1、全面负责财务部的日常管理工作，对出纳、会计和财务主管的工作规范与质量标准进行管理和指导;
2、精通公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
3、熟悉生产制造型企业财务管理、企业融资及资本运作，有一定的融资能力;
4、审核公司资金账户和资金运作健康度。
5、制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，审批公司重大资金流向；
6、组织执行国家相关财政税收法律、法规，合理调节企业税负，保障公司合法经营。
7、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
8、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
9、全面负责财务部的日常管理工作。
10、参与公司各类合同、文件的审核，从财务角度给出专业意见;
11、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等;
12、负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;
13、建立、维护融资渠道，筹集公司运营所需资金，保证公司正常资金供给。
14、良好的组织、协调本事，良好的表达本事和团队合作精神。
15、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
16、团队管理：负责对公司内财务团队人员的管理，提高团队人员技能及工作效率。
17、本科学历及以上，会计相关专业，有中级以上职称和CPA优先；
18、5年以上财务工作经验，其中2年以上管理经验；
19、负责信用飞的财务管理，为业务运营供给相应财务支持；
20、督促每月纳税申报，并向公司管理层供给各项财务报告和必要的财务分析；
21、组织公司财务档案管理工作，确保资料完整；
22、能够按照公司领导的要求合理合法的完善公司财务报表，完成公司领导交办的其他任务。
23、五年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验；
24、良好的组织、协调、沟通本事，和团队协作精神，能承受工作压力。
25、负责编制年度、月度财务报表及分析工作；
26、5年以上相关工作经验，2年以上财务经理等职位经历，熟悉中介机构（如保荐机构、会计师事务所、律师事务所）工作流程；
27、以下经历均为面试加分项：会计师事务所工作经验、熟悉内地或香港资本市场、熟悉高新技术企业及双软企业的操作及相关优惠政策、熟悉文创或大张江项目等上海各项文化传媒领域补助申请、熟悉ERP等。
28、根据国家相关法律法规和集团财务管理要求，组织预算、核算、分析和考核，为公司和区域领导层提供决策支持;
29、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;
30、完成上级交办的其它工作。
31、组织年度财务计划及其他重大财务方案的编制工作，并监督计划(或方案)的执行;
32、负责任职公司的财务报表、内部管理报表等各项财务资料的准确、及时的报送，根据公司经营情况进行财务分析，提供经营改善建议;
33、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序，制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序
34、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
35、研究并调研国家、行业和地区的税务政策，结合产业商业模式、项目管理、新业务等，设计项目合作路径;
36、对其他人员、其他部门提供符合规定的数据、信息、报表、资料及其他工作支持服务;
37、负责办理学部教学、科研、行政业务以及各类专项经费的报销工作。
38、协助学部财务主管编制学部年度经费的预算，参与各类科研项目的预算编制、费用支出初审、费用支出报销、审计配合、决算等工作。
39、核对、录入学部财务账款，核对各类财务数据，定期账目核对及汇报总结。
40、具有较好的财务会计、出纳业务素质。
41、负责会计电算化建设，对财务改革及流程优化提出建议;
42、有10年及以上生产企业财务管理的工作背景;
43、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
44、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总裁提供各项财务报告和财务分析数据；
45、精通国家各项相关财务、税务、审计法规和政策；
46、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；
47、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
48、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
49、建立和完善科学、系统并符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务监控审计体系
50、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益
——上市公司财务总监岗位职责 60句菁华
1、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系;
2、会计、财务或相关专业本科以上学历，财务管理硕士或相关学历优先;
3、良好的口头及书面表达能力;独立工作能力强，原则性强，应变能力突出，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业与合作精神;
4、必须具备遵守国家法律、法规，正确贯彻执行国家的财政、财务、会计政策的基本职业操守。
5、组织公司财务预算：指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；根据公司经营情况，组织审核、修正财务预算；监督各部门预算执行情况；
6、组织各分公司各部门成本核算，提出成本控制指标和标准，主导集团成本管理。负责组织各项成本核算；
7、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
8、负责公司对外投资、融资事务；
9、协助董事会制定公司经营发展战略，并负责公司财务战略规划的制定与监督管理；
10、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
11、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算；
12、组织执行国家相关财政税收法律、法规，合理调节企业税负，保障公司合法经营。
13、负责项目成本核算与控制。
14、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
15、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
16、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
17、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等;
18、负责财务部管理工作，监督各部门的财务收支情况;
19、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;
20、建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的内部控制。
21、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
22、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。
23、建立、完善公司财务管理制度，制定年度、季度财务计划，向决策层供给各项财务分析报告及提议；
24、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
25、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；
26、配合融资、尽调等工作，给公司及业务部门供给相关财务审计支持。
27、高度的数据敏感性及风控意识；
28、有四大会计师事务所或支付业务及互联网金融公司等相关行业背景者优先。
29、负责财务部的日常管理工作及部门员工的管理，组织并督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项工作任务；
30、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
31、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，降低消耗、节俭费用、提高公司的盈利水*；
32、负责编制年度财务计划、预算，监督预算执行并统计预算执行情景；
33、负责月度核算各业务部门绩效；
34、领导安排的其他工作事宜。
35、团队管理:组织本部门员工的招聘、培训、考核工作，通过沟通与激励等方式挖掘员工潜力，达到开发人才的目的;
36、十年以上财务工作经验，房地产行业5年以上工作经历，同岗位工作经验3年以上;
37、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神;
38、不断提高公司资产的利用率和工作效率，保障公司财务状况良性运转;
39、组织年度财务计划及其他重大财务方案的编制工作，并监督计划(或方案)的执行;
40、熟练掌握会计核算、成本核算流程、财务管理以及内部控制管理和财务系统。熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
41、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序，制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序
42、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
43、投后项目财务支持工作;
44、对其他人员、其他部门提供符合规定的数据、信息、报表、资料及其他工作支持服务;
45、负责办理学部教学、科研、行政业务以及各类专项经费的报销工作。
46、接受财务处培训业务指导，负责宣传解读相关财务制度，完成学校和学部安排的其他财务工作。
47、有较强的学习应用能力及工作责任心，踏实肯干，服从工作安排。
48、参与制定公司整体战略和规划，与运营、外部金融机构进行财务结算;
49、10年以上财务管理工作经验，具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;
50、全日制高校，财务、审计类本科以上学历;
51、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;具有良好的职业操守、团队精神;
52、具备2家公司上市工作经历，有3-5年以上董事会管理工作经验;
53、本科以上学历，财务管理、会计或金融等相关专业，年龄30-40周岁；
54、认真贯彻执行党和国家有关劳动保护和安全工作的方针政策、法令、法规。对所包挂单位的安全工作负责。
55、负责抓好内部市场化的开展工作。
56、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
57、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
58、定期对公司经营状况进行阶段行的财务分析和预测、并提出财务改进方案
59、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标
60、引进并推行最新管理方法和技术手段，提高财务管理水*
——财务总监岗位职责 60句菁华
1、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等；
2、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向；
3、负责公司全面的资金调配、资产管理工作，成本核算、会计核算和分析工作；
4、组织公司财务预算：指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；根据公司经营情况，组织审核、修正财务预算；监督各部门预算执行情况；
5、负责财务人员队伍的组建和优化，培训、考核、评估本部人员。
6、制订公司财务战略、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金；
7、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
8、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
9、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量，规范采购流程，确保供应商符合标准;
10、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向财务总监提出有益建议。
11、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。
12、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。
13、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水*;
14、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益
15、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
16、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
17、建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，控制资金使用，确保资金支付合理、合法、安全;
18、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
19、管理监控指导各地分公司分支机构的财务运行。
20、建立企业内部会计审计和内控制度，完善财务治理，公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理
21、根据公司发展战略，构建公司财务管理体系，规范和优化财务流程财务制度，并监督落实。
22、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益
23、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标
24、负责集团整体运营体系建设，包括组织运营、绩效管理、激励考核体系以及计划运营管理等;
25、负责其他公司领导安排的一系列工作
26、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议；
27、组织编写资金运用分析报告，并定期上报；
28、负责指导并督促下属员工制定阶段工作计划/对直接下属绩效考核与工作评价。
29、根据国家相关税收法律法规制定和管理税收政策方案及程序控制方案，根据税收政策的改变调整方案；
30、监督、检查公司财务纪律执行情况；
31、精通公司内部财务核算和控制体系，熟悉会计、审计、税务、法律、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程，熟悉USGAAP；
32、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实；
33、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的`业务往来。
34、组织执行国家有关的财经法律、法规、方针、政策和制度，保证公司合法经营，维护股东权益
35、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
36、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案
37、部门内部培训机制的建立与完善
38、及时向公司管理层供给财务报告必要的财务分析和预测处理方案，准确及时地反馈公司财务状况，为公司管理层的决策供给财务方面的支持和提议。
39、对集团公司重大经营性投资性融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案进行审核。
40、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善，并付诸实施；
41、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;
42、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;
43、、协助对公司税收进行整体筹划与管理，确保按时完成税务申报以及年度审计工作；
44、对公司重大活动供给提议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
45、负责制定业务、股权、财务、资产重组方案;
46、负责拟上市公司资金运作，协助公司资金计划的进行;
47、协助总经理制定财务规划。
48、建立、完善公司财务管理制度，制定年度、季度财务计划，向决策层供给各项财务分析报告及提议；
49、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
50、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订；
51、贯彻落实财务部岗位职责制和工作标准，密切与其他部门的工作联系，加强与公司各职能部门的协作配合工作；
52、负责公司年度的财务预算编制，跟进预算的执行情景，
53、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；
54、具备财务集中管控的本事及经验，熟悉企业核心财务业务流程管理、财务管理规范及制度建设，具备企业财务风险管理、提高财务管理效率等专业技能；
55、熟悉国家金融政策、企业财务制度、税务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规，较强的成本管理、风险控制和财务分析的本事；
56、负责月度核算各业务部门绩效；
57、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；
58、负责集团运营的财务管控，包括现金流管理、预算的管理，发现企业在财务方面的需求并及时调动和调整企业资本，建立符合公司产业发展特点的财务管理体系；
59、完成上级下达的工作任务。
60、大专及以上文化水*
——财务总监岗位职责 50句菁华
1、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总裁提供各项财务报告和财务分析数据；
2、负责制定业务、股权、财务、资产重组方案；
3、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系；
4、对工程建设监理合同的履行负全面责任，并定期向公司报告工作；
5、主持整理工程项目的监理资料，对工程项目的监理工作做全面总结；
6、负责建立和完善公司财务管理体系；
7、负责财务系统内部管理与团队建设，确保高质高效的完成工作任务；
8、负责拓展并维护公司与资本市场的关系；
9、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
10、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作;
11、指导下属财务负责人员进行财务管理工作，并对管理人员进行财务知识培训；
12、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向财务总监提出有益建议。
13、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
14、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。
15、负责完成总经理临时布置的各项任务。
16、负责会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作的督导，保证会计档案的安全完整;
17、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;
18、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
19、具备较强的学习本事和沟通本事；
20、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
21、建立或完善酒店财务管理制度、会计核算系统，组织编制财务报表，督导日常会计核算和酒店的经济核算;
22、协调和维护公司同银行、工商税务等*部门的关系；
23、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户;
24、建立企业内部会计审计和内控制度，完善财务治理，公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理
25、建立并完善公司内部审计体系及核算和财务管理规章制度
26、协调公司与银行、税务、工商等*部门关系，进行税务筹划，维护公司利益
27、定期组织编制财务状况表，分析公司偿债能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议；
28、新零售相关从业经历者优先
29、及时报送各类管理报表及分析报告，为决策层供给依据；
30、监督控制各项流程管理，结合市场及政策变化编制相关流程调整方案保证公司财务和店财务工作的正常进行；
31、英语熟练(说读写)。
32、监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议；
33、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
34、8年以上企业财务工作经历，其中5年以上企业财务管理岗位工作经验;
35、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善，并付诸实施；
36、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告，保证财务信息对外披露的正常进行；
37、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;
38、协助完善相关规章制度和内部工作流程，负责部门内部培训，提高工作效率。
39、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向;
40、负责财务管理系统的建立和完善，建立健全科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务管理体系，满足新三板挂牌的内部控制要求；
41、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；
42、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
43、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准确性、及时性，满足不一样层面的数据需求；
44、组织公司财务档案管理工作，确保资料完整；
45、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；
46、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，有中级以上职称或注册会计师资格者优先，有上市公司或中小板企业背景者优先；
47、五年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验；
48、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；
49、以下经历均为面试加分项：会计师事务所工作经验、熟悉内地或香港资本市场、熟悉高新技术企业及双软企业的操作及相关优惠政策、熟悉文创或大张江项目等上海各项文化传媒领域补助申请、熟悉ERP等。
50、从事过保温、冷链配送、冷冻冷藏食品等行业的优先考虑
——上市公司财务管理制度 100句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
4、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
5、3各类假别薪酬支付标准
6、奖金。
7、兼职薪点
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
10、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
11、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
12、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
13、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
14、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
15、负责管理公司的日常财务工作。
16、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
17、负责公司材料库、办公用品库的管理。
18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
19、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
20、负责装订、管理会计档案。
21、承办公司领导交办的其他工作。
22、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
23、高层员工：公司副总经理职位起。
24、初级员工：操作工、见习工等。
25、业务部门：包括市场营销部的员工。
26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
27、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
28、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
29、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
30、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
31、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
32、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
33、集团公司员工；
34、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
35、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；
36、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
37、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；
38、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。
39、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。
40、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。
41、总监工资
42、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
43、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
44、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
45、奖金的核定程序。
46、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
47、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
48、做好公司纳税申报和税收策划工作；
49、所有收支由公司出纳负责。
50、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
51、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
52、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
53、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
54、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
55、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
56、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
57、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、收入管理制度；
60、各种劳保、福利费用；
61、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
62、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
63、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
64、1总则
65、2董事会财务管理职责
66、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
67、4财务部门工作职责
68、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
69、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
70、6.1现金的管理
71、6.3银行贷款及融资的管理
72、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
73、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
74、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。
75、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
76、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
77、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
78、11.4.3提取法定公益金百分之五；
79、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
80、13财务电算化管理
81、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
82、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
83、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
84、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
85、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
86、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
87、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
88、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
89、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
90、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
91、5本公司固定资产残值率5%。
92、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
93、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
94、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
95、1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
96、3公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
97、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
98、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
99、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
100、附则
——美业销售总监岗位职责 50句菁华
1、作为核心主创人员参与公司各类旅游项目的分析策划、投资估算等工作，完成项目成果；
2、负责重大营销合同的谈判与签订。
3、主持制定、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。
4、协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场，建立、拓展、调整市场营销网络。
5、管理营销团队，建立完善市场部工作流程、制度规范以及科学的绩效考核方案；强化人才培养，打造高效营销团队，并对团队成员和相关部门进行市场培训和指导。
6、创新市场营销模式和医疗服务模式，持续开发和满足患者需求。积极开发第三方资源，争取项目合作，优化整合营销；
7、把握国家政策，分析市场；
8、制定销售计划和市场分析报告，报公司讨论通过
9、考核下属部门的工作效率
10、巡查下属部门的工作状态
11、基于公司整体战略背景，主持研究目标市场及客户，制定项目团队销售及运营策略，对项目整体流水及收益率负责。
12、以销售目标为导向，不断优化广告创意与素材，持续进行效果跟踪。
13、有很强的沟通能力、宣导能力及影响力，具有一定个人魅力。
14、根据公司的整体经营规划，制定招商、运营目标管理计划和组织落实，确保完成公司下达的各项经营任务；
15、8年以上大型商业招商、营运管理、租赁、商户管理、生活业态管理经验；
16、制定年度开发战略，带领团队不断为公司沉淀优质客户，建立优势业务*台。
17、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力；
18、2年以上期货行业经验，熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验；
19、领导、管理供销部的日常工作；协助总经理组织领导公司产品销售，有效地开展市场调査，开发市场，不断扩大产品市场占有率。
20、组织产品原材料、配套件、工装、设备的采购，确保采购产品的质量并供应及时。
21、负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录和档案，对合格供方实施动态管理，建立互利的供方关系。
22、审批采购资料和有关的管理制度及程序，负责产品生产所需外购产品、工装、设备的采购供应，确保采购产品的质量符合要求。
23、全日制本科（含）以上学历，金融及相关专业人员优先；
24、负责整合营销资源，市场营销成本及费用的整体控制，并推进完成项目营销计划组织并实施。
25、具有5年以上项目全程营销管理经验，3年以上大型房地产营销总监岗位工作经验。
26、带领团队为虚偶项目提供创意支持，制定与产出虚偶内容营销方案；
27、基于营销策略，策划与产出虚偶相关的创意内容；
28、了解营销的多种内容衍生形态，熟悉二次元受众喜好与用户习惯；
29、根据项目需要，制定3D动画视效方面的制作标准和实施方案。
30、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力；具有丰富的业务拓展经验,一年以上市场营销工作经验或期货从业经验,具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先；
31、新客户拓展、客户关系维护及二次销售，挖掘以银行、保险、证券、*、医疗、教育等行业为主的潜在行业客户资源。
32、45周岁以下。
33、负责项目的运作管理，包括成果的提交确认、营销回款、应收账款等事宜。
34、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据。
35、具有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的.能力。
36、本科以上学历，较强的沟通能力及谈判技巧；
37、有大健康礼品（卡）、高端礼品销售的3年以上工作经验；
38、熟悉礼品市场、企业礼品采购业务流程，有礼品渠道资源者。
39、负责公司业务的规划、运营,对公司的销售业绩负总责；
40、销售策略的运用；
41、各开业门店的经营指导、店总的培训督导、开业城市的筹建运营。
42、负责销售人员的聘用、解聘和培训工作；
43、全面负责国际事业部运营管理工作，带领业务人员积极开拓国际市场，联系国外客户，寻求订单，并领导商务谈判与签订合同；
44、及时有效协调解决部门内外部各项问题，做好跨部门沟通协调工作；
45、负责团队建设，指导和培养部门业务人员的业务工作，激励团队，带领团队高效完成年度业绩。
46、精通国际贸易知识和整个外贸操作流程，熟练掌握单证知识，熟悉国际贸易的相关法律法规和国际惯例；
47、大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验；
48、成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神；
49、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
50、具有优秀的品牌素养及敏锐的市场洞察力；
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
13、按规定每日登记现金日记账；
14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
15、负责代理记账单位出纳工作；
16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
17、按公司要求填制资金预测表;
18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
21、员工工资发放。
22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
24、协助做好每月公司工资发放工作;
25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；
29、负责财务业务的正常报销、审核工作
30、负责资产的盘点与管理
31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
37、日常现金、银行、票据的收、支结算;
38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
39、复核收入凭证，办理销售结算;
40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
42、负责付款业务审批流程完整性复核。
43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
45、现金、银行凭证制作、装订、保管;
46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
47、对银行账户年度检查报告进行审核;
48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
49、负责部门安全管理工作;
50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
——酒店总监岗位职责 50句菁华
1、根据最终出品品质的定位要求,全权负责酒店出品在生产过程中的品质控制,出品提升的组织,协调工作。
2、抓好食品卫生和安全生产工作，贯彻执行餐饮各项卫生制度，加强消防培训，提高员工卫生、消防安全意识，确保各部位的安全。
3、定期实施和开展厨师技术培训对厨师技术水*进行考核、评估。
4、带领研发团队研究本店客人喜欢的菜肴来满足顾客的味蕾。
5、招聘及任免
6、参与宾馆基本建设投资，客房、餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订等重要决策；组织经济预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
7、控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划；会同有关部门签署重要的经济合同和经济协议，并在报告总经理批准后，监督贯彻实施；维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告；监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
9、积极推动渠道新客户的开发与拓展,同时加强渠道原有客户的客情维护与业务提升工作,对于渠道重要客户的开发、维护与管理负有直接责任;
10、负责组织编制酒店经营计划、资本支出、现金收支等计划;
11、根据宾馆市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成企业客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标;
12、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。
13、负责客房服务品质的提升，提高客人的满意度
14、导入最新的、最实用的管理理念，保证团队以更高的能力完成任务
15、根据酒店的实际情况，制定出各仓库所需面积及数量的计划报总经理送至项目中心(与行政副总研究);
16、确定开业后各样财务报表(分各部门)的格式及标准;
17、制定开业后员工的正式劳动合同(与人力资源部在一起);
18、开业典礼的准备及确保酒店内各种收费价格的正确性。
19、与印刷商讨论餐饮部所有菜牌、酒水牌等对客印刷品的款式、颜色、规模、构成，并争取定稿印刷;
20、制定酒店开业后一年的餐饮部营业预算;
21、制定餐饮部接待重要客人的服务程序，并知会营业推广部;
22、制定酒店开业一年内餐饮部的每月推广计划;
23、制定采购餐料、酱料、干货、酒水等的采购计划并送财务部采购;
24、制定出逐步接收各餐饮部门的工作计划，特别是要制定接收检查表;
25、确定开业后餐饮部各种会议召开的内容及时间，并知会有关部门总监;
26、为应付员工招聘后的大量培训工作，培训部专员安排入职，并与总经理、及各部门经理讨论，审理各部门的培训计划，并最后定案。培训部经理制定一套整体计划：员工入职培训、英语培训、管理人员培训、秘书培训等;
27、与房务经理工程部经理联系，取得前台部所管辖范围地*面设计图，到酒店工地现场察看，对不合理的提出修改方案(特别是前台柜台，礼宾部柜台，商务中心，康乐设施部门等)。特别了解电话机通讯设备的购买、安装情况，向业主提供有理化建议;
28、结合本部门的实际情况，编写出前台的各岗位、各职级员工的工作职能、工作描述及整个前台部工作的政策与程序;
29、确定开业后前台部各种报表的格式并提交总经理审阅;
30、配合酒店的统一招聘，把前台部的招聘工作落实，员工到职后展开有系 统的培训;
31、与财务部确定本部门采购物品的样本(车队的车辆采购落实);
32、酒店开业典礼的准备工作。
33、接收、检查本部所属区域，列出有缺陷的地方清单交总经理或业主处理;
34、各员工在本岗位进行模拟演练;
35、根据施工单位提供的图纸，到酒店施工现场进行实地察看，并按每个系统有规律地记录实际施工与图纸的差异，实际酒店的需求与图纸的差异，向有关方面反映;
36、确定本部门各种表格及标准合同。
37、深切了解酒店的各种房间的设施、面积及酒店所有设施，与总经理、客务总监、餐饮总监、财务总监等讨论确定本酒店的房间级别及经营方针、政策;
38、开始进行大量当地酒店市场及商务、旅游、餐饮、娱乐等市场调查,收取各种材料，建立完整市场调查档案库，完全了解当地市场状况;
39、建立销售部档案管理系统及市场预测程序。
40、酒店开业典礼并准备感谢信及建立联系。
41、全面协调与酒店管理公司财务的合作关系，切实保证酒店财务管理工作顺利、公正的执行;
42、参与酒店月度损益分析会，对实际经营成果和财务状况进行分析，提出合理化建议和措施，服务于经营管理决策;
43、负责酒店重要融资项目的评估和审核，审核酒店重大资金流向。
44、审核酒店物资采购计划，指导协助采购部的各项工作，确保按时完成采购任务，同时严格控制成本。
45、保持与银行、工商、*部门和税务部门良好合作关系，维护公司利益;
46、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度财务计划;
47、组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;
48、为企业经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;
49、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
50、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
——*面设计总监岗位职责 40句菁华
1、与相关部门沟通开发事宜并协调处理工艺、技术等问题。
2、修正大货准确样并了解成本与量产可行性。
3、对部门成员进行专业培训和指导，提升设计部工作水*与效率，协调下属之间工作上的问题,充分调动下属专业方面的最大创意能力及创意效率。
4、精通各类设计软件,具有扎实的美术功底和艺术修养，思维活跃;
5、其他与美术设计相关的工作。
6、负责项目设计方案的制定、审查与修订，领导设计师及制作人员对设计任务的有效完成;
7、负责和设计人员进行设计思想的交流与沟通;
8、负责设计方案的制定和过程的追踪以及方案的最终出品。把握设计时尚、潮流，对重要工程设计进行指导、把关;
9、负责部门项目重要作品的创意执行工作;
10、负责参与项目对内、对外会议，共同商讨项目传播方向;
11、负责指导及培训组员专业能力，给予明确方向，激发创作热情，引导和推动组员思考;
12、美术/艺术设计类、广告学及相关专业，专科及以上学历;
13、领导并组织*面设计、包装设计等项目的落实
14、负责产品展示拍摄，视频拍摄，后期处理，排版设计;
15、熟悉包装物料，印刷工艺和制作过程;有家居用品及厨具包装经验优先;
16、优化设计规范和设计流程，提高设计品质和效能;
17、色感好，色感好，色感好，能根据不同的产品系列，不同的产品质地，做好产品配色及后续的打样跟进;
18、能根据不同项目进度合理安排和分配工作;
19、负责协调设计团队之间工作上的问题,充分调动团队的最大创意能力及效率;
20、艺术设计类相关专业，本科及以上学历，有五年以上相关工作经验;
21、对文案及策略有较强理解力，色彩把握及整体构成有良好运用能力;
22、熟练应用pscdrai等设计软件,有手绘功底优先考虑。
23、精通各类*面设计软件(Photoshop、Dreamweaver、CorelDraw等)，具有很强的创意能力；对包材，印刷等非常熟悉；
24、优秀的审美品位、丰富的想象力和对市场信息的敏锐感受能力，良好的网络广告创作能力，很强的用户观念，在设计中能够充分考虑用户体验；
25、有品牌设计经验、成熟案例；要求有一定*面设计能力；
26、负责公司内部如网站、微信、微博、画册等相关设计；
27、管理、培训*面设计团队；
28、对印刷工艺及广告材料有深刻认识；
29、负责部门的工作分配，并监督工作进程，审核工作质量，指导部门员工完成相关设计工作，确认能按时按质完成，具备高效的执行力。
30、负责部门人员的培训工作和日常设计工作指导，调动员工的积极性和工作能力。
31、负责提升团队设计水*，协调设计师与各部门的协作；
32、具有较强的沟通及协调能力，责任心与抗压力强；
33、负责公司定制礼品、*面设计、包装设计，能准确把握客户需求，有一定的手绘能力为佳，能短时间内运用各种方法做出效果图；
34、有较高的审美能力，基本功扎实，熟练掌握Photoshop、Illustrator等主流设计软件，掌握三维软件者优先考虑；
35、有良好的色彩感和商业设计感，懂得每一个像素的改变都会影响设计结果；
36、作为团队创作主力，负责视觉效果的创意提出、专业指导、实际执行及品质把控。
37、负责设计团队人员的日常管理及绩效考核，对设计人员作专业的培训，提升整个设计团队的专业水*。
38、统筹产品图片精修、店铺装修、视频、拍照摄影等完成量、完成率、时效、满意度等，负责视觉输出的整体水*提升。
39、完成部门工作流程的搭建，对部门发展提出可行性建议及解决方案。
40、负责促销广告的策划方案及图片设计；了解色彩搭配，有一定的商业艺术审美观。
——财务岗位职责 40句菁华
1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。
2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；
5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核
6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理
7、上级交代的其他临时任务。
8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
15、积极配合其他会计工作。
16、完成上级领导委派的其他工作。
17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；
19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；
20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；
22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；
26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；
27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；
28、完成上级交办的其它工作。
29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
32、负责应收应付往来账目的核对。
33、负责日常付款单据的审核。
34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；
39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；
