1、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；
2、负责公司投融资管理。
3、负责完善集团财务管理体系和制度，如会计核算管理程序、资金监督等；
4、负责材料、人、机器市场价格的研究，不断完善价格信息库；
5、编制管理报表，做到数据准确、指标清晰、报送及时。
6、负责财务数字化中营收核算相关流程及信息系统的方案设计、实施、持续优化；
7、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
8、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
9、统筹应付账款工作，符合应付账款报表，进行应付报表分析;
10、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
11、负责指导、管理、监督财务咳嗽。
12、加强对存货库存的收发存的监督与管理;
13、税务筹划工作，争取政策补贴，减少公司税费；
14、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
15、负责公司资金运作、资金筹集，合理控制使用资金，保证资金安全；
16、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表；
17、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作；
18、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉；
19、负责编制公司各类管理财务报表及说明
20、完成每月纳税申报、能独立按照公司及*有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;
21、领导交代的其它事务性工作;
22、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;
23、编制分子公司预算方案;
24、有独立完成小规模纳税人做账能力。
25、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;
26、临时交办的其他事项;
27、负责公司总账处理出具报表。
28、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;
29、领导安排的其他工作。
30、负责财务资料、客户开票信息的收集整理，按公司要求做好费用对账和发票开票;
31、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；
32、负责合同管理、归档工作;
33、财务凭证打印、装订、财务档案归档;
34、负责公司现金、票据及银行存款的保管;
35、各项付款单据支付，回单整理;
36、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
37、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。
38、建立和完善公司的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
39、负责帐务合规化改造，投资公司尽调事宜;
40、建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
41、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
42、主导完善公司标准化财务核算体系;
43、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
44、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核，对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
45、负责公司财务日常成本费用凭证记账和结账工作;
46、认真及时完成上级领导安排的其他临时性工作。
47、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法
48、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
49、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；
50、组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；
——财务部门的职责 60句菁华
1、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设；
2、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；
3、负责公司投融资管理。
4、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性；
5、负责各业态项目（仓、改造等）全过程成本管控，包括目标成本编制、动态成本管控、价值工程管理、招标、合同、付款、变更、结算和后评估等；
6、协同上下游部门，基于成本效益化原则有效落地公司capex规划；
7、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施；
8、每日按时开据部分支付房东取款资料，并审核另一位房款专员开据的取款资料，确保取款资料无误；
9、编制管理报表，做到数据准确、指标清晰、报送及时。
10、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水*；
11、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本；
12、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议；
13、领导交办的其他工作。
14、完成部门安排的其他工作。
15、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面*衡资金，提高资金使用效率。
16、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。
17、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。
18、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
19、完成上级交办的临时任务。
20、根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
21、建立健全财务核算和内部风险控制制度，完善内部成本核算流程，减少企业经营风险，利用财务会计资料进行财务分析，为管理层提供合理化建议;
22、合理分配部门人员工作，及时沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水*;
23、协助建立供应商档案及分级制度;
24、负责公司日常财务类工作；
25、纳税申报、对公司税收进行合理筹划；
26、财务报表与财务报告。
27、税务报送、统计报送及其它对外报送。
28、及时掌握税务等*职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作；
29、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;
30、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。
31、负责编制公司各类管理财务报表及说明
32、编制年终决算报表，完成年终税审工作;
33、员工工资的制作，发放;
34、分公司的税务监管;
35、负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;
36、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。
37、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
38、领导安排的其他工作。
39、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
40、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;
41、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；
42、完成领导完排的其他工作。
43、各项付款单据支付，回单整理;
44、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
45、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构;
46、在集团董事会领导下，统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察;
47、及时完成上级交代的任务。
48、建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
49、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期(月、季度、年度)向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
50、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
51、负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;
52、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法
53、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对客户应收账款，制做各种财务报表;
54、负责协助财务经理做制度和流程建设;
55、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果
56、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；
57、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；
58、制定年度、季度、月度财务计划。
59、负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
60、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
——财务部岗位职责 50句菁华
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
4、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
5、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
6、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
7、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
8、严格执行公司各项财务管理制度。
9、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
10、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
11、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
12、在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
13、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
14、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
15、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
16、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;
17、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负责与*财税部门联系，落实财税政策;
18、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
19、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
20、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
21、有IPO经验者优先。
22、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
23、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
24、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。
25、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
26、负责资产评估和产权登记工作。
27、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。
28、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。
29、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
30、负责项目预算执行情况分析;
31、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。
32、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
33、具备一定的抗压力及财务分析能力。
34、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
35、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；
36、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
37、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；
38、精通报税、年检事项，协调处理与税务、工商、银行的关系。
39、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;
40、大专及以上学历，土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;
41、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
42、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对;
43、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;
44、编制财务报表及纳税申报工作;
45、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
46、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
47、每周编制资金余额表，并向领导报送。
48、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
49、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
50、完成上级领导分派的任务。
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。
7、协助上线新ERP系统。
8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
9、负责所有付款单据的审批。
10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
15、发票的开据，购买发票;
16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；
20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。
26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;
27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;
28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
30、协助上级准备每日、月单据及报表;
31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
32、办理与银行之间的所有相关业务。
33、负责每日银行存款日记账制作
34、搭建财务团队，梳理财务流程;
35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;
36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
——财务人员岗位职责 60句菁华
1、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
2、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
3、认真做好学校收费组织工作。
4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；
6、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
7、参与预算工作
8、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
9、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
10、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
12、定期检查电算化系统，确保其正常运转
13、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
14、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
15、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
16、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
17、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
18、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
19、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
20、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的问题和不足;及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。
21、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。
22、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
23、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
24、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
25、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
26、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
27、负责完成各项上缴任务。
28、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
29、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
30、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
31、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
32、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
33、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
34、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
35、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
36、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
37、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
38、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
39、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;
40、负责日常现金和银行事务，确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;
41、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;
42、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
43、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
44、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
45、能适应长期外派工作。
46、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
47、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
48、负责医院的经济管理及财务管理工作。
49、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;
50、负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
51、负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作;
52、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;
53、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
54、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
55、领导交办的其他事项;
56、所有税种纳税申报
57、定期检查公司库存库存现金银行存款等是否账实相符
58、协助财务总监及总经理交办的其他工作
59、负责财务报销整理及账务处理工作;
60、发票管理;
——财务总监岗位职责 60句菁华
1、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等；
2、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向；
3、负责公司全面的资金调配、资产管理工作，成本核算、会计核算和分析工作；
4、组织公司财务预算：指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；根据公司经营情况，组织审核、修正财务预算；监督各部门预算执行情况；
5、负责财务人员队伍的组建和优化，培训、考核、评估本部人员。
6、制订公司财务战略、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金；
7、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
8、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
9、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量，规范采购流程，确保供应商符合标准;
10、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向财务总监提出有益建议。
11、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。
12、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。
13、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水*;
14、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益
15、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
16、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
17、建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，控制资金使用，确保资金支付合理、合法、安全;
18、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
19、管理监控指导各地分公司分支机构的财务运行。
20、建立企业内部会计审计和内控制度，完善财务治理，公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理
21、根据公司发展战略，构建公司财务管理体系，规范和优化财务流程财务制度，并监督落实。
22、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益
23、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标
24、负责集团整体运营体系建设，包括组织运营、绩效管理、激励考核体系以及计划运营管理等;
25、负责其他公司领导安排的一系列工作
26、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议；
27、组织编写资金运用分析报告，并定期上报；
28、负责指导并督促下属员工制定阶段工作计划/对直接下属绩效考核与工作评价。
29、根据国家相关税收法律法规制定和管理税收政策方案及程序控制方案，根据税收政策的改变调整方案；
30、监督、检查公司财务纪律执行情况；
31、精通公司内部财务核算和控制体系，熟悉会计、审计、税务、法律、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程，熟悉USGAAP；
32、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实；
33、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的`业务往来。
34、组织执行国家有关的财经法律、法规、方针、政策和制度，保证公司合法经营，维护股东权益
35、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
36、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案
37、部门内部培训机制的建立与完善
38、及时向公司管理层供给财务报告必要的财务分析和预测处理方案，准确及时地反馈公司财务状况，为公司管理层的决策供给财务方面的支持和提议。
39、对集团公司重大经营性投资性融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案进行审核。
40、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善，并付诸实施；
41、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;
42、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;
43、、协助对公司税收进行整体筹划与管理，确保按时完成税务申报以及年度审计工作；
44、对公司重大活动供给提议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
45、负责制定业务、股权、财务、资产重组方案;
46、负责拟上市公司资金运作，协助公司资金计划的进行;
47、协助总经理制定财务规划。
48、建立、完善公司财务管理制度，制定年度、季度财务计划，向决策层供给各项财务分析报告及提议；
49、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
50、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订；
51、贯彻落实财务部岗位职责制和工作标准，密切与其他部门的工作联系，加强与公司各职能部门的协作配合工作；
52、负责公司年度的财务预算编制，跟进预算的执行情景，
53、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；
54、具备财务集中管控的本事及经验，熟悉企业核心财务业务流程管理、财务管理规范及制度建设，具备企业财务风险管理、提高财务管理效率等专业技能；
55、熟悉国家金融政策、企业财务制度、税务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规，较强的成本管理、风险控制和财务分析的本事；
56、负责月度核算各业务部门绩效；
57、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；
58、负责集团运营的财务管控，包括现金流管理、预算的管理，发现企业在财务方面的需求并及时调动和调整企业资本，建立符合公司产业发展特点的财务管理体系；
59、完成上级下达的工作任务。
60、大专及以上文化水*
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、处理与税务有关的其他事项
2、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;
4、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
5、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
6、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
7、负责会计核算、财务报表编制
8、负责财产台帐的登记、核对、保管
9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
10、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
11、参与预算工作
12、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
14、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
15、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
16、财会文件的准备、归档和保管；年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作；
17、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。
18、稽核岗位的职责一般包括：
19、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
20、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
21、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
22、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
23、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
24、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
25、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
26、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
27、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
28、良好沟通及表达能力。
29、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
30、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
31、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
32、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
33、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
34、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
35、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
36、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
37、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
38、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
39、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；
40、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
41、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
43、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
44、负责公司日常的账务处理工作，按月编制公司各类会计报表，提供财务信息;
45、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;
46、领导交办其他工作。
47、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
48、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。
49、编制财务报表
50、编制公司财务预算及执行情况
——财务部最新岗位职责 40句菁华
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
3、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
4、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作；
5、车库收银系统及APS的基本维护，公司内部人员及外部包月停车的VIP卡制定、管理、发放工作；
6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪；
7、公司各类礼品、礼券的进销存，并更新给到相关部门；
8、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
9、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋
10、认真执行现金管理制度
11、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
12、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
13、下属加盟客户缴款查核
14、加强内部控制制度建立，降低企业经营风险和经营成本。
15、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。
16、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
17、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
18、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
19、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
20、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
21、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
22、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
23、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
24、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。
25、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；
26、严格遵守与公司签订的保密协议；
27、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
28、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；
29、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；
30、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
31、制订集团年度总预算和季度预算调整，审核公司预算及调整。组织编制公司年度、月度财务预算，监督和审核集团各模块的预算执行情况，并及时提出调整方案；
32、了解集团相关业务行业和市场，参与集团的投资行为、生产经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；
33、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
34、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
35、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。
36、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
37、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;
38、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
39、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
40、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
