1、住宿费报销标准：
2、30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
3、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
6、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
7、级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
8、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
9、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
10、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
11、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
12、出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
13、以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；
14、其它
15、报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
16、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；
17、非年薪制部门经理；
18、非年薪制主管。
19、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；
20、3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；
21、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
22、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。
23、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
24、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
25、墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。
26、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
27、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
28、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。
29、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
30、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
——差旅费报销制度 50句菁华
1、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
2、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
3、出差审批权限：
4、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
5、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数*均计算，以车、船票时间为准。
6、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
7、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
8、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
9、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
10、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
11、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
12、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。
13、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
14、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。
15、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
16、本规则自发布之日起执行。
17、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
18、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
19、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
20、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
21、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
23、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
24、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
25、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。
26、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
27、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
28、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
29、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
30、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
31、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
32、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
33、此制度从20xx年1月1日执行。
34、1交通费:往返行程之路费
35、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。
36、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局*或其授权的领导审批。
37、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
38、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
39、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
40、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
41、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
42、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的.行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
43、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
44、出差住宿费
45、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
46、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
47、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
48、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
49、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
50、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
——企业差旅费报销制度 40句菁华
1、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
3、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
4、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
5、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
6、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
7、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。
8、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
9、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
10、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；
11、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
12、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
13、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
14、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
15、打车费用无法避免。通过与xx、xxx、xx、xx、xx、xx车间职工进行座谈，xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xx、xx等站，与外界相通的大客车少，进行天窗作业往返最多只能乘坐一趟大客。而xxx、xx、xxx、xx、xx、xx等站离通客车的公路都在5公里以上，还有各区间道口有很多是远离客车公路线路，在作业时不打车很难到达。
16、减少通信车巡。将原规定的通信每日车巡，除长图线直埋区段外，其余都将车巡改为定期添乘检查，减少车巡费用发生。根据管内线路自然状况、业务性质进行划分，工区按周、半月、月进行添乘检查，车间干部按月添乘检查。
17、合理组织天窗修，节约成本。对全段各站月度天窗修次数进行全面核定，按次数审批并组织天窗修，全力提升天窗修利用率，大力压缩交通费、差旅费支出。充分利用配合工务等单位“天窗修”，合理组织人员进行设备检维修和巡检作业，进一步压缩天窗修次数。
18、合理组织通信作业内容。合理安排通信设备的巡检次数与各项整治任务，能合并作业的一定要合并作业，取消或减少车巡、徒步巡及执机，减少差旅费支出。
19、重新划分作业防护职责。电务在工区人员少的情况下，进行工作必须三人以上(室内防护1人、室外防护1人，作业1人)。建议路局将室内防护职责划归车务，使电务有限的人员能够投入到作业当中，保证设备维系质量。
20、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
21、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
22、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面
23、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数*均计算，以车、船票时间为准。
24、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
25、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
26、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意
27、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
28、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
29、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
30、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
31、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
32、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
33、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
34、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
35、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
36、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
37、住宿费报销办法
38、交通费报销办法
39、出差人员的伙食费补助办法
40、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
——公司出差管理制度 40句菁华
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
3、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
4、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
5、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
6、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
7、范围：因公出差的员工。
8、3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;
9、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
10、1 广东省内当日出差差旅费支付：
11、2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
12、2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：
13、2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
14、其他规定
15、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
16、适用范围
17、2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
18、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
19、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
20、3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
21、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
22、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
23、4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
24、7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
25、8 出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
26、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
27、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
28、附则
29、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
30、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
31、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
32、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
33、远途国内出差
34、国外出差
35、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
37、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
38、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
39、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
40、远途出差
——学校费用报销管理制度 50句菁华
1、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。
2、对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。
3、实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批 。
4、学校财务人员严格执行教委下发的<代收代办资金暂行管理办法>，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
5、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。
6、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
7、丧葬抚恤费、遗属补助费由学校根据*有关规定核定，会计室监督执行。其他福利费由总务根据有关规定办理。
8、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表，需经校务会审核，校长批准后由会计室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。
9、团委归口管理经费
10、低值易耗品学校建立明细帐，由学校保管员及时记录、存档。
11、固定资产管理责任到人，发生人员变更时做好交接手续，详细盘点。物品非正常损坏或丢失，责任人照价赔偿。
12、严格执行上级规定的收费项目和收费标准，杜绝教师私自乱收费现象发生。
13、实行帐款分离，会计管帐不经手现金，出纳经手现金不管帐。
14、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。
15、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。
16、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。
17、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。
18、了解学校预算编制与执行情况，协助财务主任严格执行学校年度预算；
19、学校供应商货款结算的预审工作。
20、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
21、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
22、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。
23、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。
24、财务部每学期定期（如一个月一次）提供学生就读方式明细表给学部，学部生活老师或班主任应认真进行核对，如有学生交费与服务不符的，应通知家长向学部办理转档手续。
25、其他未述及的收费管理，参照现有相关规定办理。
26、学校财务部应指定专人妥善保管好学校会计档案；
27、对于会计档案的归档必须制作归档清册，相关保管人员、经手人员、借阅人员必须在清册上签字，以明确责任；
28、会计报表及会计报告类为15年；
29、经管人员临时离岗（3个月以上）。
30、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当完成填制；
31、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
32、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
33、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
34、固定资产分类：学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
35、学校总务处应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。
36、学校总务处有权对学校的会计工作进行审计。
37、会计室要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。
38、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
39、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
40、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
41、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防腐等保全措施。
42、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。
43、严格收费管理，规范学校收费行为，树立教育的良好形象和声誉。
44、材料和低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。
45、购物验收制度。凡购进货物，需带实物和发票经保管员验收登*字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。
46、领发登记制度。凡领物必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止校产的漏洞和遗失，掌握校产的去向及用途。
47、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。
48、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。
49、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。
50、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。
——财务发票报销管理制度 50句菁华
1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。
3、每月25日前办理支票转帐手续。
4、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务室，以免造成损失。
5、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。
6、校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。
7、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。
8、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销;
9、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
10、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
11、4.2长途出差补助标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100hkd主管、工程师级4050100hkd部门经理级6080150hkd公司副总经理级100150200hkd
12、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
13、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
14、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
15、8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
16、2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
17、3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
18、5凭证金额：必须与原始凭证相符。
19、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
20、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
21、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
22、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
23、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
24、4重点费用有关规定：
25、4.2交际应酬费：
26、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
27、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
28、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）
29、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
30、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
31、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
32、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
33、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
34、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
35、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
36、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
37、移动通讯费：为了兼顾效率与公*的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不一样岗位，根据员工工作性质和职位不一样设定不一样的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
38、固定电话费：公司为员工供给工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
39、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
40、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情景应到电信局查明原因，特殊情景报总经理批示处理办法。
41、借支及其他业务的不受以上的时光限制，可随时办理。
42、日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核。
43、专项业务费的审批
44、专项业务费用的跟踪
45、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
46、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
47、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
48、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
49、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
50、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
——财务报销管理制度 50句菁华
1、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
2、学校财务报销管理制度
3、任何人不得因私借用公款。
4、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；
5、1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；
6、3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；
7、4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；
8、5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；
9、5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。
10、1.1所有国外出差均需报请总经理批准；
11、1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；
12、3临时费用：
13、3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。
14、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。
15、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。
16、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
17、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
18、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
19、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
20、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。
21、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
22、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。
23、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。
24、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。
25、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。
26、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;
27、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
28、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
29、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;
30、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;
31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
32、4出差补助标准
33、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
34、5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
35、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。
36、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
37、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
38、5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
39、6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
40、8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
41、丧葬抚恤费、遗属补助费由总务处根据*有关规定核定，会计室监督执行。其他费学校工会根据有关规定办理。
42、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得超过工程预算的80%。
43、学校公务用车、用烟费：
44、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。
45、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。
46、报销时间规定：每周三报销，如遇特殊情况顺延。
47、学校财务人员严格执行教下发的，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
48、财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。
49、报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。
50、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
——全套公司管理制度 30句菁华
1、工人在参加公司施工任务期间，必须遵守公司制度，挂牌上岗。无特殊情况不得迟到、早退和擅自离开施工岗位。
2、作为施工人员，应维护本公司的文明形象，使用文明语言，提高自身道德素质的修养，不得以任何理由向他人索取钱物，更不得偷窃或私自使用他人物品。
3、注重成品与半成品的保护，叠放、堆放任何物品整齐，必要时对其要采取遮盖包封等措施，防止其受到污染和破坏，如有损坏当事人需照价赔偿并扣除当天工资。
4、保持施工现场的卫生环境，做到每日清扫，垃圾入袋，施工现场禁止做饭、洗衣、不准在工地留宿；解手到工地指定地点，违者从重处罚。
5、施工现场禁止吸烟、酗酒、吵架、讲脏话，如有违反，每次罚款50—200元。如果参观人员、公司人员、客户在现场吸烟，工人有义务及时制止，施工现场发现一个烟头，在场施工人员从重外罚。
6、注意防盗，防火安全，客户购买的材料，工长有义务妥善保管，若发生损坏需照价赔偿，下班时随手拉电闸、断电、断水、以保障安全。
7、以上各项管理制度，自即日起实施。各施工人员应严格遵守执行，每年年终进行考核，若有违反上述制度者，将予以严肃处理。
8、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款；
9、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存；
10、3.4公司考勤员：人事专干、文员；
11、5缺勤：下列情形按旷工处理：
12、5.4超过1小时未到（或离开）岗位，且无充分理由办理补假手续者。
13、5.5请假原因不属实者。
14、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
15、1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。
16、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
17、1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。
18、2病假
19、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。
20、3年假
21、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理；
22、5.3员工请婚假需连续一次申请完；
23、6产假
24、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天；
25、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假；
26、*产假在规定时间内不扣除薪资。
27、7.4丧假需凭相关死亡证明。
28、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
29、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
30、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
——公司车辆管理制度 30句菁华
1、车辆到达目的地后，按对方要求妥善停置车辆。
2、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理有规章制度，安全驾车。并遵守本公司其它相关有规章制度。
3、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。
4、驾驶员出车归来后应到车队调度处登记当日出车路桥费，实际出车路线等其它特殊情况。车辆驶回后应停放在公司安全地方，并将车门锁好。
5、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
6、公司责任的急件产品发生的运费由责任部门承担，外单位用车的运费由用车人向外协厂收取（包括抵款收取），未收回的外单位运费则由用车人工资承担。采购部调拔材料用车费用如含在调拔单价中则由采购部承担运费。
7、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
8、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
9、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。
10、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
11、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
12、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
13、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
14、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
15、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。
16、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
17、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
18、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。
19、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
20、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
21、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
22、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
23、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
24、财务部统一负责公务附属资料管理。
25、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
26、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
27、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
28、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。
29、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
30、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
——公司分级管理制度 30句菁华
1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。
2、一级采购指有一定需求周期可预计的公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。
3、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
4、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。
5、各管理中心（处）不得擅自超限额采购物品，若经检查发现严肃查处。
6、二级采购物品参考价格一览表
7、《采购任务单》
8、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。
9、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。
10、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。
11、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。
12、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。
13、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
14、从感观看包装是否完好，无破损、无霉变外漏，看生产是期和保质期是否有伪造或涂改。
15、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明。
16、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；
17、经部门经理签字，总经理审批或补签；
18、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。
19、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。
20、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
21、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
22、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
23、分公司定期组织项目经理进行铁塔施工、生产的管理培训。
24、分公司需做好铁塔建设现场验收工作，并保存相关资料。
25、员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
26、员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
27、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
28、健全的安全生产管理机构;
29、负责人和安全生产管理人员上岗证书;
30、承包商名录:对合格承包商企业安全委员会应建立名录，完善承包商档案，合格承包商名录及档案由企业安全委员会负责管理。
