境和商品布局。
23、具有丰富的防盗知识和防盗经验。
24、熟知相关法律、法规以及行业规定。
25、负责超市商品的防损工作。
26、服从上级指令，做好其它临时性工作。
27、入场、签到。
28、光线较暗的场所。
29、携带反常装备的，如夏季穿夹克等外套，晴天携带雨伞等。
30、处理：根据盗窃的性质，对内盗的员工进行相应的处罚。
31、发现可疑对象：防损员通过现场巡查、员工举报、监视系统发现可疑顾客。
32、观察确认是否结账：认真仔细地观察顾客是否将所有商品全部结账。若没结账或没完全结账的应密切注意。
33、启动报警器：当顾客即将通过安检门时启动报警器。
34、谈话笔录：发现未交款商品后，会同安保值班人员将顾客带至安保值班室进行谈话，并做笔录。
35、防损员要忠于职守，不得监守自盗。
36、对“怀疑对象”不得进行任何语言、行动的人身攻击，不得强行搜查。
37、本规范由营运本部制定并负责解释。
38、负责商场巡逻、检查、守夜等工作，预防责任区内发生各类治安、刑事案件及其它灾害事故;
39、负责停车场进出车辆行驶方向和停靠地点的指挥，避免交通阻塞，确保商场大门内外秩序井然;
40、检查厂家撤场与进出货情况，对装修材料进行把关，并通过能源管理和设备改造节能降耗;
