1、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。
2、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
3、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。
5、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。
6、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。
7、负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。
8、根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。
9、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。
10、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。
11、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
12、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
13、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
14、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
15、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
16、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
17、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
18、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
19、完成公司领导交办的其他任务。
20、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。
21、聘用的.临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。
22、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。
23、本办法自下发之日起执行。
24、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;
25、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
26、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;
27、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;
28、协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;
29、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
30、负责应收账龄表的出具;
——公司财务部岗位职责 60句菁华
1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;
2、负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;
3、负责供应链运营分析报告出具;
4、负责中心其他管理需求报表的提报。
5、集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。
6、负责推进集团全面预算管理的各项工作。
7、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
8、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;
9、完成领导交办的其他工作。
10、根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
11、设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;
12、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;
13、完成公司安排的其它工作。
14、完成财务经理交办的其他工作。
15、负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
16、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;
17、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
18、完成领导交办的其他相关工作。
19、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
20、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
21、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
22、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;
23、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。
24、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;
25、全面负责公司日常会计核算、会计监督等财务管理工作;提供及时有效的财务分析，对企业资金进行有效监管;
26、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程，并根据会计政策和公司业务变化，及时提出修改建议和实施方案;
27、精通企业的财务核算全套流程;
28、完成集团安排的日常工作及其他任务。
29、根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;
30、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;
31、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;
32、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;
33、负责各类财务报表的统计及提交;
34、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;
35、编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
36、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
37、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
38、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；
39、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
40、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
41、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
42、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
43、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
44、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。
45、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。
46、负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制;
47、协助部门经理完成财务报表编制工作并及时报送;
48、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;
49、在子公司财务负责人的领导下，全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求；
50、负责子公司财务管理部的日常管理工作，按年度财务工作规划组织实施各项工作任务；
51、负责子公司与所在地银行、税务及财政等*部门的关系维护工作；
52、集团和子公司安排的其他工作。
53、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。
54、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。
55、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。
56、定期收集编报公司预算进度报告。
57、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。
58、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
59、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。
60、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度;
——公司财务部岗位职责 50句菁华
1、负责往来款的及时清理追踪;
2、负责供应链运营分析报告出具;
3、负责相关制度的出具以及培训;
4、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;
5、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;
6、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
7、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
8、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;
9、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
10、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
11、审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
12、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
13、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；
14、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；
15、完成上级安排的其它工作；
16、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
17、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
18、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
19、统筹公司的所有财会事务;
20、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
21、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。
22、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
23、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;
24、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。
25、负责与国地税、银行、事务所及其他外部单位的良好沟通;
26、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;
27、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。
28、负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;
29、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;
30、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
31、审核维修分店的原始单据；
32、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
33、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
34、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
35、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
37、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。
38、负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行;
39、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
40、领导交办的其他工作。
41、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；
42、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。
43、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
44、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
45、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
46、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
47、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
48、负责分解落实公司批准下达的正是预算。
49、有全面预算管控实施及ERP预算模块实施经验;
50、3年以上预算会计相关经验优先;
——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;
2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
3、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
4、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
5、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
6、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
7、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
8、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
9、筹资管理。
10、组织分子公司财务决算工作;
11、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
12、对公司经营状况进行财务分析;
13、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
14、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
15、负责责部门日常经营分析报告的出具;
16、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
17、协调跟进帐务处理;
18、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
19、负责应收账龄表的出具;
20、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;
21、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;
22、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;
23、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
24、负责编制公司各类管理财务报表及说明
25、编制年终决算报表，完成年终税审工作;
26、协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;
27、负责日常银行关系的维护;
28、参与资金管理，确保资金安全。
29、审核销售合同、参与评估项目风险;
30、负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;
31、认真学习贯彻执行《会计法》、*制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。
32、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。
33、30~12：00
34、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；
35、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；
36、临时事务的处理；
37、工作的安排及督促；
38、审核与商场签定的联营合同草案。
39、办理员工借支。
40、商场开具费用票（月末）。
——财务部门的职责 60句菁华
1、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设；
2、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；
3、负责公司投融资管理。
4、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性；
5、负责各业态项目（仓、改造等）全过程成本管控，包括目标成本编制、动态成本管控、价值工程管理、招标、合同、付款、变更、结算和后评估等；
6、协同上下游部门，基于成本效益化原则有效落地公司capex规划；
7、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施；
8、每日按时开据部分支付房东取款资料，并审核另一位房款专员开据的取款资料，确保取款资料无误；
9、编制管理报表，做到数据准确、指标清晰、报送及时。
10、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水*；
11、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本；
12、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议；
13、领导交办的其他工作。
14、完成部门安排的其他工作。
15、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面*衡资金，提高资金使用效率。
16、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。
17、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。
18、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
19、完成上级交办的临时任务。
20、根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
21、建立健全财务核算和内部风险控制制度，完善内部成本核算流程，减少企业经营风险，利用财务会计资料进行财务分析，为管理层提供合理化建议;
22、合理分配部门人员工作，及时沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水*;
23、协助建立供应商档案及分级制度;
24、负责公司日常财务类工作；
25、纳税申报、对公司税收进行合理筹划；
26、财务报表与财务报告。
27、税务报送、统计报送及其它对外报送。
28、及时掌握税务等*职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作；
29、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;
30、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。
31、负责编制公司各类管理财务报表及说明
32、编制年终决算报表，完成年终税审工作;
33、员工工资的制作，发放;
34、分公司的税务监管;
35、负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;
36、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。
37、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
38、领导安排的其他工作。
39、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
40、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;
41、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；
42、完成领导完排的其他工作。
43、各项付款单据支付，回单整理;
44、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
45、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构;
46、在集团董事会领导下，统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察;
47、及时完成上级交代的任务。
48、建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
49、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期(月、季度、年度)向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
50、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
51、负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;
52、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法
53、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对客户应收账款，制做各种财务报表;
54、负责协助财务经理做制度和流程建设;
55、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果
56、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；
57、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；
58、制定年度、季度、月度财务计划。
59、负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
60、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
——物流公司财务管理制度 50句菁华
1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。
3、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
5、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。
7、凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。
8、工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;
9、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。
10、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
11、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
12、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
13、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
14、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
15、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
16、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
17、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
18、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
19、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
20、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
21、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请，经经理审核同意后，且借款额不应超过当月（未发放月）应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
22、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
23、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。
24、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。
25、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
26、其他相关工作。
27、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
28、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
29、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
30、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
31、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
32、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；
33、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准；
34、普通员工手机通讯补助见行政相关规定；
35、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
36、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
37、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)；
38、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；
39、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向)；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
40、以下情况不予报销:违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
41、会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。
42、收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：
43、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
44、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
45、不准用“白条”入帐。
46、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
47、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
48、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
49、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
50、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
——财务部最新岗位职责 40句菁华
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
3、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
4、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作；
5、车库收银系统及APS的基本维护，公司内部人员及外部包月停车的VIP卡制定、管理、发放工作；
6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪；
7、公司各类礼品、礼券的进销存，并更新给到相关部门；
8、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
9、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋
10、认真执行现金管理制度
11、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
12、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
13、下属加盟客户缴款查核
14、加强内部控制制度建立，降低企业经营风险和经营成本。
15、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。
16、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
17、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
18、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
19、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
20、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
21、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
22、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
23、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
24、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。
25、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；
26、严格遵守与公司签订的保密协议；
27、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
28、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；
29、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；
30、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
31、制订集团年度总预算和季度预算调整，审核公司预算及调整。组织编制公司年度、月度财务预算，监督和审核集团各模块的预算执行情况，并及时提出调整方案；
32、了解集团相关业务行业和市场，参与集团的投资行为、生产经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；
33、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
34、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
35、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
36、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
37、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;
38、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
39、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
40、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
