1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
9、季度询函对账，年度审计资料提供；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。
15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
18、核算各项目工程款项；
19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；
20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
21、负责各类票据的合法性和规范性审核；
22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
23、负责应收账款的账龄分析管理;
24、现金流水账、银行流水账登记;
25、完成上级领导交办的其他工作。
26、月末结账及纳税申报；
27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
30、完成领导布置的其他工作。
31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
32、及时完成领导交办的其它工作。
33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;
38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;
44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——会计工作小结 30句菁华
1、务必将本期内发生的经济业务，不漏、不缺的全部登记入帐；
2、必须要做好对账工作，在核对无误的基础上才能进行对账；
3、规范会计科目设置。规范会计科目设置是做好会计工作的基础，我按照房地产企业会计科目设置要求，科学合理设置会计科目，规范记账凭证的编制，做到内容完整、规范，全面提高会计工作的效率和质量。
4、全面加强税务管理。我一是认真学习国家税收政策，掌握国家税收政策内容，做到正确合理纳税，避免出现多纳税情况，增加公司经济负担。二是积极与相关税务主管部门联系，争取他们对我们公司的理解与支持，限度的利用国家相关税收优惠政策进行合理避税，为公司及职工减少税收负担，增加经济效益。三是及时申报与缴纳各项税金，使各级*部门对我们公司留下了良好的印象，为公司的健康持续发展创造良好的外部环境。
5、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，做好力所能及的工作，完成其他相关工作任务，为公司的发展做出应尽的努力。
6、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
7、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
8、树立企业的企业文化。现代化企业，都有自己独特的企业的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管公司成立时间不久，经过一年的发展，应该总结出一些自己的文化。伴随企业的发展和壮大，不断修正和完善企业文化。
9、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。
10、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。
11、内部控制不一样;传统手工会计对会计凭证的正确性，一般从摘要资料、数量、单价、金额、会计科目等项目来审核;对帐户的正确性一般从三套帐的相互核对来验证;还经过帐证相符、帐帐相符、帐实相符等内部控制方式来保证数据的正确，堵塞漏洞。电算化会计由于帐务处理程序和会计工作组体制的变化，除原始数据的收集、审核、编码由原会计人员进行外，其余的处理都由计算机部门负责。内部控制方式部分被计算机技术替代，由手工控制转为人机控制。
12、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
13、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。
14、完成了佛山以及南海几家门店的蔬菜免税申请。
15、参与广州门店进行法人负责人变更，了解企业进行相关内容变更时，需要注意的地方。
16、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
17、完成了每月外区门店的申报，对申报过程中出现的问题，初步掌握了解决的方法。
18、参与了全国企业第三季度经济普查，掌握了门店进行经济普查表格的填写。
19、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。
20、广州64家门店上机打发票，对门店相关人员进行机打发票内容的培训，以及准备日后门店机打发票出现问题的处理资料。
21、第三次全国经济普查资料的准备。
22、填写税务申报表。
23、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。
24、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
25、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
26、在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，我具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。
27、工作上，本人自20xx年工作以来，先后在xx部门、xx科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、、个贷等业务，成为xx行业务的行家里手。我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不同层次、不同需求的客户，我给予不同的帮助和服务，记得有一位第一次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，由于他不知该怎么办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也积极响应，经常参加单位组织的各项竞赛，展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。
28、记现金簿和存款日记账：根据核实无误的原始凭证和记账凭证，定期检查现金和银行存款，及时登录现金簿和存款日记账。期初登录现金和存款日记账时，会出现不同程度的错误，如借方记为贷方，贷方记为借方，粗心遗漏记账凭证等。出现错误和问题，我会及时改正，做好。记账的时候一定不要走神，做好分析，每笔业务都要认真仔细的填写，不要着急或者心烦的时候记账。对于错帐的情况，如何修改也从赵洁那里学到了一些经验。年初和月初，想起现金簿和存款日记账的时候，也从20__年的账本中学到了很多经验。
29、处理其他细节
30、现金收款，出纳当即开具收据，一联存根，二联客户（客户不需要的，由业务员保管），三联先出纳记账再会计做凭证。
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、完成领导安排的其他工作。
3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
7、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
9、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
10、审查公司对外提供的会计资料;
11、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
12、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
13、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;
14、完成上级交办的其他日常事务工作。
15、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
16、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
17、认真完成领导交办的其它工作任务。
18、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
19、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;
20、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;
21、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
22、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
25、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
26、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
27、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
28、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
30、完成领导交给的其他工作。
——文员的工作岗位职责 60句菁华
1、负责员工对后勤工作意见的统计，每月向部门做出统计报告。
2、负责生产跟单控制与协调，保证进度和质量;
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;
4、根据生产管理单安排生产计划，生产物料;
5、QC报表，生产周报和月报统计制作，生产部门文件的打印、保存和管理;
6、完成上级交办的其他工作。
7、完成领导交代的其他事宜。
8、服从领导，及时出色地完成办公室主任交办的各项工作。
9、公文、方案的起草修改。
10、技术部文员受本部经理直接领导，负责部内日常内务工作。
11、负责人事招聘、离职、保险。
12、普通话标准，口齿清晰，语音富有感染力；熟悉互联网；熟练操作办公软件；
13、有较强的沟通协调能力，应变能力强，逻辑思维清晰；
14、大专及以上学历；
15、打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误；
16、业务人员各类报表的催缴、整理，统计报表漏缴数据；
17、做好会议纪要。
18、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
19、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
20、接受其他临时工作.
21、公司文件的复印传真，达到节约和控制办公成本的目的。
22、根据生产计划，负责对采购订单的下达，负责对采购订单及进度跟进;
23、依据采购合同，编制采购商品应付款项调配、支付付款申请计划，并报主管领导审核后，送财务部安排资金调度。
24、依据新开发与淘汰掉的供应商，及时更新采购周期表，以提高采购计划的正确执行。
25、负责生产物料、仪器设备及公司办公用品等的购买;
26、宾客入、离店手续办理：负责办理入店及离店手续，及时将相关信息输入电脑，做好手工报表，客流记录。
27、贵重物品寄存服务：按照酒店服务标准流程为客人办理贵重物品寄存业务。
28、负责公司前台、接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；
29、通过各种途径确认所售商品的安全合法性，遇有专利产品应确认供应商是否有相关专利授权，以及确认产品是否符合出口相关认证要求；
30、负责facebook企业号的广告策划，营销活动推广，粉丝经营。
31、负责办公环境维护、公文处理、快递收发、办公用品和固定资产的采购及管理等行政事务工作；
32、负责新进员工入职办理、合同的签订；
33、验收单的整理及文档整理工作。
34、薪酬与福利：核对员工考勤、高温、社保、公积金、商业保险等工作。
35、公司车辆的管理工作。
36、负责公司产品的质量检测，发现生产的产品中存在的质量问题，保证合格的产品流到下一个工序，减少客诉，从而满足客户的品质标准。
37、负责产品验证的下发与台账、
38、领导交办的其它事宜。
39、负责员工的档案建立
40、负责所有的行政工作，包括办公用品采买，商务接待，对公司规章制度的监督和执行；
41、保障公司办公设施如电话、电脑、打印机，复印机等正常运行；
42、根据车间提交的采购申请单，ERP录入料号，并进行采购及跟催，月末对账;
43、*项目的跟踪、实施、监管、验收；
44、负责客服录入数据的审核
45、大专以上学历，财务相关专业优先；
46、1接收订单：
47、1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。
48、2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。
49、良好的团队协作能力及沟通能力
50、其他上级领导安排的工作。
51、广告*面设计、制作及其他图文处理；企业宣传资料的设计、制作与创新。
52、做好档案管理，对文件分类管理、归档、装订成册。
53、负责公司费用支出、流水帐登记。
54、入离职手续办理、员工人事档案的管理。
55、工作认真负责，工作积极主动。
56、大专以上学历
57、能够熟练操作办公软件。
58、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存；
59、销售资料的准备；对项目部办公用品、办公设备的申领、使用、维护、维修的责任；
60、协助员工暂住证、调工、调干、接收应届毕业生手续的办理。
——会计岗位职责 50句菁华
1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；
12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；
13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、建立公司产品销售收入明细账
2、建立公司产品销售成本明细账
3、产品销售成本明细账与总账的进行核对
4、建立公司应收账款明细账
5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
6、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账
8、公司应收账款管理制度的执行情况分析
9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
10、将生产费用按部门进行归集分类
11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
12、登记原材料、包装物明细账
13、按月与总账核对原材料、包装物明细账
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、对各种材料的购进价格进行监督分析
16、参与原材料、包装物的招标活动
17、对备品备件库存定额执行情况进行考核
18、向相关部门提供库存资金变动情况
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
22、每月为审计部门提供材料采购单价
23、填制上级机关对公司的各种年检报表
24、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
25、配合公司内外部的审计工作;
26、关注及协助财务部提升税务信息化工作
27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
28、负责编制国税、地税需要的各种报表。
29、熟练操作财务软件、办公软件。
30、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
31、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
33、具有较强的沟通、协调能力；
34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
36、报批财产损失的准备工作;
37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;
38、协助主管完成其他工作任务。
39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
40、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;
41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等*部门数据申报;
42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;
43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
44、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
45、负责办理公司、门店各项证件;
46、负责账表留档整理、凭证打印装订;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——幼儿园工作岗位职责 40句菁华
1、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
2、进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，防止事故。
3、努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。
4、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水*、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品，保持好班内一切物品，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。
5、对幼儿园职工的车辆进行管理，要求全部进入停车线，并进行统一严格地管理，防止车辆丢失。
6、认真实施教育教学计划，观察、记录、评估每位幼儿身心发展状况，促使幼儿在原有水*上有所发展。
7、做好各园社会关系维护工作，保持与上级主管部门、社区、其他单位等的沟通协调。
8、工作经验7年以上，且具备3年以上同等岗位工作经验，曾任高端连锁幼儿园总园长或区域总园长的优先考虑；
9、擅长教培行业的运营事务，懂教务，有市场敏感度；
10、具有良好的组织、协调、谈判及沟通能力，有积极向上的团队合作意识。
11、负责全园教职工的聘任，调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。
12、协助园长认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。
13、协助园长指导和审查各班学期、教研、保育工作计划，坚持入班听课。
14、协助院长整理教师业务档案、教育资料及保育工作文书档案。
15、科学、合理地安排幼儿一日活动，引导幼儿主动学习，寓教育于游戏中。因材施教，促使幼儿的和谐、健康发展。
16、认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，保教结合，对教育行为与过程及时进行反思、调整，不断提高工作质量。
17、积极完成幼儿园、学校分配的各项任务，创造性的开展工作。
18、全面负责幼儿的教育教学工作，每学期结合幼儿实际制定好教育教学工作计划
19、贯彻保教结合的原则，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。
20、发现幼儿问题要及时与班主任、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。
21、2：05——2：35分、4：20——4：10分进行寝室卫生清扫。
22、做好临时想的班级看护工作，如教师开会、学习，看护教师要急时到班，认真负责本班学生的学习和看护，如出现问题追求责任，根据情况严重性进行处理。
23、对所保管用品心中有数，账物相符。
24、携带包裹、行李及其他贵重物品，必须由有关负责人开出证明，门卫进行核对后方可带出。
25、负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。
26、熟悉并认可国外先进教育理念，英文流利
27、主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入检查各项工作实施情况。
28、教师对本班幼儿的安全负责，严格执行安全制度，防止事故的发生。
29、指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作。
30、积极参加业务学习和教研活动，积极进行教改实验的立项与研究。
31、负责保管本班幼儿衣物和本班设备用具。
32、坚持正面教育，对幼儿耐心、细心，态度和蔼。
33、熟悉合同工期及各相关节点工期要求，参与项目的生产协调及调度工作，督促审核总分包单位和供应商的生产计划，解决有关矛盾，确保合同工期的实现；
34、督促检查总分包单位、分项工程技术复核工作，参与研究有关技术方案，督促检查方案的实施；
35、熟悉了解外资工程项目管理模式、具备设计院或者一线施工单位服务背景、掌握土建、装饰、机电等国家强制性规范（具有乙方一线建设管理经验为最佳）；
36、在集团的领导下参与幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。
37、每年帮助参加教科研的教师制定课题计划、撰写论文，并负责各课题专项档案的整理，做好各课题的中期汇报，结题评定工作。
38、每次的教学观摩要与开课教师一起选择课题、备课、试教、说课，体现最新的教育科研成果和观念，为青年教师提供脱颖而出的机会。
39、每年制定详细的培训计划，利用课题组活动和业务学习时间，对青年教师、骨干教师进行分层培训，让教师在参与式的培训中不断提高。
40、坚持随班听课，了解教师的教学水*及幼儿发展情况，并及时评价。
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
2、在总务处主任领导下，负责财务收支，并全面监督各部门的财务收支情况。
3、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
4、当好领导参谋，定期向总务处，领导及上级有关部门浳财务情况，配合领导安排好财务收支。
5、财务审批手续，必须经领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
6、保管好各类财务资质证件、印章。
7、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
9、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
10、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
11、完成公司领导交付的其他任务。
12、按期缴纳各种税款。
13、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
14、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
15、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
16、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
17、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
18、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
19、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
20、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
21、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
22、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
23、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
24、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
26、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
27、协助直接领导开展财务审计和年检;
28、完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
29、存货及成本会计
30、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
31、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
32、对费用报销单据进行账务处理;
33、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
34、保管现金及支票
35、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
36、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
37、根据批准过的盘点报告进行相关处理
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
40、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
——财务人员工作岗位职责 40句菁华
1、根据业务情况，做好业务核算工作；
2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
3、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
4、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
5、根据账簿设置管理规定设置账簿；
6、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
7、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；
8、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
9、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
10、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
11、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
12、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
13、负责财产台帐的登记、核对、保管
14、定期检查电算化系统，确保其正常运转
15、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
16、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
17、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
18、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
19、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
20、负责公司现有资产管理工作。
21、完成领导交办的其他任务。
22、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
23、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符
24、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
25、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
26、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
27、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
28、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
29、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
30、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
31、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度；
32、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；
33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
34、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
35、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;
36、省区销售的经营管理分析;
37、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;
38、其他工作：领导临时交办的工作。
39、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
40、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华
1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
2、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
3、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
4、吧台
5、冰柜
6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
7、以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑，抬头，挺胸，两眼*视前方，两手交叉于腹部，右手握左手)。
8、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。
9、结完账后，把单据放进抽屉保管好。
10、营业结束后，填写营业额日报表。
11、清点现金，盘点香烟，并记录。
12、做好酒水物品交接班工作，方可下班。
13、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
14、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
15、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
16、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
17、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。
19、信用卡
20、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
21、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
22、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
23、客帐单交接程序
24、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予退回劳资部门并赔偿经济损失。
25、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;
26、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐;
27、做好班前准备工作;
28、承办上级交办的其它工作。
29、职务：餐厅收银主管
30、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;
31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;
32、8、不断完善现行的收银、稽核制度。
33、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象;
34、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项;
35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;
36、1记录*时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。
37、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
38、制作、呈报各种报表报告。
39、待客热情友善，服务意识强。
40、每天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
